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Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. INFORME DE GESTIÓN DE CARTERA DICIEMBRE 2006 12 de diciembre 2006.

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1 Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. INFORME DE GESTIÓN DE CARTERA DICIEMBRE de diciembre 2006

2 EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE SUMINISTRO

3 LIMITACIÓN DE SUMINISTRO Corte 12 de enero de 2006

4 LIMITACIÓN DE SUMINISTRO Empresas que por incumplimiento en la actualización de los pagares y cartas de instrucción son objeto de un procedimiento de Limitación del suministro el pasado 3 de octubre de 2005, se aclara que ninguna de estas empresas representa demanda, por lo tanto, no tienen usuarios finales a los cuales se les aplique la limitación.

5 ESTADO DE DEUDA VENCIDA A DICIEMBRE DE 2006 EMPRESAS EN OPERACIÓN COMERCIAL ( MILLONES DE PESOS ) Pasivos asumidos Costa y Caribe Solución Crédito FEN EMCALI CONPES 2923 CONPES 2993 Acuerdos ENELAR, CEDELCA y EMCALI Caucasia y acuerdos Costa y Caribe Chocó Costa y Caribe Caída Acuerdo EMCALI y CEDELCA Bolsa STN STR TOTAL Dic06 17, ,823 Tolima Acuerdo EMCALI Enerfinsa y Gelecsa

6 EVOLUCIÓN DE DEUDA VENCIDA EMPRESAS EN OPERACIÓN COMERCIAL

7 ESTADO DE CARTERA VENCIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Adicionalmente, se informa que el acuerdo de pago suscrito entre CEDELCA S.A. E.S.P. y sus acreedores llego a feliz término el pasado 1 de diciembre con el pago de la última cuota.

8 ESTADO DE DEUDA TOTAL TRANSACCIONES EN BOLSA, SERVICIOS Y STN Sucre y Magangué Tolima y Bolivar Chocó Caucasia Emcali Chocó

9 EMPRESAS QUE NO TRANSAN EN EL MEM A DICIEMBRE 31 DE 2006 Pago Acciones Atlántico 81,915 Pago Acciones Córdoba 15,500 Intervención Tolima 26,781 Interés Magangué y Sucre 30,448 Interés Chocó 65,789 Interés Tolima y Bolívar 16,879 Interés Caucasia 72,884 Liquidación Chocó 56,772

10 DEUDA BILATERAL ENTRE AGENTES DEL MERCADO SEGÚN INFORMACIÓN REPORTADA POR AGENTES ( MILLONES DE PESOS ) Operación Comercial Dic 06 2,800 EMCALI SIN EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN Proceso Liquidación Dic 06 10,489 Pagarés Pasivos asumidos Costa y Caribe Pagarés ISAGEN y CORELCA Solución Crédito FEN ISAGEN acuerdo EMCALI Caída acuerdo EMCALI y CEDELCA CORELCA Acuerdo EMCALI Chocó CORELCA deuda COSTA- CARIBE Sin reportar CORELCA de APL San Andrés COSTA- CARIBE

11 Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. INDICADORES FINANCIEROS Gerencia Mercado de Energía Mayorista

12 CUENTAS POR COBRAR x 360 FACTURACIÓN DEL AÑO Límite Superior 5 Días Límite Inferior 26 Días LAC STN Dic 06 3 Días SIC Dic Días LAC STR Dic 06 0 Días Días DIAS DE CARTERA VENCIDA STN, SIC y STR

13 Meta 2005 Lim. Sup 96% Meta 2005 Lím. Inf. 94.5% LAC STN Dic % SIC Dic % LAC STR Dic % % RECAUDO DEL PERIODO (N-2 a N)+15 días EXIGIBLES DEL PERIODO (N-2 A N) Fórmula de Cálculo NIVEL DE RECAUDO SIC, LAC STN, LAC STR A partir del año 2006 el limite máximo es 99,5% y el mínimo 96,5% Meta 2006 Lim. Sup 99.5% Meta 2006 Lim. Sup 96.5%

14 DÍAS DE TRANSFERENCIA SIC, LAC STN y LAC STR n Valor SIC o LAC Transferido i ___ * i i=0 Transferencias SIC o LAC mes Lim. Sup 2,5 Días Lím. Inf. 0 Días LAC STN Dic 06 1,7 Días SIC Dic 06 1,6 Días LAC STR Dic 06 2 Días

15 COBERTURA DE GARANTÍAS BOLSA Y SIN Valor Solicitado en Garantía Mensual Bolsa y LAC Valor Vencimiento Mensual Bolsa y LAC Lim. Sup. LAC 110% Lím. Inf. SIC 80% LAC Dic % Bolsa Dic % % Lím. Inf. LAC 90% Lím. Sup. SIC 120%

16 Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. Calle 12 Sur N° 18 – 168, PBX: 57(4) FAX: 57(4) , Medellín – Colombia


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