Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., dentro de su quehacer institucional, desarrolla de la mano de la Administración Municipal importantes proyectos que.

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2 Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., dentro de su quehacer institucional, desarrolla de la mano de la Administración Municipal importantes proyectos que generan alto impacto en la comunidad cejeña, lo cual se evidencia en el cumplimiento de las líneas del plan de desarrollo en las cuales están inmersas las metas para ser ejecutadas por la entidad.

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4 Área Administrativa

5 En Empresas Públicas de la Ceja hay 12 funcionarios contratados bajo la modalidad de Empleado Público (libre nombramiento y remoción). En enero solo se han dado cuatro cambios, los cuales corresponden al Gerente General, Director Administrativo, Director Financiero, Asesor de Comunicaciones y Trabajadora Social. En Empresas Públicas de la Ceja, 71 funcionarios son trabajadores oficiales y solo se le ha terminado un contrato. Planta de Cargos Área20092011 Operativos5563 Administrativos20

6 Personal que a la fecha ha sido notificado en su terminación del contrato: OperarioHernán Darío Blandón Q.28/01/2004T. oficial27/07/2011 Personal que a la fecha le ha sido cancelado su contrato de trabajo

7 Dirección Financiera y Comercial

8 La Empresa presenta un porcentaje de recaudo del 96%. Tenemos un porcentaje de efectividad en las respuestas a peticiones, quejas y reclamos del 84% Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2012, se aprobó la actualización de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en un porcentaje del 3,15% La Empresa tiene garantizados los pagos de las deudas adquiridas con las entidades bancarias. Para tener en cuenta

9 Aspectos Comerciales SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO TIPO DE USUARIO Cantidad Estrato 1109 Estrato 22.467 Estrato 38.929 Estrato 4697 Estrato 5131 Comercial1.279 Industrial2 Oficial73 TOTAL13.687 Tipo de UsuarioCantidad Residencial Estrato 1116 Residencial Estrato 22.630 Residencial Estrato 39.603 Residencial Estrato 4939 Residencial Estrato 5458 Residencial Estrato 69 COMERCIAL1.557 INDUSTRIAL21 OFICIAL96 TOTAL 15.429 TIPO DE USUARIO Cantidad Estrato 1108 Estrato 22.448 Estrato 38.811 Estrato 4707 Estrato 5129 Comercial1.270 Industrial1 Oficial71 TOTAL13.545 SERVICIO DE ASEO

10 UsuarioCantidadTarifa sin indexar Tarifa indexada DiferenciaFacturación sin indexar Facturación indexada Diferencia Estrato 1109$8,649.47$8,921.93$272.46$942,792.76$972,490.73$29,697.97 Estrato 22,467$11,816.06$12,188.26$372.21 $29,150,214.71 $30,068,446.47$918,231.76 Estrato 38,929$15,499.50$15,987.73$488.23 $138,394,99 7.40 $142,754,43 9.81 $4,359,442. 42 Estrato 4697$18,436.24$19,016.99$580.74 $12,850,062.53 $13,254,839.50$404,776.97 Estrato 5131$25,563.30$26,368.54$805.24 $3,348,792. 34 $3,454,279. 30$105,486.96 Comercial1,279$21,300.36$21,971.32$670.96 $27,243,158.28 $28,101,317.76$858,159.49 Industrial2 $1,758,896. 23 $1,814,301. 46$55,405.23 $3,936,577. 28 $4,060,579. 46$124,002.18 Oficial73$117,657.36$121,363.57$3,706.21 $8,588,987. 40 $8,859,540. 50$270,553.10 TOTAL13,687 $224,455,58 2.69 $231,525,93 3.54 $7,070,350. 85 ACUEDUCTO

11 UsuarioCantidadTarifa sin indexar Tarifa indexada DiferenciaFacturación sin indexar Facturación indexada Diferencia Estrato 1108$5,826.10$6,009.63$183.52$629,219.28$649,039.69$19,820.41 Estrato 22,448$8,025.67$8,278.47$252.81 $19,646,829. 33 $20,265,704. 46$618,875.12 Estrato 38,811$10,514.34$10,845.54$331.20 $92,641,843. 51 $95,560,061. 58 $2,918,218.0 7 Estrato 4707$12,386.58$12,776.75$390.18 $8,757,308.8 8 $9,033,164.1 1$275,855.23 Estrato 5129$16,574.68$17,096.78$522.10 $2,138,133.2 0 $2,205,484.4 0$67,351.20 Comercial1,270$15,506.59$15,995.05$488.46 $19,693,369. 61 $20,313,710. 76$620,341.14 Industrial1$25,495.34$26,298.44$803.10$33,993.78$35,064.58$1,070.80 Oficial71$86,427.13$89,149.58$2,722.45 $6,136,325.9 4 $6,329,620.2 0$193,294.27 TOTAL13,545 $149,677,023.54 $154,391,849.78 $4,714,826.2 4 ALCANTARILLADO

12 TIPO DE USUARIO Incremento Acueducto Reducción Tarifa Reducción facturación Estrato 1 109-$23.20-$2,528.80 Estrato 2 2,466-$46.39-$114,397.74 Estrato 3 8,916-$65.72-$585,959.52 Estrato 4 706-$94.85-$66,964.10 Estrato 5 131-$189.61-$24,838.91 Comercial 1,275-$1,257.21-$1,602,942.75 Industrial 3-$1,089.59-$3,268.77 Oficial 71-$838.14-$59,507.94 13,677-$2,460,408.53 ASEO

13 TIPO DE USUARIO Incremento Acueducto Incremento Alcantarillado Reducción AseoIncremento Total Estrato 1$272.46$183.52-$23.20$ 432.78 Estrato 2$372.21$252.81-$46.39$ 578.62 Estrato 3$488.23$331.20-$65.72$ 753.72 Estrato 4$580.74$390.18-$94.85$ 876.07 Estrato 5$805.24$522.10-$189.61$ 1,137.74 Comercial$670.96$488.46-$1,257.21-$ 97.79 Industrial$55,405.23$803.10-$1,089.59$ 55,118.74 Oficial$3,706.21$2,722.45-$838.14$ 5,590.52 Resumen ajuste tarifario

14 Las obligaciones financieras de la empresa se describen a continuación: EntidadSaldo dic 31 / 2011 Amortización 2012 Intereses 2012Cuota Mensual Banco Agrario de Colombia (Sede) 290,625,00037,500,00026,771,2505,355,938 BBVA Colombia (Alumbrado) 337,500,00090,000,00022,097,2889,341,441 Confiar (Alumbrado) 38,333,3389,999,9962,517,4131,043,117 Confiar (Sede)428,571,43271,428,57229,340,7508,397,444 Idea (Planta La Milagrosa) 1,158,155,485169,637,89992,133,21621,814,260 BBVA Colombia (Sede Administrativa) 1,200,000,0000103,404,0008,617,000 Total3,453,185,255378,566,467276,263,91754,569,199

15 Punto CIEM

16 El proyecto está diseñado de la siguiente manera: Oficinas de las Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. Biblioteca Auditorio Aulas de la Casa de la Cultura Caja de Música Escenarios – Áreas Comunes Tres (3) locales de comidas 24 locales comerciales 1 zona de café

17 Actualmente, de los locales vendidos se encuentran siete locales, con saldos pendientes por cancelar del valor total de los mismos. La suma asciende a $ 373.445.200, valor que será cancelado el 31 de Marzo de 2012, según las promesas de compraventa.

18 Entre las Empresas Públicas de La Ceja y el Municipio cuentan con una participación del 75%, y el costo de su administración mensual es de: Nivel de Participación Empresas Públicas de La Ceja$4’078.000,00 Municipio de la Ceja$5’730.000,00 Los Comerciantes (propietarios) $5’494.000,00

19 Cuadro financiero Punto CIEM EntidadInversión Empresas Públicas$2’891.618.000 Locales$2’027.421.119 Municipio$3’252.074.221 Aporte capital$1’833.074.221 Avalúo lote$1’419.000.000 Total: $8’171.113.340

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