INFORME FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA – FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 1.

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1 INFORME FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA – FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 1

2 2 TABLA DE CONTENIDO Presentación del Informe Financiero de la Facultad de Ciencia Humanas Informe Detallado de los Gastos Ejecutados a través del Proyecto Genérico Vigencia 2014 Tendencia de Ingresos y Gastos del Proyecto Regulado Fondo Especial Vigencias 2002 al 2014

3 3 Flujo Disponible Vigencia 2014 vs. vigencia 2013 RESPONSABLES: Basilio Sánchez Manrique Director (e) Dirección Administrativa y Financiera Sede Bogotá Edgar Hernando López Contreras Jefe Unidad Facultad de Ciencias Humanas

4 Informe detallado de los gastos ejecutados a través del proyecto 901010120736 - GENÉRICOInforme detallado de los gastos CUARTO TRIMESTRE ejecutados a través del proyecto 901010122325 - GENÉRICO Creado con la Resolución 1 del 2 de Enero de 2014Creado con la Resolucion 3447 del 24 de Octubre de 2014 Gastos operativos Facultad de Ciencias Humanas Vigencia 2014 hasta diciembre 31 Concepto Valor gastado % participación Concepto Valor % participación APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS 7.772.225,000,2%APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS 920.066,000,5% ARRENDAMIENTOS 1.094.762,000,0%ARRENDAMIENTOS 0,0% BIENESTAR Y CAPACITACION 9.933.404,000,2%BIENESTAR Y CAPACITACION 0,0% BONIFICACION ACADEMICO ADMINISTRATIVA 8.558.464,00 BONIFICACION ACADEMICO ADMINISTRATIVA 27.131.993,0015,9% COMPRA DE EQUIPO 97.447.559,002,0%COMPRA DE EQUIPO 6.869.046,004,0% COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 18.990.350,000,4%COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 14.734.000,008,6% ESTIMULO ESTUDIANTES AUXILIARES 680.487.391,0013,9%ESTIMULO ESTUDIANTES AUXILIARES 6.026.008,003,5% IMPRESOS Y PUBLICACIONES 64.438.063,001,3%IMPRESOS Y PUBLICACIONES 15.702.702,009,2% IMPUESTOS Y MULTAS 86.565,000,0%IMPUESTOS Y MULTAS 20.924,000,0% MANTENIMIENTO 39.816.421,000,8%MANTENIMIENTO 0,0% MATERIALES Y SUMINISTROS 117.343.233,002,4%MATERIALES Y SUMINISTROS 7.244.039,004,2% O. I. APORTES SIN CONTRAPRESTACION 234.023.074,004,8%O. I. APORTES SIN CONTRAPRESTACION 22.012.000,0012,9% OPERACIONES INTERNAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 428.700.521,008,8%OPERACIONES INTERNAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 45.100.004,0026,4% REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS 2.888.737.693,0059,0%REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS 0,0% SERVICIOS PUBLICOS 2.243.407,000,0%SERVICIOS PUBLICOS 549.761,000,3% VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 298.247.436,006,1%VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.900.359,003,4% VIGENCIAS EXPIRADAS GASTOS DE INVERSION 763.040,000,0%SEGUROS 18.939.976,0011,1% Total proyecto 4.898.683.608,00100%Total proyecto 171.150.878,00100% Ingresos Totales 1.898.426.814,00Ingresos Totales 1.135.160.810,00 Deficit proyecto generico 31 diciembre 2014 (3.000.256.794,00)Valor Total proyecto Genérico a 29 de agosto 2014 1.306.311.688,00 DÉFICIT TOTAL PROYECTO GENÉRICO CIENCIAS HUMANAS 2014 Fuente: Sección Presupuesto, División Financiera, Sede Bogotá. Ingresos totales 3.033.587.624,00 Gastos totales 5.069.834.486,00 Déficit total (2.036.246.862,00) CUADRO N.° 1. INFORME DETALLADO DE LOS GASTOS EJECUTADOS A TRAVÉS DEL PROYECTO GENÉRICO 4

5 VIGENCIAINGRESOGASTO (CDP)EXCEDENTES REALESDIFERENCIA EXCEDENTES 2002 1.324.896.934 832.986.236 491.910.698 2003 1.059.674.944 1.160.751.402 (101.076.458) 390.834.239 2004 2.591.567.284 1.616.213.299 975.353.985 1.366.188.224 2005 3.025.979.206 2.223.180.811 802.798.395 2.168.986.619 2006 2.831.317.211 2.199.227.678 632.089.533 2.801.076.152 2007 3.030.305.629 2.326.914.866 703.390.763 3.504.466.915 2008 2.770.075.116 2.436.537.952 333.537.164 3.838.004.079 2009 3.087.722.382 3.465.470.667 (377.748.285) 3.460.255.794 2010 3.119.595.436 4.035.463.422 (915.867.986) 2.544.387.808 2011 2.902.970.291 4.561.960.031 (1.658.989.740) 885.398.068 2012 8.651.455.760 5.173.864.893 3.477.590.867 4.362.988.935 2013 3.620.831.134 7.227.993.102 (3.607.161.968) 755.826.968 2014 3.033.587.624 5.069.834.486 (2.036.246.862) (1.280.419.894) 41.049.978.951 42.330.398.845 (1.280.419.894) * Con corte a 31 de diciembre de 2014 5 CUADRO N.° 2. TENDENCIA DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTO REGULADO FONDO ESPECIAL

6 6 CUADRO N.° 3. TENDENCIA DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTO REGULADO FONDO ESPECIAL VIGENCIA 2013 MENSUALIZADO MESINGRESOGASTO EXCEDENTES REALES POR MES DIFERENCIA EXCEDENTES SALDO EXCEDENTE FINANCIERO VIGENCIAS ANTERIORES 4.362.988.935 ENERO 1.623.350 94.608.357 (92.985.007) 4.270.003.928 FEBRERO 210.689.613 829.799.695 (619.110.082) 3.650.893.846 MARZO 75.221.277 289.469.758 (214.248.481) 3.436.645.365 ABRIL 16.971.781 517.494.196 (500.522.415) 2.936.122.950 MAYO 312.415.508 1.076.193.287 (763.777.779) 2.172.345.171 JUNIO 233.549.078 837.449.801 (603.900.723) 1.568.444.448 JULIO 356.300.535 432.454.144 (76.153.609) 1.492.290.839 AGOSTO 82.738.254 834.532.111 (751.793.857) 740.496.982 SEPTIEMBRE 43.929.058 1.252.533.966 (1.208.604.908) (468.107.926) OCTUBRE 190.467.334 412.012.453 (221.545.119) (689.653.045) NOVIEMBRE 238.078.460 315.638.277 (77.559.817) (767.212.863) DICIEMBRE 1.858.846.887 335.807.057 1.523.039.830 755.826.967 3.620.831.134 7.227.993.102 (3.607.161.968)

7 7 CUADRO N.° 4. TENDENCIA DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTO REGULADO FONDO ESPECIAL VIGENCIA 2014 MENSUALIZADO MESINGRESOGASTO EXCEDENTES REALES POR MES DIFERENCIA EXCEDENTES SALDO EXCEDENTE FINANCIERO VIGENCIAS ANTERIORES 755.826.968 ENERO 5.691.842 790.395.488 (784.703.646) (28.876.678) FEBRERO 20.495.407 179.143.675 (158.648.268) (187.524.946) MARZO 14.766.051 385.363.684 (370.597.633) (558.122.579) ABRIL 229.974.823 184.460.061 45.514.762 (512.607.817) MAYO 122.388.586 522.653.473 (400.264.887) (912.872.704) JUNIO 126.802.823 1.604.809.123 (1.478.006.300) (2.390.879.004) JULIO 320.103.395 428.712.356 (108.608.961) (2.499.487.965) AGOSTO 3.254.593 424.571.424 (421.316.831) (2.920.804.796) SEPTIEMBRE 728.134.908 247.387.454 480.747.454 (2.440.057.342) OCTUBRE 81.220.000 172.094.376 (90.874.376) (2.530.931.718) NOVIEMBRE 252.469.022 106.337.833 146.131.189 (2.384.800.529) DICIEMBRE 1.128.286.174 23.905.539 1.104.380.635 (1.280.419.894) 3.033.587.624 5.069.834.486 (2.036.246.862)

8 8 Total de Gastos que fueron registrados presupuestalmente en el Fondo Genérico que Correspondían a Proyectos Específicos Soporte Institucional $2.540.274.709 Posgrados $1.519.287.161 Extensión $468.322.389 Investigación $224.275.198 Total Posgrados – Extensión - Investigación $2.211.884.748 Observaciones Compromisos Contractuales Vigencias 2009 - 2014

9 CONCEPTO VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2013 VARIACION SALDO EN BANCOS $ % BANCO POPULAR - AHORROS 6.670.671.041,00 3.100.139.363,00 3.570.531.678115,17% BANCO POPULAR - CTA CTE 44.677.736,00 7.861.812,00 36.815.924468,29% DAVIVIENDA CORRIENTE 354.194.215,00 226.377.271,00 127.816.94456,46% - $ 7.069.542.992,00 $ 3.334.378.446,00 3.735.164.546 112,02% TOTAL FLUJO DISPONIBLE (EFECTIVO + INVERSIONES) 7.069.542.992,00 3.334.378.446,00 3.735.164.546 112,02% OBLIGACIONES: RESERVA DE APROPIACION Y CUENTAS POR PAGAR 3.680.678.343 2.863.013.704 817.664.63928,56% VALOR A TRANSFERIR POR CONCEPTO DE DERECHOS ACADÉMICOS DE POSGRADOS UGI 25% a 2014 745.127.597 589.887.779 155.239.81826,32% # SALDOS POR EJECUTAR Y/O DISTRIBUIR DE PROYECTOS DE LA FCH A 2014 3.242.003.156 1.500.829.386 1.741.173.770116,01% TRANSFERENCIA NC S/N RESOLUCION 186/2013 DE RECTORIA A DIC 2013 471.612.853 -0,00% TRANSFERENCIA NC S/N RESOLUCION 186/2013 DE RECTORIA A DIC 2014 504.871.980 --0,00% TRASNFERENCIAS DE PROYECTOS ACUERDO 036/2009 PARA LIQUIDAR A DIC 2013 4.472.972.410 --67,04% TRASNFERENCIAS DE PROYECTOS ACUERDO 036/2009 PARA LIQUIDAR A DIC 2014 1.474.391.170 - 4.075.067.110100,00% TOTAL OBLIGACIONES 14.591.657.509,00 9.898.316.132,00 7.294.017.317 47,4% SALDO DISPONIBLE (7.522.114.517,00) (6.563.937.686,00) (14.086.052.203) -14,60% PROYECCION DE INGRESOS CARTERA VIGENTE PROYECTOS Y CURSOS DE EXTENSION2.519.150.120 3.107.801.019,00 (588.650.899)-18,94% SALDO DE PROYECTOS PARA LIQUIDAR 14% + COSTOS INDIRECTOS - -0,00% TOTAL PROYECCION INGRESOS 2.519.150.120,00 3.107.801.019,00 (588.650.899) -18,94% 9 CUADRO N.° 5. FLUJO DISPONIBLE VIGENCIA 2014 VS. VIGENCIA 2013.

10 CONCEPTOSVIGENCIA 2014VIGENCIA 2013 VARIACIÓN $% A- INGRESOS CORRIENTES2.998.124.6701.845.455.2311.152.669.43962,46% 1 - Ingresos de Derechos Administrativos de Pregrado 2.- Otros (devolución IVA) 121.994.102-121.994.102-100,00% 2. - Otros15.269.75415.720.797-451.043-2,87% 3. - Arrendamientos (bienes inmuebles)49.538.95043.767.9405.771.01013,19% 4. - Expedición de Documentos y Certificaciones3.810.0001.967.1001.842.90093,69% 5. Transferencias2.929.505.9661.662.005.2921.267.500.67476,26% a- Por excedentes por actividades generadoras de recursos 0,00% c- Por aportes sin contraprestación1.213.537.150601.962.593611.574.557101,60% d- Costos indirectos (5% distribuidos de manera proporcional en Nacional, sede y facultad, art, 17 acuerdo 036/09 0,00% e- Transferencias por excedentes por actividades generadoras de recursos1.715.968.8161.060.042.699655.926.11761,88% f- Otras transferencias B - RECURSOS DE CAPITAL209.587.6781.775.375.903-1.565.788.225-88,19% 1. Rendimientos Financieros 3/190.913.006127.959.12762.953.87949,20% 2. Excedentes de liquidez18.674.6721.647.416.776-1.628.742.104-98,87% TOTALES3.207.712.3483.620.831.134 -11,41% 10 CUADRO N.° 6. EJECUCIÓN DEL INGRESO PROYECTO GENÉRICO VIGENCIA 2014 VS. VIGENCIA 2013

11 RUBRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014VIGENCIA 2013 EJECUCION $% Remuneración por servicios técnicos – FDO 2.933.837.6973.107.761.019-173.923.32294 Estímulo estudiantes auxiliares – FDO 686.513.399565.767.423120.745.976121 Bonificación académico administrativa 35.690.4570 0 Compra de equipo - Fdo 104.316.605257.500.182-153.183.57741 Materiales y suministros – FDO 124.587.272181.899.196-57.311.92468 Operaciones internas por adquisición de bienes – FDO 04.370.880-4.370.8800 Mantenimiento - FDO 39.816.421193.027.654-153.211.23321 Servicios públicos - FDO 2.793.1682.428.043365.125115 Arrendamientos – FDO 1.094.7623.296.256-2.201.49433 Viáticos y gastos de viaje - FDO 304.147.795429.587.133-125.439.33871 Impresos y publicaciones - FDO 80.140.76586.570.510-6.429.74593 Comunicaciones y transportes – FDO 33.724.35014.024.72419.699.626240 Seguros - FDO 18.939.97615.687.6733.252.303121 Bienestar y capacitación - FDO 9.933.4048.181.7251.751.679121 Apoyo logístico para eventos académicos – FDO 8.692.29115.533.235-6.840.94456 Operaciones internas por adquisición de servicios – FDO 428.700.5211.136.238.213-707.537.69238 Impuestos y multas - FDO 107.48995.38112.108113 O. I. aportes sin contraprestación - FDO 256.035.0741.206.023.855-949.988.78121 Vigencias expiradas 763.0400 0 TOTAL RUBROS PRESUPUESTALES GASTO5.069.834.4867.227.993.102-2.158.158.616 70,14% 11 CUADRO N.° 7. EJECUCIÓN DEL GASTO VIGENCIA 2014 VS. VIGENCIA 2013

12 GASTOS POR RUBROS PRESUPUESTALES EJECUCIÓN VIGENCIA 2014 EJECUCIÓN VIGENCIA 2013 EJECUCIÓN VIGENCIA 2012 PROMEDIO DE FUNCIONAMIENTO 2015 PROYECCIÓN 2015 Remuneración por servicios técnicos 2.933.837.697 3.107.761.019 2.174.942.424 2.554.390.061 936.000.000 Estímulo estudiantes auxiliares 686.513.399 565.767.423 442.134.840 564.324.120 20.000.000 Bonificación 35.690.457 - - 120.000.000 39.999.999 Compra de equipo 104.316.605 257.500.182 525.546.263 104.000.000 7.000.000 Materiales y suministros 124.587.272 181.899.196 193.572.713 159.079.993 20.000.000 Mantenimiento 39.816.421 193.027.654 521.080.411 280.448.416 7.000.000 Servicios públicos 2.793.168 2.428.043 496.015 4.000.000 - Arrendamientos 1.094.762 3.296.256 5.091.367 - - Viáticos y gastos de viaje 304.147.795 429.587.133 312.193.747 308.170.771 - Impresos y publicaciones 80.140.765 86.570.510 89.315.406 84.728.086 2.500.000 Comunicaciones y transportes 33.724.350 14.024.724 7.267.999 20.496.175 3.500.000 Seguros 18.939.976 15.687.673 15.325.673 4.000.000 - Otros gastos de operación --- -- Bienestar y capacitación 9.933.404 8.181.725 6.051.586 - - Apoyo logístico para eventos académicos 8.692.291 15.533.235 6.224.800 7.458.546 4.000.000 Op. internas por adquisición servicios 428.700.521 1.136.238.213 583.954.318 - - Aportes sin contraprestación 256.035.074 1.206.023.855 285.774.549 506.000.000 - Vigencias expiradas 763.040- 3.293.057 - - Sentencias y conciliaciones 0 18.956.532 - -. Impuestos y multas 107.489 95.381 167.017 137.253 1 TOTAL 5.069.726.997 7.223.526.841 5.172.265.168 6.072.543.893 1.040.000.000 12 CUADRO N.° 8. PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PROYECTO GENÉRICO 2012 A 2014 Y PROYECCIÓN 2015 GASTO PROYECTO GENÉRICO POR RUBROS

13 PROYECTOS PENDIENTES POR TRANSFERIR ACUERDO 036 DE 2009 VIGENCIAS 2009 A 2013 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS TOTALES NÚMERO DE PROYECTOS VALORES TRANSFERENCIA UGI NIVEL NACIONAL (6%)110 1.958.435.856,27 TRANSFERENCIAS DIRECCION ACADÉMICA (5%)110 1.268.802.522,95 TRANSFERENCIAS FONDO NACIONAL DE EXTENSION SOLIDARIA ( 1%)110 289.714.264,71 TRANSFERENCIA FONDO DE RIESGO PARA LA EXTENSION (0,5%)110 145.511.914,77 TRANSFERENCIAS DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN (0,5%)110 145.511.914,77 TRANSFERENCIAS DIRECCION DE EXTENSION SEDE BOGOTA (0,5)110 145.511.914,77 COSTOS INDIRECTOS SEDE110 259.742.009,10 COSTOS INDIRECTOS NACIONAL110 259.742.009,10 TRANSFERENCIAS OTRAS DEPENDENCIAS110 4.472.972.410,45 TRANSFERENCIAS A FACULTAD ACUERDO mas Costos Indirectos 036110 4.429.715.578,64 NOTA: VALORES CONCILIADOS CON LA DIRECCION ACADEMICA SEGÚN ACTA No 02 DEL 29 DE ABRIL DE 2014 13

14 14 GRACIAS