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INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2012.

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1 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2012

2 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

3 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Se elaboró la nueva Guía de Administración de riesgos para la construcción de la matriz acorde con lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (D.A.F.P.), esto permitió que los riesgos (herramienta de medición y control),estén ajustados a la realidad de la compañía. Los procesos de la ILC están integrados en la herramienta ofimática MOP, la permitiendo que los Líderes de proceso y subproceso monitoreen su gestión a través de indicadores, administrar sus riesgos y evaluar el cumplimiento de normas que conforman el SIG. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS - MOP

4 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

5 El Balanced Score Card, mide los objetivos estratégicos de la empresa y se estructuró así: Cuatro perspectivas (financiera, mercadeo-cliente, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Gerencia Administrativa( tres indicadores) Gerencia Mercadeo(seis indicadores) Gerencia Financiera (seis indicadores) Gerencia Comercial (seis indicadores) Gerencia Técnica (seis indicadores) ACTUALIZACIÓN BALANCED SCORE CARD (Cuadro de Mando Integral)

6 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS - Capacitación para Auditores Internos en normas de calidad sobre actualizaciones estandarizadas y formación a nuevos Auditores en el Sistema Integrado de Gestión para un total de 31 auditores facultados. - Sostenimiento y fortalecimiento del modelo MECI en la vigencia 2012 a través del diplomado MECI-NTCGP 1000 en convenio con la Universidad Autónoma. Como resultado, se obtuvo una calificación de 89.346% de implementación del MECI y 92% de implementación del Sistema Integrado de Calidad. PROCESO DE AUDITORÍAS - MECI

7 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS - Programación y rediseño de las auditorías internas con el programa de auditorías externas, para hacer eficiente el seguimiento y cumplimiento de los requisitos de calidad y dar respuesta oportuna a las observaciones. El módulo de auditorías internas incorporado en el MOP, permitió optimizar el ejercicio y hacer eficiente el seguimiento a las acciones. - Se desarrolló el módulo de Peticiones, Quejas y Reclamos (P.Q.R.) en el habilitador informático M.O.P para mayor control y seguimiento, generando estadísticas que permitan tomar decisiones y establecer planes de mejora. PROCESO DE AUDITORÍAS - MECI

8 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS GERENCIA ADMINISTRATIVA

9 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN Garantizar la Adquisición oportuna de Bienes y Servicios Estatuto Interno de Contratación - Acuerdo 028 de Julio de 2012 -

10 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS Número de procesos tramitados: 156 inician y terminan en la Compras y Contratación 26 inician en Compras y Contratación y pasa el contrato a la Oficina Jurídica OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

11 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS Disponibilidad Presupuestal Ahorro $ 2.165.912.986 ($ 141.305.543) 28 Días 17 Días OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

12 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NTC – OHSAS 18001 PROGRAMAS: Prevención deterioro por Trauma Acumulativo Riesgo Coronario Riesgo Biológico OFICINA DE GESTIÓN HUMANA

13 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS PERSONAL DE APOYO: Médico Especialista en S.O. Fisioterapeuta Licenciado en Educación Física Profesionales en S.O. OFICINA DE GESTIÓN HUMANA PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NTC – OHSAS 18001

14 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS Edad Promedio:46,15 años Incapacidades:2.326 Días Permisos: 605 Días OFICINA DE GESTIÓN HUMANA PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NTC – OHSAS 18001

15 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS Inspecciones de seguridad Dotaciones Intervención en puestos de trabajo COPASO y Comité de Emergencias OFICINA DE GESTIÓN HUMANA PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NTC – OHSAS 18001

16 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Nivel de Formación: 2 Personas con Bachillerato Incompleto Resto con Formación Académica que va desde Tecnología hasta Magíster Inversión: $ 48.000.000 Auxilios Educativos: $ 105.000.000 OFICINA DE GESTIÓN HUMANA

17 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS NÓMINA Trabajadores Oficiales:225 Empleados Públicos:27 Valor Nómina 2012:$ 14.266 MM OFICINA DE GESTIÓN HUMANA

18 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS ADMINISTRACIÓN PROGRAMA DE SEGUROS 2012: $ 2.970 MM OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS

19 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS FIJOS SOLO ACTIVOS ACTIVOS FIJOS + INVENTARIOS OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS

20 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS ADMINISTRACIÓN CONTRATOS Aseo, Cafetería y Mantenimiento Prados y Jardines Mensajería Fotocopiado Adecuaciones Edificio Administrativo Otras Obras ( Acueducto, Canales, Planta de Gas) OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS

21 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS AUSTERIDAD DEL GASTO OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS

22 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Internet Actualización Software ( Aurora, SGD) Implementación Sistema Control de Acceso Inicia diseño del Sistema Integrado – E R P – Comunicaciones OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS

23 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS GERENCIA FINANCIERA

24 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS INGRESOS31-dic-12 ANÁLISIS VERTICAL Total Ingresos Operacionales105.564.299100,00% Costo de Ventas57.358.32854,33% Utilidad Bruta48.205.97145,67% Gastos de Administración35.103.47133,25% Utilidad Operacional13.102.50012,41% Ingresos Financieros670.3180,63% Ingresos Patrimonio Autónomo9.537.8079,04% Ingresos Extraordinarios2.557.6622,42% Ingresos de Ejercicios Anteriores2.7100,00% Ingresos no Operacionales12.768.49712,10% Amortización, Provisiones y Depreciaciones3.710.1933,51% Amortización cálculo actuarial y bonos pensionales00,00% Gastos Financieros2.569.5432,43% Administracion Patrimomio Autonomo0,00% Perdida Valoración inversión patrimonio autónomo0,00% Gastos Extraordinarios4.705.4434,46% Gastos de Ejercicios Anteriores3.839.9503,64% Gastos no Operacionales14.825.12914,04% UTILIDAD DEL EJERCICIO11.045.86810,46% ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Período Enero 1 al 31 Diciembre de 2012 (Cifras en miles de pesos)

25 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS ANÁLISIS VERTICAL ACTIVO 2012 Efectivo 14.527.4084,03% Inversiones 831.7390,23% Deudores 44.008.79712,21% Inventarios 37.195.02510,32% Gastos Pagados por Anticipado 1.124.4070,31% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 97.687.37627,11% Propiedad, planta y equipo 63.078.39917,51% Inversiones 567.4530,16% Inventarios 44.107.79212,24% Reserva Financiera Actuarial 92.905.14625,78% Cargos Diferidos 2.911.3650,81% Otros Activos 641.7650,18% Valorizaciones 58.427.98616,22% TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 262.639.90672,89% TOTAL ACTIVO 360.327.282100,00% PASIVO Cuentas por Pagar 22.929.6796,36% Obligaciones Financieras 6.000.0001,67% Obligaciones Laborales 3.852.4821,07% Pasivos Estimados 4.608.4881,28% Otros pasivos 14.675.9124,07% TOTAL PASIVO CORRIENTE 52.066.56114,45% Provision para pensiones 132.905.68736,88% Obligaciones Financieras 12.000.0003,33% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 144.905.68740,22% TOTAL PASIVO 196.972.24854,66% PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital fiscal 97.435.68927,04% Reservas -0,00% Superavit por donaciones 228.8800,06% Superavit por Valorizaciones 58.427.98616,22% Revalorizacion del Patrimonio -0,00% Saneamiento Contable (3.783.390)-1,05% Resultado del Ejercicio 11.045.8693,07% TOTAL PATRIMONIO 163.355.03445,34% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 360.327.282100,00% BALANCE GENERAL Período Enero 1 al 31 Diciembre de 2012 (Cifras en miles de pesos)

26 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS IMPUESTOS GIRADOS A CALDAS Cifras en miles de pesosCifras en miles de pesos CONCEPTO2012 CONSUMO22.484.902 IVA13.158.663 TOTAL35.643.565 Excedentes causados por vigencia 2012 CONCEPTO 31-dic-12 Utilidad Operacional 13.102.500 Utilidad a Distribuir 11.045.869 Excedentes Causados al Departamento8.726.237 % Soportado con Utilidad Operacional100,00% % Afectado por Ingresos y Gastos NO Operacionales0,00% Fechas de giro de los excedentes CONCEPTO 31-dic-12 Excedentes Causados al departamento8.726.237 Pagados en: Anticipo Pagado en el periodo 6.154.530 Pagado en el periodo siguiente 2.000.000 TOTAL 8.154.530

27 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS INDICADORES FINANCEROS LIQUIDEZ Razón CorrienteActivo Corriente 97.687.376 1,88veces Pasivo Corriente 52.066.561 Por cada peso ($1) que la ILC debe en el Corto Plazo, cuenta con $1,88 para respaldarlo ENDEUDAMIENTO Nivel de EndeudamientoPasivo Total 196.972.248 54,66% Activo Total 360.327.282 El 54,66% de los Activos, están siendo financiados con Pasivo. Cobertura de IntéresesUtilidad Operacional 13.102.500 5,10veces Gastos Financieros 2.569.543 La ILC puede cubrir los Gastos Financieros 5.10 veces, con la Utilidad Operacional obtenida. RENTABILIDAD Margen OperacionalUtilidad Operacional 13.102.500 12,41% Ingresos Operacionales 105.564.299 Cada $100 de Ingresos, está generando $12,41 de Utilidad Operacional. Margen NetoUtilidad Neta 11.045.868 10,46% Ingresos Operacionales 105.564.299 Cada $100 de Ingresos, está generando $10,46 de Utilidad Neta. ROIUtilidad Operacional 13.102.500 3,64% Inversión 360.327.282 Cada $100 invertido en Activos, está generando $3,64 de Utilidad Operacional

28 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS GERENCIA TÉCNICA

29 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS PRODUCCIÓN ALCOHOLES

30 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS PRODUCCIÓN LICORES PLANTA ELABORACIÓN LICORES

31 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS PRODUCCIÓN LICORES PLANTA ENVASADOS

32 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS ÍNDICE CONSUMO DE MIEL (Kg miel/litro alcohol) Cada centésima equivale a aproximadamente $8 por litro de alcohol. Precio promedio de miel 2012: $721/kilo

33 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS CONTROL DE CALIDAD Propósito: Asegurar y garantizar la calidad de las materias primas y los productos elaborados según los requisitos legales y de los clientes. Actividades y planes de mejora 2012: Encuesta de satisfacción consumidores Nacionales: Bogotá, Manizales, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cali. Encuesta de Satisfacción Distribuidores Nacionales: 21 Comercializadores. Inversión de modernización tecnológica en el Laboratorio. Se reactivaron los equipos de cromatografía. Se reestructuró y reentreno el panel de catación de la ILC. Estandarización de las técnicas de medición de control y calidad.

34 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS PREMIOS MONDE SELECTION 2012 ProductoMedalla Obtenida Ron Viejo de Caldas Carta de Oro - Añejo 8 AñosSILVER Ron Viejo de Caldas Juan de La Cruz - Añejo 5 AñosGOLD Ron Viejo de Caldas Tradicional - Añejo 3 AñosSILVER Licor Ron Viejo de Caldas - Añejo 4 AñosSILVER Aguardiente Cristal Sin Azúcar - Tapa AzulGOLD Crema de Ron Viejo de Caldas CheersGOLD PREMIOS SUPERIOR TASTE AWARD iTQi 2012 ProductoEstrellas Ron Viejo de Caldas Carta de Oro 8 años3 Ron Viejo de Caldas Juan de la Cruz 5 años2 Ron Viejo de Caldas Tradicional 3 años2 Licor de Ron Viejo de Caldas 4 años2 Aguardiente Cristal sin Azúcar Tapazul2 Crema de Ron Viejo de Caldas Cheers2 CONTROL DE CALIDAD

35 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS Evaluación de Quejas y Reclamos Evaluación de proveedores de insumos año 2012 CALIFICACIÓN CONFORMIDAD2012 PAPELSA 98.58% (1)98.58% (1) PELDAR 99.38% (2)99.38% (2) LITOCENCOA 90.0% (3)90.0% (3) INCOLTAPAS 71.4% (4)71.4% (4) GUALA CLOSURES 99% (5)99% (5) 3 M COLOMBIA100% PEGATEX100% CONTROL DE CALIDAD

36 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS ÁREA AMBIENTAL Medición del ruido ambiental para evaluar afectación, al interior y áreas vecinas de la ILC, como resultado, los niveles de ruido ambiental están muy por debajo de lo estipulando en la Normatividad Ambiental vigente. Mantenimiento a la barrera viva compuesta por 850 metros lineales sembrados en bambú para evitar olores desagradables. Realización del diagnóstico del sistema de alcantarillado. Evaluación de calidad y cantidad de aguas lluvias proponiendo posibles usos. Gestión de participación en la Corporación Quebrada Manizales.

37 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS Culminó estabilización de frentes en la cabecera de las Quebradas Pinera y Cristalina por medio de un Convenio de Asociación con CORPOCALDAS. Realización de dos mantenimientos a plantaciones de roble y plantaciones nativas ubicadas en la Microcuenca. Mantenimiento permanente de las cunetas, senderos, transversales y carreteables de la Microcuenca. Actualización del PMA, adaptando a los proyectos con objetivos, metas e indicadores según condiciones actuales de la ILC. Elaboración del Plan de Manejo Forestal incluido en el PMA. ÁREA AMBIENTAL

38 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS Actualización del procedimiento para calificación de impacto ambiental Desarrollo de la fase II del Convenio Interadministrativo con la Universidad del Valle para evaluar viabilidad técnica y económica de la tecnología ELECTROFLOX para el tratamiento de vinazas. Recirculación al proceso de fermentación el 50% de la vinaza generada Disposición del 100% de los residuos peligrosos almacenados por una empresa debidamente certificada. Implementación de tecnología para acelerar el proceso de compostaje ÁREA AMBIENTAL

39 ÁREA LOGÍSTICA GESTIÓN DE PRODUCTO TERMINADO Se gestiona en función del número de unidades requeridas por el Área Comercial, 30.672.267 Unid. correspondientes al 79.99% de efectividad en Unid. atendidas, el faltante se presenta por la cancelación de requerimientos iniciales por falta de inventario. MesReq. InicialReq. Atendido Enero 375,822 362,056.00 Febrero 1,486,550 456,785.00 Marzo 1,220,236 958,556.00 Abril 1,450,290 1,265,004.00 Mayo 2,156,957 1,656,202.00 Junio 1,651,345 1,687,513.00 Julio 4,229,523 2,113,377.00 Agosto 3,624,695 2,941,286.00 Septiembre 3,235,744 2,861,467.00 Octubre 4,150,931 2,912,144.00 Noviembre 4,548,100 4,354,752.00 Diciembre 9,967,069 9,103,125.00 Total Año 38,097,261 30,672,267.00

40 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS El logro más importante ha sido la cimentación de espacios colaborativos proveedor- ILC para la planeación conjunta en el suministro de abastecimientos y mejorando ostensiblemente el indicador de entregas perfectas; esto es evidente en los proveedores críticos, salvo en el proveedor Incoltapas que redujo su eficacia en un 28.60%. Proveedor2012 PAPELSA98.58% PELDAR99.38% LITOCENCOA90.00% INCOLTAPAS71.40% GUALA CLOSURES99.00% 3 M COLOMBIA100.00% PEGATEX100.00% ÁREA LOGÍSTICA

41 Gestión de Administración de Insumos Se obtuvo una gestión en inventarios con un total de $12.480.000.000; distribuidos en $3.544.000.000 en inventarios de Materias Primas, $3.453.000.000 en inventarios de envases y empaques y $5.483.000.000 en inventarios de producto terminado. FechaInventario Final Materia Prima Inventario Final Envases y Empaques Inventario Final Producto Terminado Inventarios Finales Logística Uds com.ciales Prod terminado Dic-12 $ 3,544,000,000 $ 3,453,000,000 $ 5,483,000,000 $ 12,480,000,000 $ 2,721,947 ÁREA LOGÍSTICA

42 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS GERENCIA COMERCIAL

43 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS GRUPO VENTAS 2012 MARCAS PROPIAS Aguardiente Cristal 3.967.183 Ron Viejo de Caldas 10.042.910 Cremas y otros54987 Subtotal Marcas Propias 14.065.080 OTRAS MARCAS Extra de Caquetá 325.161 Extra de N, Santander 29.294 Platino 122.248 Subtotal Otras Marcas 476.703 Sutotal Ventas Nacionales 14.541.783 MAQUILAS Aguardiente Nariño 2.887.170 Aguardiente Llanero 749.626 Aguardiente Putumayo 190.513 Subtotal Maquilas 3.827.309 EXPORTACIONES Aguardiente Cristal 1.041.475 Ron Viejo de Caldas 575.044 Cremas Sutotal Exportaciones 1.616.519 TOTAL LICORES 19.985.611 ALCOHOL 104.227 TOTAL GENERAL 20.089.838 UR 750 ML VENTAS ILC 2012 CLASIFICADAS

44 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE AGUARDIENTES 2012 ACIL LICORERAVENTAS 2012 FLA 50.760.152 ILC 5.008.658 CUNDINAMARCA 19.680.470 VALLE 10.574.699 OTROS 9.922.991 TOTAL 95.946.970 UR 750 ML

45 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE RONES 2012 ACIL LICORERA VENTAS 2012 FLA 11.358.105 ILC 10.617.954 CUNDINAMARCA 902.115 VALLE 309.201 OTROS 307.075 TOTAL 23.494.450 UR 750 ML

46 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS VENTAS GENERALES ILC 2012 GRUPO2012 Marcas Propias 14.065.080 Otras Marcas (Cedidas) 476.703 Maquilas 3.827.309 Exportaciones 1.616.519 Alcohol 104.227 TOTAL GENERAL 20.089.838 UR 750 ML

47 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS GERENCIA DE MERCADEO

48 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS INVERSIÓN 2011 VS 2012 Evolución ventas e inversión ILC: Durante 2012 se firmaron 22 contratos de planes de acción comercial por valor de $ 9.142´ equivalente al 61% de la inversión en mercadeo. Mix de inversión: $ 9.142´ M

49 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS LANZAMIENTOS En Agosto se lanzan nuevas campañas de marcas $ 1.530 MM Radio (73%) y medios impresos (27%). Se distribuyen manuales de imagen corporativo a cada comercializador para exigir estandarización y solidez en imagen de las marcas. RVC 3: RVC 5 y 8: ACSA TA Cheers Póngale Ron 5 elementos Se le tiene Tu Cómplice Salida oportuna al aire para período 70% del consumo de la categoría

50 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS LANZAMIENTOS Diciembre 10 se socializa el plan de mercadeo del año 2013 con la Junta Directiva de la ILC. Diciembre 12 se presenta a comercializadores, se dan las pautas sobre la estrategia de mercado de la ILC y sobre la misma se solicita estructurar planes de acción, orientados a generar momentos de consumo.

51 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS LANZAMIENTOS En Diciembre se lanza el Ron Viejo de Caldas Gran Reserva Especial Producción inicial:27.000 unidades = 4.500 cajas Ventas a la fecha: 17.400 unidades = 2.900 cajas = 64% de la producción Mix por departamento: Codificado en rentas en todos los departamentos donde tenemos comercializador. Codificación 100% en almacenes de cadena.

52 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS LANZAMIENTOS Ron Viejo de Caldas Gran Reserva Especial


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