Subvención Mantención Gobierno

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1 Subvención Mantención Gobierno
Cuenta Pública 2007 Subvención Mantención Gobierno Windmill College Roma R.B.D / Madrid R.B.D

2 ENERO 2007 ENERO SALDO ANTERIOR 1,750,074 B/23
FACTURA DETALLE O DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 1,750,074 B/23 Desmalezada y Pintura Licenciatura 2006 66,667 26337 Compra de Pinturas Local Roma 219,298 26340 Compra de Pinturas Local Madrid 357,513 26773 70,786 26772 85,546 373 Nota de Crédito Local Roma 374 Nota de Crédito Local Madrid TOTALES DEL MES ENERO - 799,810 950,264

3 Febrero 2007 FEBRERO SALDO ANTERIOR 950,264 TOTALES DEL MES NOVIEMBRE
FACTURA DETALLE O DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 950,264 TOTALES DEL MES NOVIEMBRE -

4 Desde 02 al 16 de Marzo 2007 (1) MES MARZO FECHA FACTURA
DETALLE O DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 950,264 B/3183 Corte de Pasto y poda de árboles L. Madrid 22,222 B/2 Fumigación salas,biblioteca, diferencial 38,889 B/24 Pintura Biblioteca y Laboratorio de Ciencias 20,000 199 Instalación de 9 vidrios (roma y madrid) 45,000 /48 Baules, Mueble,Pintura, art.eléctricos,mangueras, otros 140,470 B/1 Trabajos Gasfitería y Carpintería (Local Madrid) 170,000 Cuota Nº 1 Subv. Mant. 2007 4,202,581 /67 Candados, Herramientas, art.eléct.,materiales gasfitería 164,033 B/25 Pintura General Windmill College Local Roma 255,556 B/26 Pintura General Windmill College Local Madrid 372,222 11554 Suazo Electricidad 10,000 Monitor y Camara, serrucho carp., candados. 49,080

5 Desde 20 al 30 de Marzo (2) 3188 Reparaciones Eléctrica Radio y VHS 20,000 4506 2 Metros cúbicos de arena 17,000 Contenedores de Aseo, Librero,Puff biblioteca CRA 204,770 Palmetas de pasto, tierra de hoja, fertilizante + flete 76,490 Trabajos Gasfitería Laboratorio de Ciencias 33,333 Instalación de Pasto en patio Local Roma 55,556 297315 VHS, pedestal microfono, selladora de bolsas, pilas. 66,894 297316 Megafono, flautas 52,770 TOTALES DEL MES MARZO 4,202,581 1,814,285 3,338,560

6 Abril 2007 MES ABRIL FECHA FACTURA DETALLE O DESCRIPCION INGRESO
EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 3,338,560 B/62 Reparación y Mantención Computadores 0307 77,778 3774 Artículos de Aseo (local Roma y Madrid) 177,468 5248 Tintas y Master Multicopiadora 106,892 B/19 Lavado e higenización baños y duchas Roma 59,520 B/20 Lavado e higenización baños y duchas Madrid 129,520 Camaras de Seguridad Roma y Madrid 83,026 218 Reposición de Vidrios Sala 0,10,12 15,000 B/21 Lavado e higenización ventanales 2 pabellones Madrid 350,000 B/22 Lavado e Higenización protecciones metálicas Madrid 66,667 B764 Reparación y Mantención Computadores 0407 11 Compra de Lector CD,Grabador DVD, Tarj. Red 82,000 TOTALES DEL MES ABRIL - 1,225,649 2,112,911

7 Mayo 2007 MES MAYO SALDO ANTERIOR 2,112,911 03-05-2007 108
FECHA FACTURA DETALLE O DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 2,112,911 108 Confección Caja Buzón (Roma y Madrid) 20,000 229 Instalación de vidrio y Enmarcado Cuadros 21,600 5445 Master y tintas para multicopiadora 109,397 7536 Recarga y Mantención de Extintores 40,698 TOTALES DEL MES MAYO - 191,695 1,921,216

8 Junio 2007 MES JUNIO SALDO ANTERIOR 1,921,216 12-06-2007 25
FECHA FACTURA DETALLE O DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 1,921,216 25 Higenización Forestal 84,000 WC, Llaves de paso, Llaves Lavamanos 77,720 7940 Recarga y Mantención de Extintores 27,370 Cerraduras,Tijera Podar,Tubos Fluorescente 42,470 B/3 Poda general de árboles Local Madrid 50,000 Impuesto poda de árboles 5,556 72 Reparación y Mantención Computadores 77,778 TOTALES DEL MES NOVIEMBRE - 364,894 1,556,322

9 Julio 2007 MES JULIO SALDO ANTERIOR 1,556,322 06-07-2007 68
FECHA FACTURA DETALLE O DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 1,556,322 68 Reparación estanque WC niñas (Madrid) 90,000 Impuesto 10,000 69 Cambio de canaleta de agua lluvia techo Local Roma 108,659 Reparación y Mantención Computadores0606 77,778 TOTALES DEL MES JULIO - 286,437 1,269,885

10 Agosto 2007 MES AGOSTO SALDO ANTERIOR 1,269,885 03-08-2007
FECHA FACTURA DETALLE O DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 1,269,885 2ª Cuota Mantención Madrid 3,570,115 2ª Cuota Mantención Roma 632,466 79 Reparación y Mantención Computadores0707 77,778 207 Escritorio Dirección y Muebles Oficina UTP 438,000 15240 Monomando Lavaplatos cocina Local Madrid 39,270 TOTALES DEL MES AGOSTO 4,202,581 555,048 4,917,418

11 Septiembre 2007 MES SEPTIEMBRE SALDO ANTERIOR 4,917,418
FECHA FACTURA DETALLE O DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 4,917,418 TOTALES DEL MES SEPTIEMBRE -

12 Octubre 2007 MES OCTUBRE SALDO ANTERIOR 4,917,418
FECHA FACTURA DETALLE O DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 4,917,418 TOTALES DEL MES OCTUBRE -

13 Noviembre 2007 MES NOVIEMBRE SALDO ANTERIOR 4,917,418 12-11-2007 12
FECHA FACTURA DETALLE O DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 4,917,418 12 Malla Acma de 170 mt.cancha tierra (Madrid) 270,000 11 Trabajos Varios de Gasfitería (Local Madrid) 40,000 34 Instalación de Camaras de Seguridad (ambos locales) 35,000 322 Reposición de Vidrios local Madrid 5,000 319 15,000 321 10,000 93 Reparación y Mantención Computadores 1007 77,778 746034 Materiales para arreglos de gasfitería 44,287 6226 Reparación Duplicador (multicopiadora) 35,700 TOTALES DEL MES NOVIEMBRE - 532,765 4,384,653

14 Diciembre 2007 MES DICIEMBRE FECHA FACTURA DETALLE O DESCRIPCION
INGRESO EGRESO SALDO SALDO ANTERIOR 4,384,653 32 Higenización y aseo de salas Madrid 117,000 72 Trabajos varios electricidad (Roma y Madrid) 114,000 71 Reparación de 3 estanques descarga continua, cambio fluoresc. 63,000 742893 CD,DVD,pilas, WD-40,unión mangueras,abrazaderas 35,593 Insumos y artículos de aseo (Lider Viña del Mar) 93,444 Papel higienico, jabón líquido y des. Ambiental baños alumnos 340,716 353 Reposición de 9 vidrios (Roma y Madrid) 51,300 747424 Rodillos,brochas,halógenos,espátulas, pernos, tuercas 143,988 741525 Cubrepiso y gradas para escala y escenario licenciatura 8º 122,790 73 Reparación piso y panel posterior escenario+instalacion cubrepiso 100,000 TOTALES DEL MES DICIEMBRE - 1,181,831 3,202,822