Formulación y evaluación de proyectos de inversión

Presentación del tema: "Formulación y evaluación de proyectos de inversión"— Transcripción de la presentación:

1 Formulación y evaluación de proyectos de inversión
EL ESTUDIO TÉCNICO

2 “UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIÓN REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL ESTUDIO TÉCNICO QUE SUPONE: La determinación del tamaño más conveniente, La identificación de la localización final apropiada obviamente, La selección del modelo tecnológico y administrativo (Proceso) idóneo que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero.”

3 La Capacidad Efectiva es casi siempre menor que la Capacidad Teórica.
Capacidad de producción en un período de referencia TAMAÑO DE UN PROYECTO Técnicamente, la capacidad es el máximo de unidades (Bienes o Servicios) que se puede obtener de unas instalaciones productivas en la Unidad de Tiempo. La Capacidad Efectiva es casi siempre menor que la Capacidad Teórica.

4 Nivel de Utilización es el porcentaje de uso efectivo de la Capacidad Instalada.
Capacidad Ociosa es la parte de la Capacidad no utilizada

5 TAMAÑO Capacidad del proyecto Capacidad de Diseño Capacidad Instalada
Capacidad Utilizada Máximo nivel posible de producción o prestación del servicio. Capacidad disponible permanente. Fracción de capacidad instalada que se está empleando.

6 Factores Condicionantes
TAMAÑO (2) Factores Condicionantes Tamaño y Mercado Tamaño y Localización Tamaño, Costos y Aspectos Técnicos Economías de Escala Posibilidad Tecnológica Tamaño y Financiamiento

7 FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO
Población Objetivo y Demanda Financiamiento – tasa de interés Tecnología Localización

8 FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO(2)
Disponibilidad de insumos Estacionalidades y Fluctuaciones Valoración del Riesgo

9 El Meollo del análisis del tamaño se relaciona con la respuesta a la siguiente pregunta doble:
¿Con qué capacidad instalada debe iniciar su operación el Proyecto y cómo deberá variar esta capacidad durante la vida útil? ?

10 GRÁFICO EJEMPLO DE PROYECTO CON ALTA CAPACIDAD INICIAL
Capacidad instalada Número De unidades Por año Demanda Proyectada años Capacidad ociosa

11 GRÁFICO EJEMPLO DE EXPANSIÓN ESCALONADA
Capacidad instalada Número De unidades Por año Proyección de la demanda Capacidad ociosa mínima años

12 Proyección de la demanda
GRÁFICO EJEMPLO DE TAMAÑO REDUCIDO INICIAL (EXPERIENCIA PILOTO) Y EXPANSIÓN FUTURA Proyección de la demanda Número De unidades Por año Minimización gradual de la demanda insatisfecha Expansión Futura en función de nuevos recursos Capacidad inicial (Proyecto Piloto) años

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fase final proyecto 2: Demanda insatisfecha
GRÁFICO EJEMPLO DE CAPACIDAD ÚNICA Y EXPANSIÓN BASADA EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Fase final proyecto 2: Demanda insatisfecha Capacidad instalada Proyecto 2 Número De unidades Por año Fase inicial Proyecto 1: Capacidad subutilizada Demanda Global Estimada Fase inicial Proyecto 2: Capacidad subutilizada Capacidad instalada Proyecto 1 Fase final Proyecto 1: Demanda insatisfecha años

14 INGENIERÍA DEL PROYECTO Determinación del proceso
El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio.

15 INGENIERÍA DEL PROYECTO (2)
Comprende: Selección del proceso de producción Memorias de Diseño Planos de Anteproyecto Presupuesto preliminar

16 INGENIERÍA DEL PROYECTO (3)
Especificaciones técnicas Lay out de edificios y de distribución del terreno Cronograma de ejecución.

17 FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA
Financiamiento Localización Tamaño y Evolución futura Economías de Escala Usos y costumbres de la Región y condiciones ambientales

18 FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(2)
Características del Producto Requerimiento y Disponibilidad de Insumos Facilidades del Proveedor Obsolescencia y expectativas de permanencia en el mercado de la tecnología

19 FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(3)
Políticas de empleo Políticas Arancelarias Control ambiental Seguridad Industrial.

20 CONTENIDO BÁSICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO
Examen de los objetivos específicos: Definición del producto: Diseño y descripción del proceso productivo: Problema o necesidad que el Proyecto pretende solucionar. Naturaleza, características, composición, calidad, forma de presentación, embalaje y distribución, entre otras. Tecnología.

21 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO
SERVICIOS Energía eléctrica Potencia necesaria para atender las necesidades de consumo. Calidad del suministro (fallas, racionamiento). Tarifas por unidad de consumo. Empresa que suministra.

22 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (2)
Agua Diferentes fuentes disponibles. Capacidad para atender demanda presente y futura. Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior según el uso.(análisis físico, químico y bacteriológico). Tarifas por unidad de consumo. Costo de tratamiento para diferentes usos.

23 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (3)
Gas natural Disponibilidad Tarifas Calidad de suministro

24 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (4)
Otros combustibles (Carbón, aceite, gasolina, entre otros) Necesidades presentes y futuras Calidad del suministro Precios.

25 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (5)
Comunicaciones Tipos de servicio (teléfono, radio-teléfono, fax, etc) Calidad del servicio Redes y líneas instaladas y disponibles Tarifas

26 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (6)
CONDICIONES DE CLIMA Condiciones especificas del clima Rango de temperaturas Humedad relativa Intensidad y época de lluvias

27 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (7)
Fenómenos Naturales Tormentas y huracanes Inundaciones

28 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (8)
CONSECUENCIAS DEL PROCESO TÉCNICO Efectos del proceso sobre el medio ambiente Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad.

29 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (9)
Desperdicios sólidos: Disposición final Costo de transporte Proceso de incineración Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento técnico, etc).

30 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (10)
Desperdicios líquidos: Sistema de alcantarillado (características) Descarga a corrientes o fosos Tratamiento de desperdicios Practicas comunes de disposición final, métodos y tarifas. Reglamentaciones existentes.

31 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (11)
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Población total Contingente actual y su proyección. Densidad de población.(k2, rural y urbana) Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc).

32 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (12)
Población económicamente activa Agricultura Industria Comercio Institucional

33 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (13)
c) Disponibilidad de mano de obra Calificada Semicalificada No calificada d) Nivel salarial de cada categoría

34 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (14)
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES Capacidad de alojamiento Hoteles, residencias Casas de arrendamiento Planes de desarrollo urbanístico Tarifas y precios

35 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (15)
b) Servicios de educación y su capacidad Escuelas Colegios Colegios vocacionales

36 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (16)
b) Servicios de educación y su capacidad (2) Institutos técnicos Universidades Número de cupos en cada institución.

37 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (17)
c) Servicios de salud Puestos y centros de salud Servicios privados Hospitales regionales Número de camas hospitalarias Número de médicos por cada 1000 habitantes

38 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (18)
d) Centros de cultura y recreación e) Servicios de Policía y Justicia f) Servicio de Bomberos

39 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (19)
ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA Industria de extracción Industrias metálicas Manufactura de equipos y maquinaria Edificaciones y obras civiles

40 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (20)
ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA (2) Industria de alimentos Fabricación de Fármacos Agroindustria Actividades de Comercio (ofertas principales).

41 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (21)
INDICADORES ECONÓMICOS Costo de la tierra Costo de la construcción Tasa de interés prevaleciente Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas, entre otros).

42 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (22)
NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS Normas relativas al uso de la propiedad Permisos y especificaciones de las construcciones. Permisos para la construcción y operación de plantas industriales y su ubicación.

43 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (23)
NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS (2) Planes de desarrollo urbano. Incentivos tributarios y financieros.

44 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (24)
FACILIDADES DE TRANSPORTE Transporte aéreo Capacidad y distancia de aeropuertos Costo de fletes Calidad del servicio

45 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (25)
FACILIDADES DE TRANSPORTE b) Transporte marítimo y fluvial Puertos marítimos y su distancia Puertos fluviales y su ubicación Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc). Tarifas

46 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (26)
FACILIDADES DE TRANSPORTE c) Transporte por carretera Red vial utilizable Tarifas Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

47 LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (27)
FACILIDADES DE TRANSPORTE d) Transporte ferroviario Red vial utilizable Tarifas Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

48 LOCALIZACIÓN El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o minimización de costos Comprende: MACROLOCALIZACIÓN MICROLOCALIZACIÓN

49 Ubicación de los consumidores o usuarios
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN Ubicación de los consumidores o usuarios Localización de materias primas y demás insumos Condiciones de las vías de comunicación y medios de transporte. Infraestructura y servicios públicos disponibles

50 Políticas, planes o programas de desarrollo
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (2) Políticas, planes o programas de desarrollo Normas y regulaciones específicas Intereses y presiones de fuerzas sociales y comunitarias Tendencias de desarrollo

51 Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (3) Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad Condiciones ecológicas Presencia de actividades empresariales conexas y de servicios auxiliares Stock de capital humano. Costo de transporte de insumos y productos

52 Disponibilidad y costo de recursos Mano de obra Materias primas
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (4) Disponibilidad y costo de recursos Mano de obra Materias primas Energía eléctrica y combustibles Agua

53 Disponibilidad y costo de recursos (2) Terrenos Instalaciones físicas
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (5) Disponibilidad y costo de recursos (2) Terrenos Instalaciones físicas Comunicaciones

54 Consideraciones ecológicas Ubicación de la competencia
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (6) Topografía Calidad de suelos Consideraciones ecológicas Ubicación de la competencia Limitaciones tecnológicas Circulación y tránsito

55 ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS Conforme un comité para la aplicación de este método. Identifique y elabore una lista con todos los factores que tienen alguna incidencia en la localización de su proyecto

56 ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (2)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS Determine la importancia relativa que tiene cada factor para el proyecto y de acuerdo con esto asígnele un peso expresado en porcentaje. La suma de los pesos de todos los factores debe ser igual a 100%, o lo que es lo mismo a uno (1). Seleccione una escala común a todos los factores (por ejemplo de 0 a 10 ó de 0 a 100).

57 ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS Determine los grados de cada factor. Por ejemplo: Existe la mano de obra, en las cantidades y calidades requeridas. Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la experiencia ni la calidad requerida. Se encuentra sólo una parte de la mano de obra requerida. Debe conseguirse la mano de obra en otras localidades.

58 ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS Asígnele valor relativo a cada grado de acuerdo con la escala seleccionada en el paso 4, de tal manera que el grado más ventajoso se le asigne el mayor puntaje Identifique y enliste las diferentes alternativas de localización o sitios potenciales que se tengan.

59 ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (4)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS Tome el primer factor y analice las ventajas y desventajas que presenta en cada una de las alternativas de localización; de acuerdo con esto otorgue una calificación para cada sitio. Esta calificación deberá estar acorde con la escala seleccionada y corresponder al puntaje que se ha signado al grado escogido. Repita este mismo análisis con los demás factores enlistados. Multiplique la calificación otorgada por el peso asignado, de esta manera obtendrá la calificación ponderada para cada sitio.

60 ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (5)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS Sume las calificaciones ponderadas para cada sitio o alternativa de localización. Determine en orden de prioridades las diferentes alternativas de localización, teniendo en cuenta que el sitio a elegir será aquel que obtenga la mayor puntuación.

61 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
CUADRO MODELO DE LOCALIZACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO CUANTITATIVO POR PUNTOS Factores relevantes Peso asignado ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN A B C Calificac. Esc:0-100 Ponderada Costo transp. de insumos Costo transp. de productos Disponibilidad de mano de obra Disponibilidad materia prima Costo de vida Tarifas servicios públicos Facilidades de comunicación Disponibilidad de agus Expacio disponible para expansión Costo arrendamiento Posibilidades de deshacerse de desechos Actitud de los vecinos frente al proyec to TOTAL 1.00  NOTA: ESTE CUADRO MODELO SE PUEDE UTILIZAR INDISTITAMENTE PARA DETERMINAR LA MICROLOCALIZACIÓN O LA MACROLOCALIZACIÓN