Alta, Depósitos, Retiros y Ejercicios de Derechos Portal y PFI

Presentación del tema: "Alta, Depósitos, Retiros y Ejercicios de Derechos Portal y PFI"— Transcripción de la presentación:

1 Alta, Depósitos, Retiros y Ejercicios de Derechos Portal y PFI
Septiembre 2010

2 Agenda Portal Altas Depósitos y Retiros Ejercicio de Derechos
PFI Entregables y Pruebas

3 Alcance Sep Oct Aviso entrega API y Manuales 08/09/10
ETAPA “1” 10/09/10 ADR Liberación Portal Gremio ETAPA “1.5” 28/09/10 ADR Liberación PFI Gremio y Consultas EjerDer ETAPA “2” 11/10/10 Liberación Ejer Der portal Gremio ETAPA “2.5” 25/10/10 Liberación EjerDer PFI Gremio Sep Oct Pruebas Gremiales MAV 2.5 A partir del 08 /09/10 a Aviso entrega API y Manuales 08/09/10 Capacitación ADR 8/09/10 Capacitación EjerDer 22/09/10

4 Concepto General Altas para instrumentos de Deuda Portal y PFI
Depósitos y Retiros todos los instrumentos Ejercicio de Derechos de Deuda Portal y PF Consulta de Pago de Derechos de Deuda

5 Portal Dalí Altas de Emisiones Depósitos Valores Derechos Corporativos
Retiros Patrimoniales

6 Participantes: Agente Colocador Emisora Representante Común
Fideicomiso Autoridades Depositante (Tenedor de los Valores)

7 Ejercicio de Derechos Corporativos
SEGURIDAD Usuario Usuario SEGURIDAD Ejercicio de Derechos Ejercicio de Derechos Corporativos Administración de Convocatorias Generación de Constancias Ejercicio de Derechos Patrimoniales Registro Certificación Autorización SEGURIDAD ISO15022 Altas, Depósitos y Retiros Mantenimiento Instituciones y Tipo Valor Alta de Emisiones Depósitos Retiros Usuario

8 Altas, Depósitos y Retiros
SEGURIDAD Usuario SEGURIDAD Altas, Depósitos y Retiros Generar ISIN Mantenimiento Instituciones ISO15022 Generar Títulos Mantenimiento Tipo Valor Generar Información ANNA Registro de Emisiones: DEUDA Emisiones a Rendimiento Emisiones a Descuento Emisiones Fungibles G e I Registro de Depósitos Capital Deuda Autorizar Emisión Liberar Emisión Liberar Depósitos Baja de Emisión Eliminar Emisión Registro de Retiros Capital Deuda Liberar Retiros

9 Como se hace en el Portal

10 Alta 1.- Seleccione Registrar Emisión

11 Alta 2.- Tipo de Emisión

12 Alta 3.-Clave de valor, Cruce, con Depósito o sin Depósito

13 Alta 4.- Características de la Emisión
? Carta de Características

14

15 Alta 5.- Guardar para registrar Emisión.

16 Alta 6.- Mensajes de Error

17 Alta 7.- Autorizar Emisión

18 Depósito

19 Retiro

20 EJERDER

21 Alta

22 Ejercicio de Derechos 1.- Captura y Consulta

23 Ejercicio de Derechos 2.- Captura Consultar Avisos Derechos Deuda

24 Ejercicio de Derechos ! 3.- Captura

25 Ejercicio de Derechos 4.- Captura

26 Ejercicio de Derechos 5.- Guardar / Autorizar / Cancelar / Regresar

27 Cobros y Pagos MAV 23

28 Certifica / Constancia
23

29

30 Como se hace en PFI

31 Altas

32 Mensajes para Altas 500 Alta de un instrumento financiero
Instruye el registro de una emisión. 501 Confirmación del alta Confirma el registro del alta de un instrumento financiero 510 Estado de registro y aviso de procesamiento Informa el estado de una instrucción de registro o modificación.

33 Ejemplo MT 500

34 Flujo de mensajes para Depósito

35 Mensajes para Depósitos
542 Entrega libre de pago Instruye la entrega de valores libre de pago. También puede ser utilizado para solicitar la cancelación de una instrucción o para pre-anunciar una instrucción. 546 Confirmación entrega libre de pago Confirma la entrega de valores libre de pago. También puede utilizarse para cancelar o revertir una confirmación. 548 Estado de liquidación y aviso de procesamiento Anuncia el estado de una instrucción de liquidación o responde a una petición de cancelación.

36 Ejemplo MT 542

37 Flujo de mensaje para Retiro

38 Mensajes para Retiros 540 Recepción libre de pago
Instruye la recepción de valores libre de pago. También puede ser utilizado para solicitar la cancelación de una instrucción o para pre-anunciar una instrucción. 544 Confirmación recepción libre de Pago Confirma la recepción de valores libre de pago. También puede ser utilizada para cancelar o revertir una confirmación. 548 Estado de liquidación y aviso de procesamiento Anuncia el estado de una instrucción de liquidación o responde a una petición de cancelación.

39 Ejemplo MT 540

40 Flujo de mensajes de Ejercicios de Derecho

41 Mensajes para Ejercicios de Derechos
564 Notificación de derecho patrimonial Proporciona al propietario de la cuenta los detalles del evento de acción corporativa y las opciones disponibles que tiene. También proporciona los detalles del impacto que tendría la acción corporativa sobre la cuenta de valores o de efectivo. 565 Instrucción de derecho Patrimonial Instruye al custodio acerca de la decisión tomada por un cuentahabiente con relación a un evento de derecho patrimonial. 566 Confirmación de derecho Confirma al cuentahabiente que como resultado de un evento de derechos patrimoniales, han ocurrido movimientos en su cuenta ya sea de valores o de efectivo. 567 Estado de derecho patrimonial y estado de procesamiento Indica el estado o un cambio en el estado de una transacción relacionada con un derecho patrimonial.

42 Ejemplos de MT 564

43 Ejemplo MT 566

44 Documentos a Entregar Actualización de API (Página WEB) Manual de API Manual del Portal ( Perfil Agente Colocador) Manual PFI

45 Calendario de Inicio de Pruebas
Alta, Depósito y Retiro Portal ( 08 de septiembre) Alta, Depósito y Retiro PFI ( 22 de septiembre) Consulta de Ejercicio de Derechos ( 22 de septiembre) Ejercicio de Derechos Portal (04 de octubre) Ejercicio de Derechos PFI (04 de octubre)

46 Alta en seguridad Es importante mencionar que deberán solicitar sus permisos para Representante Común a través del formato que estará disponible en la página Web de Indeval a partir del día de hoy .