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Publicada porBenito Cortés Alarcón Modificado hace 8 años
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Normas Internacionales de Información Financiera en Legis-Soft E. R
Normas Internacionales de Información Financiera en Legis-Soft E.R.P para PYMES
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Se capacita en configuración NIIF del software Legissoft ERP
Planeación La empresa inicia proceso de concientización y conceptualización en NIIF Revisa información financiera, los Procesos, establecer políticas, analizar impactos Depura su información contable y financiera para la fecha de transición Se capacita en configuración NIIF del software Legissoft ERP
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN NIIF
GRUPO 2 Fecha de transición (balance de apertura) 1 de Enero de 2015 Fecha de Aplicación (primer comparativo) 01 de Enero de 2016 Fecha de reporte - estados Financieros NIIF 31 de Diciembre de 2016 Inicialmente Identificar a que grupo pertenece la empresa y las fechas establecidas para la conversión a NIIF.
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ASPECTOS RELEVANTES ANTES DE APLICACION EN LEGISSOFT
Se realizan las siguientes recomendaciones: Conservando la metodología del ERP en cuanto a la concordancia de los módulos, a 31 de Diciembre de 2014 deben estar conciliados y cuadradas las cifras con el modulo de contabilidad. El parámetro de niif puede ser activado previamente para realizar los procesos de parametrización, pero no para causar o hacer distribuciones en norma internacional. Configurar la cuentas para Niif, si se manejara PUC independiente (uno para la colombiana y otro para la Niif)
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ASPECTOS RELEVANTES ANTES DE APLICACION EN LEGISSOFT
Se realizan las siguientes recomendaciones: Si se requiere, crear nuevos activos fijos. Ajustar los inventarios para que los saldos al corte correspondan a las existencias físicas y no se presenten diferencias. Configurar los nuevos parámetros habilitados para Normas Internacionales indicados en la capacitación. Si los saldos de cartera y tesorería están conciliados deben realizar en excel, de acuerdo a estructura suministrada, un archivo donde indique la división del saldo de cada factura: capital y componente financiero.
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Pasos a seguir? Configuración Modulo administración
Parámetros generales Activación parámetro Niif PUC (Opciones) Consecutivos Configurar cuentas Ventas Formas de Pago. Descuentos Financieros, si aplica Terceros Retenciones. Creación de Terceros Ítems Clasificación de ítems Creación de ítems, nuevos campos para cuentas niif VNR y costo promedio Niff
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Aplicación en cada Modulo
IMPACTO EN CADA MODULO Y OPERACION Aplicación en cada Modulo Balance de apertura - Contabilidad Inicialización en cada modulo Procesos en los módulos: Modulo de Compras NO TIENE IMPACTO Modulo de Inventarios Entradas de Almacén Ensambles (Capacidad de planta y distribución de gastos) Kardex Pcga y niif Ajuste valor neto realizable (Deterioro) Reportes
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Aplicación en cada Modulo
IMPACTO EN CADA MODULO Y OPERACION Aplicación en cada Modulo Modulo de Facturación Remisiones Aplicación descuento por pronto pago Aplicación componente financiero Factura de venta Modulo de Cartera Causación de notas Recibo de Caja Reportes Modulo de Tesorería Causaciones (FP, AJ, CE)
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Aplicación en cada Modulo
IMPACTO EN CADA MODULO Y OPERACION Aplicación en cada Modulo Módulo Activos fijos Grupos Activos Avalúo – Revalorización Valor residual Modulo de Nomina Solo parametrización cuentas NIIF Modulo Contabilidad Comprobante contable Comprobante de apertura Reportes
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Configuraciones Activación del parámetro Maneja Niif en administración
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Configuraciones Configuración PLAN DE CUENTAS
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Configuraciones Configuración de consecutivos
IN Inicialización Normas Internacionales(Balance de apertura) AV Avaluó XI Ajuste valor neto realizable
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Configuraciones Configuración Adicional
Opcional para empresas que manejan remisiones y se debe reconocer el ingreso en ese momento.
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Configuraciones Configuración Formas de Pago
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Configuraciones Configuración Retenciones
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Configuraciones Configuración Terceros
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Configuraciones Configuración ítems – pestaña detalle
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Configuraciones Configuración ítems –pestaña detalle adicional
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Inventarios Configuración de cuentas de gasto, ingreso y capacidad de planta para distribución de gastos de fabricación
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AFECTACION EN LOS MOVIMIENTOS POR MODULO
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Inventarios Entradas de almacén
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Inventarios Conceptos de inventarios
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Inventarios Ajustes de Inventarios
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Inventarios Configuración de las distribuciones de gasto de fabricación
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Inventarios Documento de distribución de gastos de fabricación
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Inventarios Ajuste valor razonable
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Inventarios Kardex de inventarios
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Facturación Remisiones
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Facturación Contabilización
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Facturación Contabilización Factura con Remisión
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Facturación Factura sin Remisión
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Cartera Causación Recibo de Caja
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Cartera Reporte de movimiento por cliente
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Cartera Reporte de Edades de Cartera
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Tesorería Causación Facturas por pagar
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Tesorería Causación Comprobante de Egreso
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Tesorería Reportes de Edades de Tesorería
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Tesorería Reporte de Movimiento de Tesorería
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Tesorería Reporte de Ingreso y Egresos
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Activos Fijos Grupos
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Activos Fijos Activo Fijo
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Activos Fijos Avalúo Técnico Individual Masivo
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Nomina Maestro de provisiones y parafiscales
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Nomina Maestro Conceptos
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Nomina Maestro Constantes
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Contabilidad Comprobante contable
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Contabilidad Comprobante inicial Niif
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Contabilidad Comprobante inicial Niif
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Contabilidad Balance de Prueba
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Contabilidad Estado de Resultados
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Contabilidad Balance General
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Contabilidad Reporte de Libros auxiliares
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Glosario Fecha de transición Capacidad de planta Fecha de adopción Cuenta superávit Valor neto realizable Cuenta pérdida Descuento financiero Valor residual Diferido Valor desmantelamiento Condicionado Valoración costo Financiero Revaluación
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Preguntas
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