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Alta, Depósitos, Retiros y Ejercicios de Derechos Portal y PFI Septiembre 2010.

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1 Alta, Depósitos, Retiros y Ejercicios de Derechos Portal y PFI Septiembre 2010

2 Agenda Portal Altas Depósitos y Retiros Ejercicio de Derechos PFI Altas Depósitos y Retiros Ejercicio de Derechos Entregables y Pruebas

3 Sep Oct Alcance Aviso entrega API y Manuales 08/09/10 Capacitación ADR 8/09/10 Capacitación EjerDer 22/09/10 ETAPA 1 10/09/10 ADR Liberación Portal Gremio ETAPA /09/10 ADR Liberación PFI Gremio y Consultas EjerDer ETAPA 2 11/10/10 Liberación Ejer Der portal Gremio ETAPA /10/10 Liberación EjerDer PFI Gremio Pruebas Gremiales MAV 2.5 A partir del 08 /09/10 a

4 Concepto General Altas para instrumentos de Deuda o Portal y PFI Depósitos y Retiros todos los instrumentos o Portal y PFI Ejercicio de Derechos de Deuda o Portal y PF Consulta de Pago de Derechos de Deuda o Portal y PFI

5 Portal Dalí Altas de Emisiones Depósitos Valores Derechos Corporativos Retiros Valores Derechos Patrimoniales

6 Participantes: Agente Colocador Emisora Representante Común Fideicomiso Autoridades Depositante (Tenedor de los Valores)

7 SEGURIDAD SEGURIDAD Ejercicio de Derechos Ejercicio de Derechos Corporativos Administración de Convocatorias Generación de Constancias Ejercicio de Derechos Patrimoniales Registro Certificación Autorización ISO15022 Altas, Depósitos y Retiros Mantenimiento Instituciones y Tipo Valor Alta de Emisiones DepósitosRetiros SEGURIDAD Usuario

8 Altas, Depósitos y Retiros Usuario SEGURIDAD Mantenimiento Tipo Valor Registro de Emisiones: DEUDA Emisiones a Rendimiento Emisiones a Descuento Emisiones Fungibles G e I Registro de Depósitos Capital Deuda Registro de Retiros Capital Deuda Liberar Emisión Liberar Depósitos Eliminar Emisión Liberar Retiros Autorizar Emisión Generar Títulos Generar Información ANNA Mantenimiento Instituciones Generar ISIN Baja de Emisión ISO15022 SEGURIDAD

9 Como se hace en el Portal

10 Alta 1.- Seleccione Registrar Emisión

11 Alta 2.- Tipo de Emisión

12 Alta 3.-Clave de valor, Cruce, con Depósito o sin Depósito

13 Alta 4.- Características de la Emisión

14

15 Alta 5.- Guardar para registrar Emisión.

16 Alta 6.- Mensajes de Error

17 Alta 7.- Autorizar Emisión

18 Depósito

19 Retiro

20 EJERDER

21 Alta

22 1.- Captura y Consulta Ejercicio de Derechos

23 2.- Captura Consultar Avisos Derechos Deuda

24 Ejercicio de Derechos 3.- Captura

25 Ejercicio de Derechos 4.- Captura

26 Ejercicio de Derechos 5.- Guardar / Autorizar / Cancelar / Regresar

27 Cobros y Pagos MAV 23

28 Certifica / Constancia 23

29

30 Como se hace en PFI

31 Altas

32 Mensajes para Altas 500 Alta de un instrumento financiero Instruye el registro de una emisión. 501Confirmación del alta Confirma el registro del alta de un instrumento financiero 510 Estado de registro y aviso de procesamiento Informa el estado de una instrucción de registro o modificación.

33 Ejemplo MT 500

34 Flujo de mensajes para Depósito

35 Mensajes para Depósitos 542 Entrega libre de pago Instruye la entrega de valores libre de pago. También puede ser utilizado para solicitar la cancelación de una instrucción o para pre-anunciar una instrucción. 546 Confirmación entrega libre de pago Confirma la entrega de valores libre de pago. También puede utilizarse para cancelar o revertir una confirmación. 548Estado de liquidación y aviso de procesamiento Anuncia el estado de una instrucción de liquidación o responde a una petición de cancelación.

36 Ejemplo MT 542

37 Flujo de mensaje para Retiro

38 Mensajes para Retiros 540 Recepción libre de pago Instruye la recepción de valores libre de pago. También puede ser utilizado para solicitar la cancelación de una instrucción o para pre-anunciar una instrucción. 544 Confirmación recepción libre de Pago Confirma la recepción de valores libre de pago. También puede ser utilizada para cancelar o revertir una confirmación. 548Estado de liquidación y aviso de procesamiento Anuncia el estado de una instrucción de liquidación o responde a una petición de cancelación.

39 Ejemplo MT 540

40 Flujo de mensajes de Ejercicios de Derecho

41 Mensajes para Ejercicios de Derechos 564 Notificación de derecho patrimonial Proporciona al propietario de la cuenta los detalles del evento de acción corporativa y las opciones disponibles que tiene. También proporciona los detalles del impacto que tendría la acción corporativa sobre la cuenta de valores o de efectivo. 565 Instrucción de derecho Patrimonial Instruye al custodio acerca de la decisión tomada por un cuentahabiente con relación a un evento de derecho patrimonial. 566 Confirmación de derecho Patrimonial Confirma al cuentahabiente que como resultado de un evento de derechos patrimoniales, han ocurrido movimientos en su cuenta ya sea de valores o de efectivo. 567 Estado de derecho patrimonial y estado de procesamiento Indica el estado o un cambio en el estado de una transacción relacionada con un derecho patrimonial.

42 Ejemplos de MT 564

43 Ejemplo MT 566

44 Documentos a Entregar Actualización de API (Página WEB) Manual de API Manual del Portal ( Perfil Agente Colocador) Manual PFI

45 Calendario de Inicio de Pruebas Alta, Depósito y Retiro Portal ( 08 de septiembre) Alta, Depósito y Retiro PFI ( 22 de septiembre ) Consulta de Ejercicio de Derechos ( 22 de septiembre) Ejercicio de Derechos Portal (04 de octubre) Ejercicio de Derechos PFI (04 de octubre)

46 Alta en seguridad Es importante mencionar que deberán solicitar sus permisos para Representante Común a través del formato que estará disponible en la página Web de Indeval a partir del día de hoy.


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