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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO TEMA: PLAN DE NEGOCIOS PARA UN TALLER DE SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ PARA MARCAS A.

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1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO TEMA: PLAN DE NEGOCIOS PARA UN TALLER DE SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ PARA MARCAS A DIESEL, EN LA CIUDAD DE MACHACHI, CANTÓN MEJÍA AUTOR: ÁNGELA GRACIELA MASAPANTA LLUMIGUSÍN DIRECTOR: ING. ARMANDO MORA CODIRECTOR: ECO. JUAN CARLOS ERAZO

2 Problemática Torno, suelda y fresadora para piezas Sistema eléctrico Sistema electrónico Paquetes de las ruedas y zapatas de los frenos Cambio de aceite del motor, transmisión y caja de cambios = Repuestos automotrices

3 Proceso: Investigación de Mercados Definición problema e hipótesis Segmentaci ón de mercado Instrumentos de investigación Universo = Muestra = 99 Tabulación datos Análisis resultados Inv. Exploratoria Inv. Descriptiva

4 Interpretación de resultados

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6 Objetivo General

7 Demanda y Oferta Demanda Bruta 4634 Personas que viven en otras ciudades9,10% Personas que no les gustaría contar con un taller automotriz en la ciudad de Machachi 5,10% Demanda Neta3976 Demanda 11%Oferta 20,1% Demanda insatisfecha Porción de mercadoCrecimiento 9,60%10,75%

8 Localizacióndel proyecto Localización del proyecto

9 Precio Base 28,0 SERVICIO Caja de cambios ComplejidadNivelIncrementoPrecio Mantenimiento Preventivo 110%30,8 220%36,4 330%44,8 440%56,0 550%70,0 Mantenimiento Correctivo 6100%98,0 7200%154,0 8300%238,0 9400%350, %490,0 Precios de los servicios de mantenimiento SERVICIO Precio Base/Mín PromedioMáx Caja de cambios28,0156,8490,0 Eléctrico10,03265,0 Electrónico34,0190,4595,0 Motor90, ,0 Radiador18,081207,0 Cambio de aceite18,030,645,0 Ruedas (conjunto 4 elemts)40, ,0 Transmisión11,0102,85259,6 Promedio total31,1165,21492,1 Todos los servicios de mantenimiento

10 Tiempo Base 45 HoraMinutos SERVICIO Caja de cambios ComplejidadNivelIncremento Mantenimiento Preventivo 120% % % % %30 Mantenimiento Correctivo 6120% % % % %90 PROMEDIO4,01 Mano de obra: Operativa

11 1º año2º año3º año4º año5º año Demanda Diaria Servicio ofertado Tiempo promedio Nº equipos requeridos Caja de cambios4,050,210,110,350,520,29 Eléctrico1,80,190,210,230,260,29 Electrónico5,40,140,160,180,190,21 Motor7,20,100,170,230,350,57 Radiador3,60,190,210,230,260,29 Cambio de aceite2,130,9011,111,231,36 Ruedas (conjunto 4 elemts)2,520,270,30,330,36 Transmisión4,050,210,240,260,290,32 Total equipos operativos requeridos2,222,392,923,453,69

12 Personal NºCargo Sueldo Sueldo anual 1 Gerente General 950, ,00 1 Recepcionista 450, ,00 1 Contador General 820, ,00 1 Vendedor repuestos 550, ,00 4Total 2.770, ,00 EquiposNúm.CargoSueldo Sueldo anual 3 1 Jefe de Taller 850, ,00 2 Mecánico automotriz 800, ,00 1 Electricista 600, ,00 2 Ayudante 500, ,00 Total , ,00 MaquinariaEquipo Herramientas Muebles Oficina Equipos de Computación Requerimientos

13 Requerimientos Suministros de Oficina Repuestos automotrices Distribución de Planta

14 Costo de Inversión InfraestructuraValor Terreno51.432,80 Construcción (taller y oficinas)17.000,00 Taller Maquinaria28.003,27 Equipo Automotriz10.620,29 Equipo de computación787,50 Herramientas5.929,36 Muebles274,30 Administrativo Muebles1.058,30 Equipo1.484,07 Equipo de computación5.362,20 Capital de Trabajo17.044,03 Sueldos MOD (año)33.240,00 Sueldos MOI (año)48.600,00 Servicios Básicos (año)2.981,52 Suministros de oficina (año)1.648,97 Repuestos automotrices (año)91.918,08 Financiamiento (año)26.139,85 Gastos Amortizables Constitución2.500,00 Inversión Total ,13 Capital Propio 30%42.448,84 Financiamiento externo 70%99.047,29 La empresa Visión 2016: Líder en el mercado y crecientemente posicionada, con el más alto porcentaje de clientes satisfechos, al contar con técnicos especializados que emplean maquinaria moderna; alcanzando márgenes de rentabilidad esperada y actuando de forma amigable con el ambiente

15 Estructura orgánica Análisis Financiero: Depreciación y Amortización Resumen depreciación Activo FijoDeprecDepre Anual Construcción (patio y oficinas)5%850,00 Patio de Taller Maquinaria10%2.520,29 Equipo Automotriz10%955,83 Muebles de Oficina10%24,69 Equipo de Computación3%236,25 Oficinas Administrativas Equipo10%133,57 Equipo de Computación3%1.608,66 Muebles de Oficina10%95,25 Depreciación Anual de Activos Fijos6.424,53 Gastos Pre-operacionales Patente municipal853,66 Estudios/adecuaciones preliminares280,47 Permiso bomberos67,5 Asesoría y trámites legales de constitución1.298,37 Total2.500,00

16 CAPITAL DE TRABAJO Cuenta Valor anual Sueldos personal administrativo33.240,00 Sueldos personal operativo48.600,00 Servicios básicos, extras2.981,52 Cuota financiamiento26.139,85 Suministros de oficina1.648,97 Repuestos automotrices91.918,08 Total anual ,41 Capital de Trabajo (mes)17.044,03 Análisis Financiero: Capital de Trabajo, Financiamiento y Cronograma inversión PLAZO5AÑOS TASA11,5% MONTO99.047,29 CUOTA ANUAL26.139,85 MESINTERÉSCUOTACAPITAL CAPITAL RESTANTE , , , , ,17

17 Análisis Financiero: Ingresos servicios

18 Repuestos automotrices AñoCosto anualGanancia 14,63% , , , , , , , , , ,98 Total ingresos ,90 Análisis Financiero: Ingresos repuestos Crecimiento promedio Tasa inflacionaria 17% Proyección AñoPorcentaje Inflación proyectada 16,32 27,39 38,64 410,09 511,79 Análisis Financiero: Presupuesto Ingresos Año12345 Unidades Precio servicios83,7287,6990,2994,56102,83 Precio repuestos65,8462,6160,3358,5757,05 Ingresos Servicios , , , , ,65 Ingresos Vta. Rpstos , , , , ,98 Total Ingresos , , , , ,63

19 Análisis Financiero: Flujo de fondos pro-forma

20 Análisis Financiero: Tasa de Descuento Análisis Financiero: Criterios de Evaluación-VAN

21 Análisis Financiero: Criterios de Evaluación-TIR y Periodo recuperación Valor actual al 9,22%17,00%18,00% ,56684, ,13 TIR=TD i + (TDs - TD i) (VANi /VANi - VANs) TIR=17%+(18%-17%)(684,98/(684,98-(-3129,13)) TIR=17,17% PERÍODO DE RECUPERACIÓN AÑO FLUJO DE FONDOS F. DE F. ACUMUL , , , , , , , , ,44 Coef. Diario455,10 Días extras75,51 Tiempo total 3 años y 75,51días

22 Análisis Financiero: Punto de Equilibrio Cantidad de equilibrio son trabajos, por $ ,17

23 VariablesCriterios de evaluación PESIMISTA Demanda5%VAN12.225,08 Precio servicios5%TIR19,02% Crecimiento esperado10%Periodo de recuperación4 años y 1,70 días VariablesCriterios de evaluación OPTIMISTA Demanda15%VAN ,74 Precio servicios10%TIR32,74% Crecimiento esperado10,75%Periodo de recuperación2 años y 105,97 días

24 Conclusiones El sector automotriz en el Ecuador ha tenido un crecimiento Los oferentes en el cantón Mejía son principalmente artesanos. La insatisfacción de la demanda radica principalmente en los precios altos y los tiempos largos de demora. Los flujos de fondos son positivos para cada año. El proyecto sigue siendo viable frente a un análisis de sensibilidad optimista y pesimista. Recomendaciones Enfatizar en la actualización periódica de los conocimientos del personal operativo. Aplicar las estrategias, para cubrir la porción de mercado pretendida, con un crecimiento del 10,13%. Controlar los costos y gastos presupuestados. Aceptar el proyecto de inversión.

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