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GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.

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2 GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES

3 TEMARIO 1.- CATALOGOS NORMATIVOS. 2.- CATALOGOS VARIOS. 3.- OPERACION CONTABLE. 4.- MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS CONTABLES. 5.- REGISTRO CONTABLE. 6.- FIN DE PERIODO. 7.- BITACORA CONTABLE. 8.- UTILERIAS. 9.- BALANZAS. 10.- ESTADOS DEL EJERCICIO. 11.- AUXILIARES CONTABLES. 12.- INTEGRACION DE CUENTAS. 13.- INFORMACION ANALITICA. 14.- TRASLADO DE SALDOS.

4 TEMA 1 CATALOGOS NORMATIVOS

5 CODIGOS CONTABLES CUENTAS DATOS DE INFORMACION GUIA PRESUPUESTAL CONTABLE LOS CATALOGOS NORMATIVOS SON:

6 EL MANTENIMIENTO ES EXCLUSIVO DE OFICINAS CENTRALES. LOS CENTROS CONTABLES SOLO PUEDEN CONSULTAR E IMPRIMIR. SI EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE CODIGOS, CUENTAS Y GUIA, SE BLOQUEA LA OPERACION CONTABLE. NORMATIVIDAD GENERAL

7 MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Menu Principal de Catálogos Normativos

8 MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Mantenimiento al Catálogo de Códigos Contables

9 MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS

10 Mantenimiento al Catálogo de Cuentas

11 MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Mantenimiento a la GuÍa Presupuestal/ Contable

12 MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Mantenimiento al Catálogo de Datos de Información

13 TEMA 2 CATALOGOS VARIOS

14 CATALOGOS VARIOS Menu Principal de Catálogos VARIOS

15 CADA CENTRO CONTABLE TIENE SUS PROPIOS CATALOGOS. EL MANTENIMIENTO ES EXCLUSIVO DE CADA CENTRO CONTABLE. NO SE PUEDE ACTUALIZAR NINGUNO DE ESTOS CATALOGOS DURANTE LA CAPTURA DE ALGUNA OPERACION. NORMATIVIDAD GENERAL

16 MANTENIMIENTO A LOS CATALOGOS VARIOS Mantenimiento Al catalogo de deudores diversos

17 TEMA 3 OPERACION CONTABLE

18 ES LA PARTE MEDULAR DEL MODULO CONTABLE; Y ESTA COMPRENDIDA POR LOS SIGUIENTES PROCESOS: 1.-MANTENIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES. 2.-REGISTRO CONTABLE. 3.- FIN DE PERIODO. 4.- TRASLADO DE SALDOS. OPERACION CONTABLE

19 EXISTEN LAS SIGUIENTES AUDITORIAS QUE, EN CASO DE NO SER SUPERADAS, BLOQUEAN LA OPERACION CONTABLE. 1.- CATALOGOS NORMATIVOS(OFCEN). 2.- MOVIMIENTOS CONTABLES ( Deshabilitado ) 3.- MAESTROS CONTABLES. 4.- BALANZA VS MOVIMIENTOS. NORMATIVIDAD GENERAL

20 AUDITORIAS CONTABLES AUDITORÍAS DEL SISTEMA

21 AUDITORIAS CONTABLES AUDITORÍA ENTRE MAESTROS

22 AUDITORIAS CONTABLES AUDITORÍA ENTRE BALANZA Y MOVIMIENTOS

23 TEMA 4 MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS CONTABLES.

24 EXISTEN 4 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES; QUE A SU VEZ CONTROLAN 20 OPERACIONES CONTABLES; LAS CUALES GENERAN 26 TIPOS DE ORDENES DE TRABAJO; MISMAS QUE UNA VEZ ESTANDO COMPLETAS SE CONTABILIZARAN. NORMATIVIDAD GENERAL

25 1.-INTERFASE DIRECTA. 2.-INTERFASE CAPTURA. 3.-CAPTURA. 4.-NOMINA. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

26 01.-ASIGNACION ORIGINAL. 02.-AFECTACIÓN PPTAL. 03.-CONGELADO. 04.-COMPROMISO. 05.-COMPROMISO DE NOMINA. 06.-RADICADO. 07.-RADICADO DE NOMINA. 08.-COMPROMISO A DEVENGAR. 09.-COMPROMISO A DEVENGAR DE NOMINA. 10.-DEVENGADO. 11.-DEVENGADO DE NOMINA 12.-AVISO DE REINTEGRO. 13.-REINTEGRO DE NOMINA. OPERACIONES CONTABLES 14.-OFICIO DE RECTIFICACION. 15.-OFICIO DE NOMINA. 16.-VOLANTE DE CORRECCION. 17.-NO PPTAL. DE NOMINA. 18.-CEDULA DE CODIFICACION. 19.-CORRECCION DE CEDULA. 20.-CEDULA DE CODIFICACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS. 21.- CORREC. CED. DE COD. DE DEUDORES DIVERSOS. 22.-CEDULAS DE FONDOS ROTA. 23.-CEDULAS DE FONDOS ESPEC. 24.-POLIZAS DE DIARIO. 25.-CORRECCION DE POLIZAS. 26.-ADEFAS.

27 OPERACIONES CONTABLES

28 LA NUMERACION DE LAS ORDENES DE TRABAJO SERA PROPORCIONADOS AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA. EL NUMERO DE UNA ORDEN DE TRABAJO ESTA COMPUESTA POR 8 DIGITOS; DONDE LOS 2 PRIMEROS REPRESENTAN EL CENTRO CONTABLE; LOS SIGUIENTES 2 EL TIPO DE ORDEN DE TRABAJO Y LOS ULTIMOS 4 ES UN CONSECUTIVO. CUANDO UNA ORDEN DE TRABAJO ES CANCELADA, ADQUIERE EL STATUS DE BAJA, Y NO DESAPARECE FISICAMENTE DE LA BASE. ORDENES DE TRABAJO

29 DE LAS BASES DE DATOS PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS SE HACE EL MANTENIMIENTO A LOS MOVS. CONTABLES DE MANERA AUTOMATICA. LA PRIMER INTERFASE QUE SE DEBE EJECUTAR ES LA DE ASIGNACION ORIGINAL. LAS DEMAS INTERFASES SE OPERAN AL PERIODO QUE SE ESTA CONTABILIZANDO O AL PERIODO ANTERIOR, SEGÚN LO ELIJA USTED. INTERFASE DIRECTA

30 A EXCEPCION DE LA ASIGNACION ORIGINAL, SE GENERA UN REPORTE ANTES DE CADA INTERFASE, PARA QUE SEA ANALIZADO Y SE DECIDA SI SE INTERFASEA O NO. INTERFASE DIRECTA

31 A EXCEPCION DE LA ASIGNACION ORIGINAL, SE PUEDE GENERAR UN REPORTE DE PENDIENTES DE INTERFASE POR CADA TIPO DE OPERACION, LO CUAL SERVIRÁ PARA CONTROLAR SUS TRANSFERENCIAS DE DATOS. EL SISTEMA NO PERMITIRA EL MANTENIMIENTO A DOS DOCUMENTOS IGUALES. INTERFASE DIRECTA

32 INTERFASE DE ASIGNACION ORIGIAL

33 INTERFASE DIRECTA PENDIENTES DE INTERFASE

34 INTERFASE DIRECTA INTERFASE DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES

35 DE LAS BASES DE DATOS FINANCIERAS SE HACE LA INTERFASE A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES CONFORME LO DETERMINA EL USUARIO. A PARTIR DE 2001 ES UN REQUERIMIENTO PARA TODAS LAS INTERFASES EL REALIZAR PREVIAMENTE EL PROCESO DE RELACION DE ENVIO TANTO DESDE EL MÓDULO PRESUPUESTAL COMO EL FINANCIERO. LOS REPORTES CONTEMPLADOS EN CADA UNA DE LAS OPERACIONES, IMPRIMEN SOLAMENTE LAS ORDENES DE TRABAJO QUE GENERAN. INTERFASE CAPTURA

36 INTERFASE DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

37 INTERFASE CAPTURA

38 SE HACE EL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES CONFORME LO REQUIERE EL USUARIO, VALIDANDO SOLAMENTE LO INCLUIDO EN LOS CATALOGOS NORMATIVOS. LAS OPERACIONES CORRECCION DE CEDULAS Y CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO, SE MANEJAN IGUAL QUE LAS CEDULAS DE CODIFICACION Y QUE LAS POLIZAS DE DIARIO RESPECTIVAMENTE. CAPTURA

39 CAPTURA CAPTURA DE CEDULAS DE CODIFICACIÓN

40 CAPTURA

41 CAPTURA

42 CAPTUR A DE POLIZAS DE DIARIO

43 CAPTURA

44 SIN IMPORTAR QUE TIPO DE PROCEDIMIENTO UTILIZO PARA EL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES, SE SUGIERE IMPRIMIR SU REPORTE DE ORDEN DE TRABAJO PARA SU CORRESPONDIENTE VERIFICACION. COMPROBACION DEL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES. A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES.

45 TEMA 5 REGISTRO CONTABLE

46 SOLO LAS ORDENES DE TRABAJO CON STATUS DE COMPLETO, SE CONTABILIZARAN. CADA TIPO DE ORDEN DE TRABAJO SE CONTABILIZA POR SEPARADO. EN LA CONTABILIZACION EL CORTE DE POLIZA ESTA DETERMINADO POR LA ORDEN DE TRABAJO. NORMATIVIDAD GENERAL

47 LAS POLIZAS Y BALANZAS GENERADAS, SE REGISTRAN EN UNA BITACORA CONTABLE. EN LA CONTABILIZACION SIEMPRE SE IMPACTA EL MAESTRO DE SALDOS QUE ES LA BASE PARA DETERMINAR LAS BALANZAS GENERALES. LAS ORDENES DE TRABAJO DE CEDULAS DE CODIFICACION Y POLIZAS DE DIARIO NO IMPACTAN EN EL MAESTRO DE PRESUPUESTO; LAS DEMAS SIEMPRE IMPACTAN. NORMATIVIDAD GENERAL

48 REGISTRO CONTABLE GENERACIÓN DE POLIZAS Y BALANZAS ( Actualización )

49 REGISTRO CONTABLE

50 TEMA 6 TRASLADO DE SALDOS

51 EL TRASLADO DE SALDOS AL SER EJECUTADO, REALIZARÁ UNA AUDITORIA ENTRE LA BALANZA Y LOS AUXILIARES CONTABLES Y SI ESTA NO ES SUPERADA NO PERMITIRA EL TRASLADO. NORMATIVIDAD GENERAL

52 TEMA 7 FIN DE PERIODO

53 ESTE PROCESO AL SER EJECUTADO VALIDA QUE SE HAYAN LLEVADO A CABO PREVIAMENTE LAS AUDITORIAS 3 y 4, SI NO SON SUPERADAS, NO PERMITE CONTINUAR. SI SUPERO LA VALIDACION ANTERIOR EL USUARIO PUEDE ESCOGER ENTRE SOBREESCRIBIR EL PERIODO ANTERIOR O ESCRIBIR EN EL PERIODO ACTUAL. EL CONSECUTIVO DE PERIODOS CONTABLES SE MANEJA DE MANERA AUTOMATICA CUANDO SE CIERRA UN PERIODO MENSUAL. CIERRE MENSUAL

54 SI NO PUEDE LLEVAR A CABO EL CIERRE POR NO HABER SUPERADO LAS AUDITORIAS 3 o 4, EJECUTE “DESHACER POLIZAS Y BALANZAS DEL MES EN CURSO” Y VUELVA A CONTABILIZAR LAS ORDENES DE TRABAJO, CUIDANDO ESTAS AUDITORIAS. CIERRE MENSUAL

55 CIERRE DE MES ( FIN DE PERIODO )

56 CIERRE MENSUAL

57 BITACORA CONTABLE AL CIERRE DE MES

58 TEMA 8 UTILERIAS DEL MODULO CONTABLE

59 LAS UTILERIAS SON: 1.-DESHACER CONTABILIZACION DEL MES ACTUAL O MES ACTUAL Y ANTERIOR. 2.-PURGAR TABLAS TEMPORALES. UTILERIAS DEL MODULO CONTABLE

60 ESTA OPCION DESCONTABILIZA LAS ORDENES DE TRABAJO REGISTRADAS EN EL PERIODO QUE SE ESTE MANEJANDO. DEBE UTILIZARSE CON MUCHO CUIDADO POR QUE UNA VEZ EJECUTADA NO HAY FORMA DE RETRAERSE. DESHACER POLIZAS Y BALANZAS DEL MES EN CURSO

61 CUANDO UNA ORDEN DE TRABAJO AL MOMENTO DE ESTARLA CODIFICANDO, EL PROCESO SE INTERRUMPE, SE DEBE EJECUTAR ESTE PROCESO ANTES DE ENTRAR DE NUEVO A CODIFICARLA. OTRO CASO SERIA CUANDO SE ESTA GENERANDO UN REPORTE Y EL PROCESO SE INTERRUMPE. PURGAR TABLAS TEMPORALES

62 UTILERIAS Utilerias del sistema

63 UTILERIAS

64 UTILERIAS

65 TEMA 9 BITACORA CONTABLE

66 LA BITACORA CONTABLE ES EL MEDIO QUE SE DEBE UTILIZAR PARA LA CONSULTA E IMPRESION DE LAS POLIZAS Y LAS BALANZAS FIJAS, GENERADAS EN LA CONTABILIZACION. LA BITACORA CONTABLE PRESENTA EL TIPO DE ORDEN DE TRABAJO Y EL PERIODO EN EL QUE ESTA CONTABILIZADO CADA POLIZA. BITACORA CONTABLE

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69 TEMA 10 BALANZAS CONTABLES

70 LAS BALANZAS CONTABLES ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 4 HA SIDO SUPERADA. LAS BALANZAS CONTABLES QUE PRESENTA EL SIPREC2001 SON: 1.-BALANZAS GENERALES. 2.-BALANZAS MENSUALES. 3.-BALANZA POR NOMINA. 4.-BALANZA POR RANGO DE POLIZAS. 5.-BALANZA DIARIA. NORMATIVIDAD GENERAL

71 MUESTRAN LA SITUACION CONTABLE A UN PERIODO DETERMINADO, A UN NIVEL DE CUENTA ESPECIFICADO POR EL USUARIO, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE O POR CADA UNIDAD EJECUTORA. BALANZAS GENERALES

72 BALANZAS Balanzas GENERALES

73 BALANZAS GENERALES

74 MUESTRAN LA SITUACION A UN PERIODO CONTABLE DETERMINADO, DESGLOSANDO LOS VALORES DE LAS CUENTAS AL PERIODO ANTERIOR. A UN NIVEL DE CUENTA ESPECIFICADO POR EL USUARIO, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE. BALANZAS MENSUALES

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76 OPCION DEL SIPREC QUE MUESTRA EL REGISTRO CONTABLE DE UNA NOMINA ESPECIFICADA POR EL USUARIO, SIEMPRE HASTA EL CUARTO NIVEL DE CUENTA, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE. BALANZA POR NOMINA

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78 OPCION DEL SIPREC QUE MUESTRA EL REGISTRO CONTABLE DE UN RANGO DE POLIZAS ESPECIFICADAS POR EL USUARIO, SIEMPRE HASTA EL CUARTO NIVEL DE CUENTA, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE. BALANZA POR RANGO DE POLIZAS

79 BALANZA POR RANGO DE POLIZA

80 OPCION MEJORADA DEL SIPREC QUE MUESTRA EL REGISTRO CONTABLE DE LAS POLIZAS CONTABILIZADAS EN UNA FECHA DETERMINADA, SIEMPRE HASTA EL CUARTO NIVEL DE CUENTA, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE. BALANZA DIARIA

81 BALANZA diaria

82 TEMA 11 ESTADOS DEL EJERCICIO

83 LOS ESTADOS DEL EJERCICIO ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 3 HA SIDO SUPERADA. SON REPORTES QUE MUESTRAN LA AFECTACION PRESUPUESTAL A UN PERIODO DETERMINADO. NORMATIVIDAD GENERAL

84 ESTADOS DEL EJERCICIO MENU DE ESTADOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

85 ESTADOS DEL EJERCICIO

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87 TEMA 12 AUXILIARES CONTABLES

88 LOS AUXILIARES CONTABLES ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 4 HA SIDO SUPERADA. LOS AUXILIARES CONTABLES QUE PRESENTA EL SIPREC2001 SON REPORTES QUE MUESTRAN LA AFECTACION CONTABLE POR CADA DATO DE INFORMACION Y ESTOS REPORTES SON : 1.- AUXILIARES ESPECIFICOS. 2.- AUXILIARES POR CUENTA. 3.- AUXILIARES DE DEUDORES DIVERSOS. NORMATIVIDAD GENERAL

89 LOS AUXILIARES ESPECIFICOS SON REPORTES DE UN DATO DE INFORMACION PROPORCIONADO POR EL USUARIO. LOS AUXILIARES POR CUENTA IMPRIMEN TODOS LOS DATOS DE INFORMACION QUE INTEGRAN UNA CUENTA A UN NIVEL ESPECIFICADO POR EL USUARIO. AUXILIARES ESPECIFICOS Y POR CUENTA

90 AUXILIARES CONTABLES ESPECIFICOS AUXILIARES CONTABLES

91 AUXILIARES CONTABLES ESPECIFICOS

92 ESTOS SON RESUMENES ESPECIALES DE LOS DATOS DE INFORMACION QUE INTEGRAN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS. ESTOS RESUMENES PUEDEN SER PROPORCIONADOS A UNA FECHA O PERIODO CONTABLE ESPECIFICO, ASI COMO TAMBIEN REPORTAR TODOS LOS DEUDORES O SOLO LOS QUE TIENEN SALDO. AUXILIARES DE DEUDORES DIVERSOS

93 TEMA 13 INTEGRACION DE CUENTAS

94 ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 4 HA SIDO SUPERADA Y SOLO PARA LAS CUENTAS QUE NO GENERAN AUXILIARES. PUEDEN SER DE 2 TIPOS : 1.- INTEGRACION POR CUENTA. 2.- INTEGRACION POR PERIODO CONTABLE. NORMATIVIDAD GENERAL

95 EL PRIMER REPORTE MUESTRA UN RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES QUE AFECTARON UNA CUENTA ESPECIFICADA POR EL USUARIO. EL SEGUNDO REPORTE MUESTRA LOS MOVIMIENTOS CONTABLES DE TODAS LAS CUENTAS EN UN PERIODO DETERMINADO POR EL USUARIO. EN LOS DOS REPORTES SE INDICA LA POLIZA QUE ORIGINO EL MOVIMIENTO. NORMATIVIDAD GENERAL

96 INTEGRACION DE CUENTAS ANALISIS DE INTEGRACION DE CUENTAS

97 TEMA 14 INFORMACION ANALITICA

98 A PARTIR DE UNA CLAVE PRESUPUESTAL PROPORCIONADA POR EL USUARIO, EL SISTEMA PRESENTA UN RESUMEN CON LAS ORDENES DE TRABAJO QUE AFECTARON CONTABLEMENTE DICHA CLAVE. TAMBIEN A PARTIR DE CRITERIOS SE GENERA UN REPORTE ANALITICO DE MOVIMIENTOS POR CLAVE. NORMATIVIDAD GENERAL

99 CONSULTA ANALITICA DE CLAVES ANALISIS DE INTEGRACION DE CLAVES PRESUPUESTALES

100 CONSULTA ANALITICA DE CLAVES

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102 CARLOS MONROY OCAMPO sdmc.dspc@sagar.gob.mx DOLORES FRIAS HERNANDEZ dfrias.dgpecs@sagarpa.gob.mx RUBEN FUENTES TOVAR dgpop.dspc02@sagar.gob.mx HAYDEÉ CAMARGO CASTAÑEDA acamargo.siprec@sagar.gob.mx DUDAS Y/O SUGERENCIAS


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