“TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007 TESORERIA MUNICIPAL.

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1 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007 TESORERIA MUNICIPAL CARLOS JULIO AVENDAÑO HERNANDEZ TESORERO GENERAL

2 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007 TESORERIA METAS 1.ACTUALIZAR ESTATUTO DE RENTASACTUALIZAR 2.LOGRAR EL INCREMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS EN UN 5% ANUALINGRESOS 3.MANTENER LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO NARANJACAPACIDAD 4.DINAMIZAR COBRO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIODINAMIZAR 5.DAR CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS EN LA LEY SOBRE SANEAMIENTO CONTABLE SANEAMIENTO CONTABLE 6.DISEÑAR PLAN ANUAL DE COMPRASPLAN ANUAL 7.SISTEMATIZACIÓNSISTEMATIZACIÓN 8.SANEAMIENTO FISCALSANEAMIENTO FISCAL

3 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  INDICADOR DE BASE  META ALCANZADA  GRADO AVANCE  OBSERVACIONES  ESTATUTO DE RENTAS DESACTUALIZADO  ESTATUTO DE RENTAS ACTUALIZADO  ABSOLUTO: 1 PORCENTUAL: 100% 1.SE ARMONIZÓ CON EL ESTATUTO DE RENTAS NACIONAL 2.SE MEJORÓ EL RECAUDO MUNICIPAL 1. ACTUALIZAR ESTATUTO DE RENTASACTUALIZAR

4 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  INDICADOR DE BASE  META ALCANZADA  GRADO AVANCE  OBSERVACIONES  AÑO 2004 $ 944.362.760  AÑO 2005 $ 1.063.264.606  ABSOLUTO: $ 118.901.846 PORCENTUAL: 112.58% 1.INCREMENTO DADO POR EL MAYOR RECAUDO EN PREDIAL E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.NO HUBO CRECIMIENTO EN EL RECAUDO DE SOBRETASA A LA GASOLINA 2. LOGRAR EL INCREMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS EN UN 5% ANUALINCREMENTO

5 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  INDICADOR DE BASE  META ALCANZADA  GRADO AVANCE  OBSERVACIONES  SEMÁFORO VERDE  ABSOLUTO: CUMPLIDO PORCENTUAL: 100% 1.EL MUNICIPIO HIZO LA GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA EL SECTOR EDUCACIÓN POR VALOR DE $ 60.000.000 PARA INICIAR EN EL AÑO 2006 3. MANTENER LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO NARANJAMANTENER

6 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  INDICADOR DE BASE  META ALCANZADA  GRADO AVANCE  OBSERVACIONES  RECAUDO AÑO 2004 $110.517.570  RECAUDO AÑO 2005 $215.911.050  ABSOLUTO: $105.393.480 PORCENTUAL: 195.36% 1.SE INSTALÓ UN NUEVO SOFTWARE (Predios Milenium) 2.RAPIDEZ EN EL RECAUDO PUES SE PAGA DIRECTAMENTE EN EL BANCO 3.A PARTIR DEL MES DE JULIO SE EFECTUÓ COBRO PERSUASIVO A LOS 11.279 PREDIOS DEL MUNICIPIO 4. DINAMIZAR COBRO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIOCOBRO COMERCIO

7 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  INDICADOR DE BASE  META ALCANZADA  GRADO AVANCE  OBSERVACIONES  RECAUDO AÑO 2004 $47.797.992  RECAUDO AÑO 2005 $50.375.294  ABSOLUTO: $ 2.577.302 PORCENTUAL: 105.39% 1.SE REALIZÓ CENSO A TODOS LOS NEGOCIOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO 2.NO SE REALIZÓ COBRO PERSUASIVO 3.TAMPOCO SE HAN REALIZADO LOS CRUCES CON LA DIAN POR EVASIÓN 4. DINAMIZAR COBRO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIOCOBRO COMERCIO

8 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  INDICADOR DE BASE  META ALCANZADA  GRADO AVANCE  OBSERVACIONES  NO EXISTÍA CONTRATO  SE FIRMO CONTRATO POR $30.000.000  ABSOLUTO: EN EJECUCION PORCENTUAL: 70% 5. DAR CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS DE LEY SOBRE SANEAMIENTO CONTABLECUMPLIMIENTO 1.SE ESTABLECIÓ LA EXISTENCIA REAL DE BIENES 2.SE LEVANTÓ INVENTARIO FÍSICO DE LA TOTALIDAD DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3.SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE 4.SE ESTA DEPURANDO LOS SALDOS REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FIANCIEROS CON CORTE 31/12/2005

9 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  INDICADOR DE BASE  META ALCANZADA  GRADO AVANCE  OBSERVACIONES  NO EXISTÍA PAC  DIAGNOSTICO POR DEPENDENCIAS DEL CONSUMO MENSUAL  ABSOLUTO: 70% PORCENTUAL: 100% 6. DISEÑAR PLAN ANUAL DE COMPRASPLAN 1.CADA DEPENDENCIA MOSTRÓ SU CONSUMO MENSUAL PARA ASI DETERMINAR UN CONSUMO TOTAL AL AÑO 2.ADEMÁS MOSTRÓ LAS NECESIDADES PRIMORDIALES PARA ESE PERIODO 3.LA OFICINA DE PLANEACIÓN TAMBIÉN ESTA REALIZANDO UN DIAGNOSTICO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE INVERSIÓN ESPECIALMENTE LAS NECESIDADES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES

10 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  INDICADOR DE BASE  META ALCANZADA  GRADO AVANCE  OBSERVACIONES NNNNO EXISTÍA PPPPROGRAMA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERÍA AAAABSOLUTO: CUMPLIDO PORCENTUAL: 90% 7. SISTEMATIZACIÓNSISTEMATIZACIÓN 1.S E OBTUVO MEJOR MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y SE OBTIENE RESULTADOS MÁS RAPIDOS Y A TIEMPO 2.L OS INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL SE HACEN MENOS DISPENDIOSOS Y PODEMOS CONTAR CON LA INFORMACIÓN DE RECAUDOS Y GASTOS AL DIA 3.P ERMITE NO DAR UN MAYOR VALOR DE LOS ASIGNADOS PARA CADA RUBRO Y HACER UNA VERDADERA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 4.P ERMITIÓ HACER UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS QUE NO INGRESARON AL MUNICIPIO

11 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  PERSONAL RETIRADO PERSONAL  FONDOS DE PENSIONES FONDOS  ELECTRIFICADORA ELECTRIFICADORA 8. SANEAMIENTO FISCALFISCAL DEUDAS CON:

12 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  INDICADOR DE BASE  META ALCANZADA  GRADO AVANCE  OBSERVACIONES DDDDEUDAS CON PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES $23.087.395 SSSSE CANCELADO $12.322.228 AAAABSOLUTO: $10.765.167 PORCENTUAL: 53% 8. SANEAMIENTO FISCALFISCAL 1.H ONORARIOS CONCEJALES AÑO 2000 2.P RIMA DE SERVICIOS 1999-2000 3.R ETROACTIVO EX-ALCALDE 2004 4.T RANSPORTE ESCOLAR 2004

13 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  INDICADOR DE BASE  META ALCANZADA  GRADO AVANCE  OBSERVACIONES DDDDEUDAS POR VALOR DE $64.000.000 APROXIMADO ----0- AAAABSOLUTO: -0- PORCENTUAL: 0% 8. SANEAMIENTO FISCALFISCAL 1.S E APROPIARON $32.000.000 PERO SE TRASLADARON PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES

14 “TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA” MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA RENDICION DE CUENTAS EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2007  INDICADOR DE BASE  META ALCANZADA  GRADO AVANCE  OBSERVACIONES DDDDEUDA POR $130.000.000 APROXIMADO SSSSE CANCELADO $50.000.000 AAAABSOLUTO: $80.000.000 PORCENTUAL: 33% 8. SANEAMIENTO FISCALFISCAL 1.S E OBTUVIERON RECURSOS DEL FAEP 2.S E CAMBIARON LUMINARIAS PARA MINIMIZAR RECURSOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PASO DE 400 W A 70 W