INFORME DE GESTIÓN 2016 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016.

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1 INFORME DE GESTIÓN 2016 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

2 PLANEACIÓN CUATRIENIO
Enero - Mayo Participación en la formulación y definición de 28 metas del Plan de Desarrollo Departamental con inversiones en agua potable y saneamiento básico por $1,04 billones. Junio Mesas de trabajo con los municipios donde se concertaron y firmaron 112 planes de acción, logrando identificar los proyectos prioritarios. Junio - Octubre “Gobernador en Casa”: visitas del Gobernador a los 116 municipios del Departamento donde se escucharon y concertaron las necesidades de las comunidades y sus administraciones. Noviembre - Diciembre Mesas de trabajo con los municipios donde se firmaron 112 actas de actualización de los Planes de Acción de acuerdo con las visitas del Gobernador. Análisis de los proyectos y definición de la estrategia de alistamiento, viabilización y ejecución de proyectos EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

3 PLANES DE ACCION POR MUNICIPIO
Tabla 1. Inversiones identificadas por Componente Componentes Priorización inicial* Gobernador en Casa* Inversiones en estructura en Agua y Saneamiento Preinversión Urbano $ $ Rural $ $ Inversión $ $ $ $ Subtotal $ $ Ambiental Agua y Saneamiento $ $ $ $ $ $ TOTAL $ *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

4 PREINVERSIÓN Preinversión de Infraestructura y Ambiental Estado
N° proyectos Valor* Terminados - Viabilizados 153 $ Terminados - Por viabilizar 304 $ En Ejecución 18 $ Por Contratar 46 $ Total 521 $ *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

5 INVERSIÓN Proyectos de Infraestructura y Ambiental Estado N° proyectos
Valor * Terminados 215 $ En ejecución 45 $ Viabilizados por contratar 8 $ En proceso de Viabilizacion MVCT - MDVP 190 $ Total 458 $ *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

6 Inversiones 2016 por Fuente de Financiación
EJECUCIÓN FINANCIERA El Comité Directivo del PAP-PDA de Cundinamarca autorizó como presupuesto del PAEI 2016 $ , provenientes del Departamento (44,2%), los Municipios (52,8%), la Nación (2,2%) y la CAR (0,8%). En el año se realizaron pagos por la ejecución de inversiones por valor de $ , que corresponde al 36% del presupuesto, los pagos con recursos del Departamento alcanzaron el 63% del presupuesto, de la Nación se realizaron pagos por el 16% del presupuesto y de los Municipios los pagos corresponden al 14% de su presupuesto. Es de aclarar que los pagos comprenden los proyectos que se encontraban en ejecución al inicio de la vigencia. Inversiones 2016 por Fuente de Financiación Origen de los recursos Fuentes Presupuesto % Monto pagado Departamento SGP – APSB 10,8% 27% Regalías 5,1% 126% Regalías FCR 6,0% 45% Recursos Propios 20,8% 70% Tasa Compensada 1,6% 89% Subtotal 44,2% 63% Nación Audiencias Públicas 0,1% 245% Otros aportes Nación 2,1% 0% 2,2% 16% Municipios 52,6% 14% Otros aportes 0,2% 52,8% CAR 0,8% TOTAL 100% 36% EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

7 COMPONENTES DE INVERSIÓN
Presupuesto Monto pagado % Aseguramiento de la Prestación Gestor 88% Plan de Gestión Social 39% Subtotal 101% Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento Preinversión 14% Infraestructura Gestión predial 43% Adquisición de predios 6% 34% Ambiental Agua y Saneamiento Plan Ambiental 232% Embalses 2% Preinversión PTAR 10% Inversión PTAR 0% PTAR Canoas Atención y prevención de emergencias 135% 24% TOTAL PAEI 36% EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

8 Logros Obtenidos 2016 855 Nuevos habitantes con servicio de acueducto en 9 municipios con una inversión de $7.967 millones 8.500 habitantes de z. rurales beneficiados con unidades sanitarias entregadas en 43 municipios con una inversión de $ millones. 333 Nuevos habitantes con servicio de alcantarillado en 7 municipios con una inversión de $7.478 millones Más de niños beneficiados con agua potable mediante la instalación de 50 PTAP en escuelas rurales en 32 municipios con una inversión superior a $1.180 millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

9 Logros Obtenidos 2016 1.040 habitantes de estrato 1 y 2 del municipio de Girardot beneficiados con 260 conexiones intradomiciliarias con una inversión de $350 millones Cierre financiero para la construcción del Embalse Calandaima por $ millones 411 emergencias en APSB atendidas en 90 municipios con una inversión superior a los millones. 22 proyectos de agua potable en ejecución en 21 municipios x $ millones 58 proyectos de saneamiento básico en ejecución en 49 municipios x $ millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

10 Tocancipá, Funza y Tenjo vinculados al PAP-PDA
Logros Obtenidos 2016 Contrato de suministro de agua potable para los municipios de La Mesa y Anapoima, suscrito con la EAB Convenio con la EAB para garantizar el suministro estable y continuo de agua potable a partir del año 2020 en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, La Mesa y Anapoima Tocancipá, Funza y Tenjo vinculados al PAP-PDA Convenio con la EAB para el diseño de la ampliación de la capacidad de la línea de conducción Fontibón – Mosquera - Funza - Madrid Adquisición de Laboratorio Móvil EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

11 Logros Obtenidos 2016 Premio Andesco a Mejor Pequeña Empresa de Servicios Públicos por los principios de sostenibilidad y competitividad propios a la gestión que realizamos en el Departamento Mención de Honor entregada por el Gobierno Nacional en el marco del Premio Nacional de Alta Gerencia por la experiencia exitosa del programa Agua Vida y Saber Mantenimiento de la Certificación en Calidad ISO9001:2008 y la NTCGP1000:2009

12 PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES
PGEI EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

13 Metas PGEI 2016-2020 META DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO
Mantener en 98,65% la cobertura del servicio de acueducto urbano Conectar nuevos habitantes Estructurar 2 acueductos regionales Construir conexiones intradomiciliarias Mantener en 95,71% la cobertura del servicio de alcantarillado urbano Cofinanciar 17 PTAR. Cofinanciar la construcción de la PTAR Canoas. Incrementar en 5,5 % la cobertura de acueducto rural Conectar nuevas personas Construir 50 PTAP en acueductos veredales Construir 300 PTAP en escuelas rurales EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

14 Metas PGEI 2016-2020 META DE RESULTADO META DE PRODUCTO
Incrementar en 2,2 % la cobertura en alcantarillado rural Conectar nuevas personas Construir unidades sanitarias Implementar la gestión del riesgo en las 15 provincias del Departamento de Cundinamarca Atender el 100% de las solicitudes de emergencias en agua potable y saneamiento básico Disminuir en Cundinamarca la PPC en 0,2 kg/hab/día de residuos sólidos dispuestos técnicamente. Cofinanciar una planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento Entregar 10 vehículos compactadores EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

15 Metas PGEI 2016-2020 META DE RESULTADO META DE PRODUCTO
Mantener el Plan de Aseguramiento Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado. Implementar un sistema de telemetría. “Escuela del Agua”: Implementar 5 módulos de formación académica Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos. “Agua a la Vereda”: Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas de acueducto en la zona rural. Adoptar un Plan de abastecimiento regional del agua Formular un Plan de Abastecimiento departamental Cofinanciar los estudios de factibilidad de 3 embalses Realizar los diseños de detalle de un embalse Construcción del Embalse Calandaima Ejecutar 8 proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales. EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

16 Plan Financiero – Fuentes de Financiación Identificadas
Saldo 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 SUBTOTAL TOTAL Nación Audiencias Públicas 512,0 50.239,0 Otros aportes de la Nación ,0 49.727,0 Departamento SGP-APSB 11.365,0 14.222,7 15.915,4 16.456,5 17.016,0 17.594,5 92.570,1 ,5 Regalías 17.559,4 10.361,8 10.672,6 10.992,8 11.322,6 11.662,3 72.571,5 Recursos Propios 5.664,2 44.170,8 45.128,4 46.417,9 48.040,1 49.718,7 ,1 Tasa Compensada 3.244,8 Municipios 94.768,3 37.319,0 39.330,2 38.145,1 39.128,4 37.326,9 ,8 Corporaciones CAR 1.655,2 37.600,0 15.078,0 15.367,0 69.700,2 Otros aportantes 1.402,4 24.748,9 850,0 5.597,4 32.598,7 Crédito ,9 ,1 ,0 Rendimientos 22.167,9 18.000,0 15.000,0 12.000,0 10.000,0 77.167,9 ,6 ,8 ,3 ,4 ,5 ,4 ,1 *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

17 Distribución de los Recursos
Objetivo - Componente Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 TOTAL PGEI Implementar esquemas eficientes y sostenibles que aseguren la adecuada prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico Plan de aseguramiento 27.581,2 6.000,0 6.550,0 3.709,9 43.841,0 Plan de Gestión Social 1.813,3 2.735,0 10.018,3 Gestor 6.673,1 7.247,0 7.493,4 7.748,2 8.011,6 37.173,4 Subtotal 8.486,4 37.563,2 16.228,4 17.033,2 11.721,5 91.032,7 Incrementar cobertura, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales Preinversión 27.648,1 25.000,0 3.417,0 3.155,3 62.375,6 Inversión Urbano 9.428,4 ,7 76.900,4 76.236,3 63.283,3 ,2 Rural 1.842,0 83.050,1 69.215,0 38.731,9 39.372,9 ,8 38.918,5 ,7 ,4 ,5 ,5 ,6 Asegurar la disponibilidad adecuada de recurso hídrico en las cuencas abastecedoras y fuentes receptoras Inversiones en PTAR 3.800,8 58.712,7 34.544,9 18.516,0 1.952,9 ,3 Plan Ambiental 3.705,0 60.795,5 5.000,0 ,0 69.500,5 Gestión del Riesgo Emergencias 5.116,0 6.950,0 7.000,0 33.066,0 Servicio de la deuda 1.608,5 16.589,4 57.006,8 87.803,2 ,0 TOTAL 60.026,8 ,6 ,2 ,5 ,1 ,1 *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

18 3. Modificación del Manual Operativo del PAP-PDA
EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

19 Modificación Manual Operativo del PAP-PDA
La Gestión del riesgo se excluye del componente “Inversiones en infraestructura en agua potable” y se incorpora como un nuevo componente en los siguientes términos: Gestión del Riesgo Sectorial La Gestión del Riesgo Sectorial es el proceso encaminado a identificar y reducir los riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano e interrupción de la operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, y a reducir los impactos que ocasionan los desastres sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la comunidad. Teniendo en cuenta que es un aspecto esencial para lograr el aseguramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo se incorpora como un nuevo componente. En todo caso, el Gestor, con la participación de las Autoridades Ambientales será el responsable del desarrollo del programa de Gestión del Riesgo Sectorial en los municipios vinculados al PAP-PDA, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, en la Resolución 154 de 2014 y en la demás normatividad aplicable. Se deberá involucrar un rubro que permita enfrentar las tres estrategias de la gestión del riesgo sectorial: Conocimiento del riesgo Reducción del riesgo Manejo de desastres Para los recursos destinados al manejo de desastres (anteriormente denominada atención de emergencias) deberá tasarse teniendo en cuenta el histórico de provisiones utilizadas en este concepto, es decir en las inversiones que se han efectuado en años anteriores para enfrentar y superar las situaciones de emergencias asociadas a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. El alcance de este rubro pretenderá entre otros cubrir, como mínimo, los eventos que a continuación se relacionan: Atender situaciones de emergencia relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios (siendo indispensable que la mencionada inversión sea requerida de manera urgente con el fin de atender la crisis). Dentro de los eventos que podrán ser atendidos por esta vía se cuentan fenómenos relacionados con escasez de agua para abastecimiento (suministro de agua a través de mecanismos alternativos, como carrotanques, agua en bolsa, almacenamiento transitorio, bombeos de otras fuentes, etc.); riesgo u ocurrencia de inundaciones por afectación de la infraestructura de alcantarillado, aseguramiento de la estabilidad de la infraestructura, restablecimiento de los servicios, entre otros. EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

20 3. PAEI 2017 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

21 PAEI 2017 Recursos disponibles Origen de los recursos Fuentes
Disponibilidad 2017 Departamento Caja PDA-FIA SGP - APSB Rendimientos SGP Regalías directas Rendimientos RD Regalías (FCR) Recursos Propios Rendimientos RP Tasa compensada nueva Tasa compensada caja Nación Audiencias Públicas Otros aportes de la Nación Municipios Otros aportes mpios Rendimientos mpios CAR TOTAL EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

22 Recursos por componente
PAEI 2017 Recursos por componente Componente Total Aseguramiento de la Prestación Plan de aseguramiento de la Prestación Gestor Plan de Gestión Social Subtotal Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento Preinversión Infraestructura Gestión predial Adquisición de predios Ambiental Agua y Saneamiento Plan Ambiental Embalses Preinversión PTAR Inversión PTAR PTAR Canoas Gestión del Riesgo Conocimiento del riesgo Reducción del riesgo Manejo del desastre TOTAL PAEI EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

23 Remuneración del Gestor
PAEI 2017 Remuneración del Gestor Categoría Valor anual Remuneración Gestión de proyectos Fija:12 cuotas mensuales de $ por gestión de proyectos Variable: 4% del valor del proyecto incluyendo la interventoría por proyectos de preinversión autorizados e inversión viabilizados Interventoría de proyectos que no requieren concepto de viabilidad Por interventoría de proyectos que no requieren concepto de viabilidad (valor autorizado por el Comité Directivo a cada proyecto) Atención de emergencias 12 cuotas mensuales fijas de $ Aseguramiento de la prestación de los servicios 12 cuotas mensuales fijas de $ Total gastos EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

24 Total autorizaciones CD 75
PAEI 2017 Asignación de recursos Inversión No. Valor Consultorías, Gestor, estudios y diseños Aseguramiento 3 Gestor 1 Plan ambiental Preinversión 15 Estudios de PTAR 10 Plan de Gestión Social Subtotal Anexo 1 33 Asignación de recursos Emergencias 2 Infraestructura 11 Unidades sanitarias 28 Subtotal Anexo 2 41 Aclaraciones de proyectos Compactadores Subtotal Anexo 3 6 Adiciones de proyectos Subtotal Anexo 4 13 Total autorizaciones CD 75 92 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

25 Total proyectos del PAEI 2017
Incorporación de proyectos Inversión No. Valor Proyectos e inversiones autorizadas en el Comité Directivo 75 92 Proyectos e inversiones autorizadas en sesiones anteriores del Comité Directivo 93 Total proyectos del PAEI 2017 185 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

26 MUCHAS GRACIAS ANDRÉS ERNESTO DÍAZ Gerente General
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27 Gestión 2016 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

28 PREINVERSIÓN Proyectos de Infraestructura y Ambiental Gestión 2016
Estado N° proyectos Valor * Terminados 45 $4.133 En ejecución 23 $6.482 En contratación 46 $11.503 Total 114 $22.118 *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

29 INVERSIÓN Proyectos de Infraestructura y Ambiental Gestión 2016 Estado
Valor * Terminados 36 $ En ejecución 69 $ En reformulación 8 $ Total 53 $ *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

30 RADICADO EN VENTANILLA DEPARTAMENTAL
INVERSIÓN Gestión de proyectos - Componentes de Infraestructura y Ambiental 2016 ESTADO PROYECTOS RADICADO EN MVCT RADICADO EN VENTANILLA DEPARTAMENTAL TOTAL No. VALOR* Viabilizado 1 $ 1.685 $ 0 Concepto Favorable $ 525 Concepto Técnico $ 3.831 En ajustes 100 $ 48 $ 148 $ Ajustes radicados 16 $ 8 $ 24 $ Sin Lista 13 $ 2 $ 5.285 15 $ 131 $ 59 $ 190 $ *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

31 Resultados 2016 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

32 Resultados 2016 Proyectos Esperado 2016 Ejecutado 2016 % No. Valor
Proyectos de preinversión diseñados 30 $ 15 $ 23% Proyectos de preinversión contratados 10 $ 5 $ 15% Proyectos de inversión radicados 80 $ 128 $ 426% Proyectos de inversión viabilizados 50 $ 1 $ 2% Proyectos de inversión en ejecución 94 $ 43 $ 78% Proyectos de Inversión terminados 49 $ $ 55% Compactadores entregados $ $ 0 0% Conexiones intradomiciliarias contratadas 754 $ Conexiones intradomiciliarias entregadas 850 $ 260 $ 20% Unidades sanitarias entregadas 500 $ 2.125 $ 584% Contratación diseño de un embalse Gestión predial $ $ Contratación del Plan Maestro de Abastecimiento EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

33 Actividades de aseguramiento
Resultados 2016 Actividades de aseguramiento Esperado 2016 No. Ejecutado 2016 No. % Estructuración de esquemas regionales urbanos y rurales de acueducto 4 0% Diagnóstico Institucional en zonas rurales 30 35 117% Diagnóstico Institucional en zonas urbanas 20 6 30% Procesos de conformación o fortalecimiento en ejecución en zonas rurales 60 58% Procesos de conformación o fortalecimiento en ejecución en zonas urbanas 20% Inventario de los sistemas de abastecimiento de agua del sector rural ISAAR. 116 26% Nuevos municipios que alcancen un IRCA sin riesgo 100% Capacitación Fontanería básica rural EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

34 Resultados Esperados 2017 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

35 Resultados Esperados 2017 Productos, resultados y actividades que se espera adelantar durante el 2017: Proyectos No. Valor Proyectos de preinversión diseñados 134 Proyectos de preinversión contratados 208 Proyectos de inversión radicados 133 Proyectos de inversión viabilizados 145 Proyectos de inversión en ejecución Proyectos de Inversión terminados 95 Inicio de la construcción del Embalse Calandaima 1 Contratación diseño de un embalse Estudios de prefactibilidad o factibilidad de Embalses para abastecimiento contratados 3 Inicio de las obras para la terminación del proyecto Acueducto Regional La Mesa – Anapoima Diseño de la ampliación de la capacidad de la línea de conducción Fontibón – Mosquera - Funza - Madrid EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

36 Resultados Esperados 2017 Productos, resultados y actividades que se espera adelantar durante el 2017: Proyectos No. Valor Contratación del Plan Maestro de Abastecimiento 1 Estudios y diseños PTAR contratados 10 Construcción y/u optimización de PTAR contratadas 11 Compactadores entregados 36 Conexiones intradomiciliarias contratadas 1.923 Conexiones intradomiciliarias entregadas 463 Unidades sanitarias entregadas 1.694 Estructuración del esquema de construcción, operación y financiación de una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos para los municipios de la zona norte del departamento Elaboración o ajuste de PSMV 40 Elaboración, ajuste y/o implementación de PUEAA 20 Apoyo para Autorizaciones Sanitarias y permisos de vertimientos 30 Gestión predial EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

37 Actividades de aseguramiento
Resultados Esperados 2017 Productos, resultados y actividades que se espera adelantar durante el 2017: Actividades de aseguramiento No. Fortalecimiento en Gestión Operacional a prestadores 12 Implementación en buena prácticas operativas en plantas de tratamiento de agua potable 40 Implementación en buena prácticas operativas en plantas de tratamiento de aguas residuales Asistencia operacional en redes de acueducto 36 Asistencia operacional en redes de alcantarillado 24 Actualización de catastros de usuarios 14 Actualización de catastros de redes 4 Conformar una Empresa Regional de Acueducto 1 Elaboración y puesta en marcha de planes de acción de fortalecimiento a prestadores existentes Fortalecimiento a prestadores y puesta en marcha de proyectos a ejecutar 37 Proyectos de Agua a la Vereda (Fortalecimiento técnico, institucional y participación comunitaria) 119 Prestadores de abastecimiento de agua rural con inventario 1.800 Módulos de formación del programa “Escuela del Agua” EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016