Acueducto Independencia

Presentación del tema: "Acueducto Independencia"— Transcripción de la presentación:

1 Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Tercer Trimestre 2013

2 Acueducto Independencia
Supervisión General de Obra

3 Acueducto Independencia
Descripción General del Proyecto “Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del “Acueducto Independencia” incluye obra de toma y acueducto de la Presa “Plutarco Elías Calles” a la Ciudad de Hermosillo, Sonora.” Contratista Exploraciones Mineras del Desierto S.A. de C.V. A. en P. Contrato Número: FOOSSI-NC-CT-AP Firma de Contrato: de octubre de 2010 Inicio del Contrato: de octubre de 2010 Terminación del Contrato 30 de junio de 2013 Marzo 2012

4 Acueducto Independencia
Planta de Rebombeo Las bombas se encuentran operando y revisando su comportamiento de cada una. Se tienen bombeados a la fecha más de 15,500,000 m3 Se tiene cableado al 100% Fuerza y Control de los equipos de bombeo.

5 Acueducto Independencia
Potabilizadora Sur Se encuentra en proceso de construcción con un avance del 97%, sólo quedando pendiente banquetas, pintura y detalles en edificios.

6 Desarrollos Inmobiliarios

7 Ramal Norte 19 Kms

8 19 Kms 3 ACUEDUCTO INDEPENDENCIA PLANTA POTABILIZADORA EN LA COTA 420
CARRETERA A NOGALES PLANTA POTABILIZADORA EN LA COTA 420 19 Kms BOULEVARD M0ORELOS 3 LINEA ALIMENTADORA DE 48” LINEA DE BAJADA DE 36” ESTACION REDUCTORA

9 PROGRAMA PARCIAL HERMOSILLO NORTE
SEGUIMIENTO: PROGRAMA AUTORIZADO EN EL CONSEJO DEL IMPLAN FALTA APROBACION DEL CABILDO PARA INICIAR PROCESO DE COMERCIALI ZACION

10 Presa Bicentenario

11 ARRANQUE 30 DE SEPTIEMBRE
PRESA BICENTENARIO ARRANQUE 30 DE SEPTIEMBRE

12 PRESA BICENTENARIO SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS CON LOS 5 GOBERNADORES GUARIJIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA

13 1.- PAGO COMPESATORIO A GUARIJIOS
Compra del Rancho “El Aguaje del Chino” propiedad de la Sra. Ma. de los Angeles Vega Vega en colindancia con la comunidad de los Guarijios en Mesa Colorada

14 PAGO COMPESATORIO A COMUNIDAD
MAKORAWE 1 Rancho Ernesto Borbón Enríquez 29 has 2 Rancho Daniel Enríquez Flores 86 has

15 Costos, Concursos y Contratos

16 Comparativo 2010 - 2013 INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 2 TIPO
CANT. DIRECTAS ESTATAL FEDERAL TOTAL INVITACIÓN 1 PUBLICAS 2 INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 2 PROCEDIMIENTOS ESTÁN DEBIDAMENTE CONTRATADOS

17 Inversión hasta el 30 de septiembre de 2013 MUNICIPIOS BENEFICIADOS
MDP $178,803,005.40 PROGRAMA MUNICIPIOS BENEFICIADOS ED 1 FAFEF $6,582,344.81 *ENTRE LOS MUNICIPIO BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN HERMOSILLO Y NACOZARI DE GARCÍA

18 Empresas adjudicadas NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA GANADORA FOOSSI-ED-CT-OB CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA NACOZARI DE GARCIA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V. FOOSSI-NC-CT-SRO ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO VANGUARDIA AGUA PRIETA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

19 Dirección de Administración

20 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 1,000 Servicios personales 19,676,568 1,291,631 4,141,049 21.05 15,535,519 1,100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 17,028,543 788,492 2,443,381 14.35 14,585,162 113 Sueldo base al personal permanente 11,301 Sueldos 12,722,324 184,625 590,529 4.64 12,131,795 11,303 Remuneraciones Diversas 11,304 Remuneraciones por Sustitucion de Personal 11,306 Riesgo laboral 4,065,731 539,343 1,656,547 40.74 2,409,184 11,307 Ayuda para habitación 144,293 38,715 117,783 81.63 26,510 11,309 Prima por riesgo laboral 11,310 Ayuda para energía electrica 96,195 25,810 78,522 17,673 1,200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 122 Sueldos base al personal eventual 12,201 1,300 Remuneraciones adicionales y especiales 331,500 13,180 14,021 4.23 317,479 131 Primas por años de servicios efectivos prestados 13,101 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 13,201 Prima de Vacaciones y Dominical 110,500 12.69 96,479 13,202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año 221,000 0.00 13,203 Compensación por ajuste de calendario 13,204 Compensación por bono navideño 133 Horas Extraordinarias

21 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 13,301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias 0.00 1,400 Seguridad Social 1,266,773 304,945 973,758 76.87 293,015 141 Aportaciones de seguridad social 1,116,773 300,644 920,508 82.43 196,265 14,101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 733,944 208,332 625,245 85.19 108,699 14,102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON 14,103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 14,104 Asignación para préstamos a corto plazo 14,105 Asignación para préstamos prendarios 14,106 Otras prestaciones de seguridad social 382,829 92,312 295,263 77.13 87,566 14,107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario 142 Aportaciones a fondos de vivienda 14,201 Cuotas al FOVISSSTESON 143 Aportaciones al sistema para el retiro 14,301 Pagas po defunción, pensiones y jubilaciones 144 Aportaciones para seguros 150,000 4,302 53,251 35.50 96,749 14,401 Seguros por defunción familiar 14,403 Otras cuotas de seguros colectivos 1,500 Otras prestaciones sociales y económicas 1,049,752 185,013 709,889 67.62 339,863 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 15,101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores 152 Indemnizaciones

22 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 15,201 Indemnizaciones por accidentes en el trabajo 0.00 154 Prestaciones contractuales 15,410 Apoyo para canastilla de maternidad 15,413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras 15,419 Ayuda Servicio de Transporte 159 Otras prestaciones sociales y económicas 1,049,752 185,013 709,889 67.62 339,863 15,901 Otras prestaciones 2,000 Materiales y suministros 30,034,205 1,447,400 2,695,573 8.98 27,338,632 2,100 Materiales de administración, Emision de documentos y articulos oficiales 1,169,305 17,059 338,935 28.99 830,370 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 665,719 9,548 214,708 32.25 451,011 21,101 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 215,000 4,318 81,309 37.82 133,691 21,201 213 Material estadístico y geográfico 45,736 21,301 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación 112,850 193 830 0.74 112,020 21,401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos

23 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 215 Material impreso e información digital 35,000 3,000 11,557 33.02 23,443 21,501 Material para información 216 Material de limpieza 25,000 679 2.71 24,321 21,601 217 Materiales y útiles de enseñanza 0.00 21,701 Materiales educativos 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 70,000 29,853 42.65 40,147 21,801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 2,200 Alimentos y utensilios 367,000 11,718 87,192 23.76 279,808 221 Productos alimenticios para personas 192,000 48,898 25.47 143,102 22,101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 150,000 4,708 32,932 21.95 117,068 22,105 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras. 22,106 Adquisición de agua potable 42,000 7,010 15,966 38.01 26,034 222 Productos Alimenticios para animales 100,000 22,201 Alimentación de animales 223 Utensilios para el servicio de alimentación 75,000 38,295 51.06 36,705 22,301 2,300 Materias primas y materiales de producción y comercializacion. 7,000,000 231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

24 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 23,101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 0.00 239 Otros productos adquiridos como materia prima 7,000,000 23,901 2,400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 1,275,000 855,000 25,090 130,826 15.30 724,174 241 Productos minerales no metálicos 24,101 242 Cemento y productos de concreto 24,201 243 Cal, yeso y productos de yeso 24,301 244 Madera y productos de madera 24,401 245 Vidrio y productos de vidrio 24,501 246 Material eléctrico y electrónico 1,200,000 780,000 127,402 16.33 652,598 24,601 247 Artículos metálicos para la construcción 24,701 248 Materiales complementarios 75,000 3,424 4.57 71,576 24,801 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 24,901

25 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 2,500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 15,003,500 977,716 992,913 6.62 14,010,587 251 Productos químicos básicos 12,991,500 7.64 11,998,587 25,101 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0.00 25,201 253 Medicinas y productos farmacéuticos 12,000 25,301 254 Materiales, accesorios y suministros médicos 25,401 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 25,501 256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 25,601 259 Otros Productos Quimicos 2,000,000 25,901 2,600 Combustibles, lubricantes y aditivos 818,400 1,238,400 369,230 773,237 62.44 465,163 261 26,101 Combustibles 750,000 1,170,000 367,162 766,285 65.49 403,715 26,102 Lubricantes y aditivos 68,400 2,068 6,952 10.16 61,448 2,700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 193,000 8,630 4.47 184,370

26 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 271 Vestuario y uniformes 100,000 8,630 8.63 91,370 27,101 272 Prendas de seguridad y protección personal 58,000 0.00 27,201 273 Artículos deportivos 35,000 27,301 2,900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 4,208,000 46,587 363,840 8.65 3,844,160 291 Herramientas menores 450,000 257,217 57.16 192,783 29,101 292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 78,000 1,009 1.29 76,991 29,201 293 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 29,301 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 50,000 7,428 14.86 42,572 29,401 295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

27 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 29,501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 165,000 46,587 98,186 59.51 66,814 29,601 298 Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos 3,430,000 29,801 3,000 Servicios generales 343,125,245 371,686,186 27,991,413 66,685,290 17.94 305,000,896 3,100 Servicios básicos 197,047,540 208,332,560 21,758,235 43,042,764 20.66 165,289,796 311 Energía eléctrica 196,407,540 207,642,560 21,685,186 42,689,861 20.56 164,952,699 31,101 31,103 Servicios e instalaciones para centros escolares 312 Gas 31,201 313 Agua 75,000 6,049 27,134 36.18 47,866 31,301 Agua Potable 314 Telefonía tradicional 300,000 59,139 178,788 59.60 121,212 31,401 315 Telefonía celular 31,501 316 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites 125,000 96,890 77.51 28,110 31,601

28 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 180,000 6,977 48,153 26.75 131,847 31,701 318 Servicios postales y telegráficos 10,000 884 1,937 19.37 8,063 31,801 Servicio postal 3,200 Servicio de arrendamiento 684,000 804,000 70,650 22.39 624,000 321 Arrendamiento de Terrenos 0.00 32,101 322 Arrendamiento de Edificios 87,000 207,000 114,750 55.43 92,250 32,201 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 522,000 61,828 11.84 460,172 32,301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo 172,000 35.95 110,172 32,302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos 350,000 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 45,000 32,501 326 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 32,601 327 Arrendamiento de activos intangibles 32,701 Patentes, regalías y otros 329 Otros arrendamientos 30,000 3,422 11.41 26,578 32,901 3,300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 26,024,000 26,534,000 4,289,605 19,815,175 74.68 6,718,825

29 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 15,000,000 92,139 11,279,247 75.19 3,720,753 33,101 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 800,000 1,300,000 735,178 1,223,248 94.10 76,752 33,201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información 9,080,000 9,090,000 3,294,089 7,028,952 77.33 2,061,048 33,301 Servicios de Informática 80,000 0.00 33,302 servicios de Consultoria 9,000,000 3,289,667 7,024,531 78.05 1,975,469 33,303 Servicios Estadisticos y geograficos 10,000 4,422 44.22 5,578 334 Servicios de capacitación 100,000 33,401 335 Servicios de investigacion cientifica y desarrollo 33,501 Estudios e investigaciones 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 324,000 4,748 1.47 319,252 33,601 Apoyos a Comisarios Públicos 60,000 1,884 3.14 58,116 33,603 Impresiones y publicaciones oficiales 144,000 33,605 Licitaciones, convenios y convocatorias 120,000 2,864 2.39 117,136 338 Servicios de vigilancia 720,000 168,200 278,980 38.75 441,020 33,801 339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales 33,902 Servicios integrales 3,400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,140,000 1,180,000 4,383 90,659 7.68 1,089,341

30 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 341 Servicios financieros y bancarios 900,000 4,383 12,905 1.43 887,095 34,101 343 Servicios de Recaudacion, Traslado y custodia de valores 30,000 0.00 34,301 Servicio de Recaudacion y Custodia de Valores 344 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 60,000 34,401 345 Seguros de bienes patrimoniales 50,000 90,000 77,753 86.39 12,247 34,501 347 Fletes y maniobras 100,000 34,701 3,500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación. 8,000,705 6,767,705 553,137 1,229,610 18.17 5,538,095 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 600,000 800,000 191,246 646,864 80.86 153,136 35,101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 35,102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 58,000 2,849 4.91 55,151 35,201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 35,202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres

31 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información 118,000 9,860 45,547 38.60 72,453 35,301 Instalaciones 70,000 65.07 24,453 35,302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 48,000 0.00 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 115,000 4,391 52,871 45.97 62,129 35,501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 6,879,705 5,296,705 128,980 228,020 4.30 5,068,685 35,701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 150,000 300,000 218,052 72.68 81,948 35,801 359 Servicios de jardinería y fumigación 80,000 607 35,407 44.26 44,593 35,901 3,600 Servicios de comunicación social y publicidad 400,000 17,815,921 243,301 480,253 2.70 17,335,669 361 Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales 17,715,921 2.71 17,235,669 36,101

32 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet 0.00 36,301 Servicios de creatividad, reproducción, producción y publicidad, excepto internet 365 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video 36,501 369 Otros servicios de información 100,000 36,901 3,700 Servicios de traslado y viáticos 2,089,000 1,912,000 254,126 589,577 30.84 1,322,423 371 Pasajes aéreos 564,000 483,500 7,143 50,559 10.46 432,941 37,101 372 Pasajes terrestres 3,500 395 575 16.43 2,925 37,201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision 375 Viáticos en el país 1,300,000 1,200,000 223,635 477,825 39.82 722,175 37,501 1,100,000 213,135 436,725 39.70 663,275 37,502 Gastos de camino 10,500 41,100 41.10 58,900 376 Viáticos en el extranjero 60,000 37,601 378 Servicios integrales de traslado y viáticos 150,000 22,408 55,568 37.05 94,432 37,801 379 Otros servicios de traslado y hospedaje 15,000 545 5,050 33.67 9,950 37,901 Cuotas 3,800 Servicios oficiales 1,080,000 1,680,000 809,489 1,207,230 71.86 472,770

33 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 381 Gastos de ceremonial 300,000 78,752 26.25 221,248 38,101 382 Gastos de orden social y cultural 0.00 38,201 383 Congresos y convenciones 780,000 1,380,000 809,489 1,128,477 81.77 251,523 38,301 700,000 1,300,000 793,763 1,064,400 81.88 235,600 38,501 Gtso de atencion y promocion 80,000 15,726 64,077 80.10 15,923 3,900 Otros servicios generales 106,660,000 8,487 50,022 0.05 106,609,978 391 Serv. funerarios y de cementerios 50,000 39,101 Serv. Funerarios y de cementerios 392 Impuestos y derechos 106,560,000 7,919 49,454 106,510,546 39,201 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 568 1.14 49,432 39,501 396 Otros gastos por responsabilidades 39,601 4,000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 60,090,000 8,011,748 51,442,166 85.61 8,647,834 4,200 Transferencias al resto del sector publico 60,000,000 51,401,066 85.67 8,598,934 424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 42,401 4,400 Ayudas sociales 90,000 60,000 26,100 43.50 33,900

34 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 90,000 60,000 26,100 43.50 33,900 44,201 Becas educativas 0.00 44,203 Becas de Educación Media y Superior 44,204 Fomento deportivo 4,800 Donativos 30,000 15,000 50.00 481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 48,101 5,000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 72,547,076 75,288,276 5,379,310 18,387,439 24.42 56,900,837 5,100 Mobiliario y equipo de administración 3,702,076 588,601 15.90 3,113,475 511 Muebles de oficina y estantería 3,452,076 390,470 11.31 3,061,606 51,101 Mobiliario 513 Bienes artísticos, culturales y científicos 51,301 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 250,000 198,131 79.25 51,869 51,501 Bienes informáticos 519 Otros mobiliarios y equipo de administración 51,901 Equipo de Administracion 51,902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres 5,200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 11,791 48,272 80.45 11,728 521 Equipos y aparatos audiovisuales 20,000 58.96 8,209

35 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 52,101 Equipos y aparatos audiovisuales 20,000 11,791 58.96 8,209 523 Cámaras fotográficas y de video 40,000 36,481 91.20 3,519 52,301 5,400 Vehiculos y equipos de transporte 4,545,000 0.00 541 Vehiculos y equipo terrestre 54,101 Automoviles y camiones 5,600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 14,300,000 14,240,000 37,757 0.27 14,202,243 561 Maquinaría y equipo agropecuario 56,101 562 Maquinaria y equipo industrial 56,201 13,000,000 56,501 Equipo de comunicación y telecomunicacion 200,000 160,000 18,458 11.54 141,542 56,701 Herramientas 800,000 780,000 19,299 2.47 760,701 56,901 Bienes Muebles por arrendamiento financiero 300,000 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial. 56,401 5,800 Bienes inmuebles 50,000,000 52,741,200 5,367,518 17,712,809 33.58 35,028,391 581 Terrenos 58,101 6,000 Inversión Pública 752,238,457 1,781,823,525 155,324,936 787,964,353 44.22 993,859,172

36 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 6,100 0bra pública en bienes de dominio publico 362,238,457 1,016,115,685 139,905,705 728,269,207 71.67 287,846,478 613 Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 228,829,492 956,229,488 128,881,146 669,567,099 70.02 286,662,389 61,301 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable 48,829,492 0.00 61,302 Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable 61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable 120,000,000 688,500,000 111,042,385 635,860,172 92.35 52,639,828 61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable 61,305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable 45,000,000 62,500,000 16,896,432 27,204,026 43.53 35,295,974 61,306 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola 10,000,000 9,418,262 61,308 Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable 61,309 Estudios y proyectos para sitemas de abastecimiento de agua para uso agricola 933,330 100.00 61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica 5,000,000 5,581,738 9,000 5,569,571 99.78 12,168 61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas 140,466,666 614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 133,408,965 59,886,197 11,024,558 58,702,108 98.02 1,184,089 61,401 Construccion

37 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 61,405 Fonden 0.00 61,406 Estudios y proyectos 61,408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 133,408,965 59,886,197 11,024,558 58,702,108 98.02 1,184,089 61,409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado 61,410 Electrificacion Urbana 61,412 Electrificacion no convencional 61,413 Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas) 616 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada 61,603 Construccion 61,604 61,605 Construccion de presas 61,607 Obras Fluviales 6,200 Obra pública en bienes propios 622 Edificación no habitacional 62,217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior FEDERAL 6,100 0bra pública en bienes de dominio publico 390,000,000 765,707,839 15,419,231 59,695,146 7.80 706,012,693 613 Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 563,346,979 5,349,825 49,625,740 8.81 513,721,240 61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable 270,000,000 541,461,515 -1,000,000 38,286,817 7.07 503,174,698

38 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTRE MONTO % 61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable 6,616,234 6,349,825 95.97 266,409 61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica 5,000,000 4,989,097 99.78 10,903 61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas 120,000,000 0.00 61,313 Supervision y control de calidad 10,269,230 614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 82,360,860 10,069,406 12.23 72,291,454 61,408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 616 61,603 7,000 Inversiones financieras y otras provisiones 7,500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 75,601 9,000 Deuda Publica 99,101 ADEFAS 1,277,711,551 2,338,598,760 199,446,436 931,315,869 72.89 1,407,282,891

39 Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2013
Ingresos (Pesos) CONCEPTO PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO TOTAL DE INGRESOS % AVANCE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO Saldo inicial (Caja y Bancos) 4,991,700 1,961,174 47,525,048 FEDERALES 390,000,000 765,707,840 52,358,783 35,500,273 14,000,000 101,859,056 134,859,056 34.58% ESTATALES 258,653,965 943,923,334 15,604,162 56,779,986 14,264,433 86,648,581 433,455,613 167.58% INGRESOS PROPIOS 628,967,586 1,547 1,466 46,470 49,483 90,426,173 14.38% OTROS INGRESOS TOTAL 1,277,621,551 2,338,598,760 72,956,193 94,242,898 75,835,951 188,557,120 658,740,842 51.56%

40 Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2013
Egresos (Pesos) CONCEPTO PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO TOTAL EJERCIDO % AVANCE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO CAPITULO: 1000 19,676,568 495,128 394,789 401,713 1,291,631 4,141,049 21.05% 2000 30,034,204 30,034,205 516,908 201,797 728,695 1,447,400 2,695,573 8.98% 3000 343,125,245 371,686,186 9,482,652 8,085,493 10,423,268 27,991,413 66,685,290 19.43% 4000 60,090,000 2,948,446 1,950,573 3,112,728 8,011,748 51,442,166 85.61% 5000 72,547,076 75,288,276 2,113,159 200,000 3,066,151 5,379,310 18,387,439 25.35% 6000 752,238,457 1,781,823,525 12,537,769 67,319,062 75,468,106 155,324,936 787,964,353 104.75% 7000 8000 9000 TOTAL 1,277,711,550 2,338,598,760 28,094,062 78,151,714 93,200,661 199,446,436 931,315,870 72.89% Variación: Ingreso - Gasto ($) 44,862,131.47 16,091,184.35 - 17,364,710.10 - 10,889,316.46 Avance preliminar del presupuesto anual

41 Avance Programático al 30 de septiembre de 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL METAS TRIMESTRALES Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta ORIGINAL MODIFICADA CALENDARIO REALIZADO 1er. 2do. 3er. 4to. ACUMULADO % AVANCE FÍSICO 77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI 2 DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA SOLIDARIO 57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. 5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 001 PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. COORDINACIÓN GENERAL Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal Asunto 4 3 75.00 Juntas de Consejo Directivo Reunión COORDINACIÓN EJECUTIVA Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI 002 INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

42 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Avance Programático al 30 de septiembre de 2013 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL METAS TRIMESTRALES Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta ORIGINAL MODIFICADA CALENDARIO REALIZADO 1er. 2do. 3er. 4to. ACUMULADO % AVANCE FÍSICO 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales Reporte 24 6 18 75.00 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 4 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS Estudios y Proyectos Estudio 5702 AGUA POTABLE 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE 5 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2 Elaboración de expedientes técnicos Documento 100.00 Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa) Obra 0.00 Reporte de Supervisión (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario-Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-). 8

43 Avance Programático al 30 de septiembre de 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL METAS TRIMESTRALES Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta ORIGINAL MODIFICADA CALENDARIO REALIZADO 1er. 2do. 3er. 4to. ACUMULADO % AVANCE FÍSICO 5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 1 Estudios Financieros Informe 2 50.00 Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia Reporte 4 3 75.00 7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores Documento 0.00 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-) Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales Asunto Asesoría Legal Consulta 5 Elaboración de Instrumentos Jurídico Convenio 20 15 TOTAL 92 21 24 23 68 73.91

44 Alcance de metas Programa Operativo Anual 2013
Alcance de las Metas del Tercer Trimestre Cumplimiento Global respecto a Metas.- 100.00% del tercer trimestre. DESVIACIÓN 0.00%. 73.91% anuales. DESVIACIÓN 0.00%. COORDINACIÓN GENERAL 1.1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal (Asunto) 1.2 Juntas de Consejo Directivo (Reunión) COORDINACIÓN EJECUTIVA 2.1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto) DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales (Reporte) DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 4.1 Estudios y Proyectos (Estudio) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 5.1 Estudios y Proyectos 5.2 Elaboración de expedientes técnicos 5.3 Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa) 5.4 Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalnizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-). DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 6.1 Estudios Financieros 6.2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 7.1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores 7.2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-) 7.3 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales 7.4 Asesoría Legal 7.5 Elaboración de Instrumentos Jurídico Alcance de las Metas Anuales Nota.-sin meta para el 3er trimestre: 5.1, 5.3, 6.1, 7.1

45 Programa Operativo Anual 2014
Anteproyecto Programa Operativo Anual 2014

46 ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Anteproyecto POA 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCION  META ANUAL METAS TRIMESTRALES Dependencia Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Estrategia Tipo de programa Actividad o proyecto Beneficiario Ubicación Fuente Financiamiento META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUAL CALENDARIO 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 12 SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 1 COORDINACIÓN GENERAL 2 Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad 01 Urbanización E1 Sonora Solidario Puente al Desarrollo K Proyectos de inversión 007 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE A Población Abierta 13 Todo el estado A0 PROPIOS Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal Asunto Juntas de Consejo Directivo Reunión 4 COORDINACIÓN EJECUTIVA Gestión de tierra para obras del Sonora SI 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales Reporte 24 6 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS Estudios y proyectos Estudio

47 ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Anteproyecto POA 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCION  META ANUAL METAS TRIMESTRALES Dependencia Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Estrategia Tipo de programa Actividad o proyecto Beneficiario Ubicación Fuente Financiamiento META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUAL CALENDARIO 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 5 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 1 Elaboración de expedientes técnicos Documento 2 Construcción de infraestructura para agua potable Obra 3 Reporte de supervisión Reporte 6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Estudios financieros Reunión Resultados de la operación del ramal sur del acueducto independencia 4 7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 007 CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN A Población Abierta 13 Todo el estado A0 PROPIOS Asuntos legales y jurídicos Asunto Elaboración del padrón de contratistas y proveedores Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios Informe TOTAL DE METAS 12 49

48 Balance general al 30 de septiembre de 2013
Activo Circulante: Efectivo y Equivalentes Efectivo 20,000.00 Bancos tesorería 4,347,636.91 Inversiones temporales 19,000,000.00 Total Efectivo y Equivalentes 23,367,636.91 Derechos a recibir efectivo 224,445,760.86 Derechos a recibir bienes o servicios 26,261,182.98 Total de Activo Circulante: 274,074,580.75 Activo No circulante Bienes Inmuebles 3,615,537,319.33 Bienes muebles 7,423,200.83 Activos diferidos 2,164,188.06 Total de activo no circulante 3,625,124,708.22 TOTAL DE ACTIVO: 3,899,199,288.97

49 Balance general al 30 de septiembre de 2013
Pasivo Circulante: Cuentas por pagar a corto plazo 451,307,563.34 Otros pasivos a corto plazo - Total de Pasivo Circulante: Pasivo no circulante 27,173,995.37 Total de Pasivo: 478,481,558.71 Capital Resultados de ejercicios ant 2,965,055,008.20 Utilidad o pérdida del ejercicio 455,662,722.06 Total de capital: 3,420,717,730.26 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL: 3,899,199,288.97

50 Estado de resultados al 30 de septiembre de 2013
INGRESOS Ingresos de gestión Transferencias $28,264,433.00 Ingresos Financieros $46,469.84 Inversiones en Municipios $1,058,580.49 TOTAL INGRESOS: $29,369,483.33 EGRESOS Servicios personales $401,713.48 Materiales y suministros $629,325.75 Servicios Generales $8,993,364.66 Transferencias asignadas $4,171,308.95 Otros gastos y pérdidas ext $0 Inversión Pública $5,398,849.18 TOTAL EGRESOS: $19,594,562.02 Utilidad o pérdida: $9,774,921.31

51 Reporte de pasivos al 30 de septiembre de 2013
CONCEPTO PARCIAL TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: 451,307,563.34 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. 278,795.35 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,324,161.90 27,427,820.90 ERNESTO RODRIGO UBALDO MORENO 17,400,000.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ( ACUEDUCTO) 6,703,659.00 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 309,725,972.70 EXPLORAC MINERAS DSRTO SH-NC10-134 298,345,975.27 CAPICUA ING ED180 NCCT11-02 SUP EXT PROY INT DISEÑ 11,379,152.89 GG EMPRESARIAL HILLO ED-1263 CTAP11-07 CONST. PTA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 210,065.69 S.A.T. 154,644.77 '5% INSPECCION Y VIGILANCIA (RETENCIONES) '2% ICIC (RETENCIONES) APORTACIONES ISSSTESON 47,668.82 SEGUROS DEL PERSONAL 7,752.10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 113,664,908.70 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. EDO. 56,197,426.57 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,598.79 JOSE VICENTE CONTRERAS PAVLOVICH terreno norte Hillo 54,187,383.34 PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA terreno planta pot. Sur Hillo 505,000.00 RICARDO OCHOA VALENZUELA terreno Agua Prieta 358,260.00 FRANCISCO ALBERTO MIRANDA CRUZ terreno Agua Prieta 317,495.00 VIRGINIA PRIETO MEZA terreno Agua Prieta 2,096,745.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 27,173,995.37 JOSE VICENTE CONTRERAS PAVOLVICH terreno norte Hillo TOTAL DE PASIVO: 478,481,559

52 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA SI
Apoyos a Ayuntamientos, Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios y Distritos de Riego FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA SI RELACION DE APOYOS A AYUNTAMIENTOS, ASOCIACIONES DE USUARIOS, EJIDATARIOS Y DISTRITOS DE RIEGO DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013 SAN RAFAEL, URES REHABILITACION Y DESAZOLVE Y AFORO DE POZO 298,932.00 POBLADO LA ESTRELLA, MPIO. SOYOPA PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE REPRESOS Y REHABILITACION DE CAMINOS A EJIDATARIOS DE "LA ESTRELLA" 878,000.00 RANCHITO DE HUEPAC EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, SUMINISTRO TUBERIA Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO EN LA GALERA MPIO RAYON 327,695.00 LA GALERA Y RAYON SUMINISTRO DE TUBERIA PARA PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS DE RAYON Y LA GALERA 84,106.00 EL SAUZ Y SANTIAGO, MPIO URES SUMINISTRO DE TUBERIA PARA PERFORACION DE LOS POZO DE EL SAUZ Y SANTIAGO, ASI COMO EQUIPAMIENTO DEL POZO DE URES. 385,670.00 HERMOSILLO APOYO A AGUA DE HERMOSILLO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION 1,687,851.28 VILLA HIDALGO Y SAN FELIPE DE JESUS PARA LA PERFORACION DE UN POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VILLA HIDALGO Y SAN FELIPE DE JESUS. 620,430.40 RANCHO SAN PEDRO Y URES APOYO PARA LA PERFORACION DE 3 POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO DEL RANCHO SAN PEDRO Y URES 116,000.00 TOTAL 4,398,684.68 *Al 30 de septiembre de 2013

53 Transferencias Financieras
al 30 de septiembre de 2013 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS CEA A FOOSSI (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) DEPENDENCIA MES CONCEPTO IMPORTE FOOSSI Julio Transferencia de CEA a FOOSSI 170,410.00 Agosto 2,119,426.81  FOOSSI Septiembre 1,058,580.49 TOTAL 3,348,417.30 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FOOSSI A CEA (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) DEPENDENCIA MES CONCEPTO IMPORTE FOOSSI Julio Transferencias de FOOSSI a CEA 7.118,856.20 Agosto 70,000.00 FOOSSI  Septiembre  Transferencias de FOOSSI a CEA 4,117,308.95 TOTAL 11,360,165.15

54 Anteproyecto Presupuesto 2014

55 Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
DESCRIPCIÓN TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL INGRESOS 891,183,295 257,228,964 633,954,331 Subsidio Federal - Subsidio Estatal Ingresos Propios EGRESOS Inversion en Infraestructura para el Desarrollo 210,000,000 Operación 681,183,295 423,954,331 Equipo y Adefas. T O T A L :

56 Pago Compensatorio a pobladores de Huásabas y Granados por cesión de Derechos de Agua
CONCEPTO MONTO Pago compensatorio a pobladores de los municipios de Huásabas y Granados por cesión de derechos * 17,497,747.00 TOTAL *Al 30 de septiembre de 2013

57 DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS
Indemnización por responsabilidad civil PROPIETARIO DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS MONTO Lauro Porchas Encinas Com motivo de la construcción del Acueducto Independencia, el particular se tuvo que ver obligado a movilizar su ganado, mismo ganado que murió por envenanmiento al ser transportado. Asimismo, dicho ganado generaba la producción de queso com la que el propietario se sostiene económicamente, además de haberse encontrado em edad reproductiva, por lo que dejaron de nacer los becerros que se esperaban para su venta. 689,250.00 TOTAL

58 APOYO BRINDADO AL FONDO
Apoyo por difusión de Acueducto Independencia RECONOCIMIENTO A APOYO BRINDADO AL FONDO MONTO PUPS Profesionistas Unidos por Sonora, A.C. Se brindó apoyo a esta Asociación atendiendo a las labores de difusión y concientización a la población respecto a los alcances y beneficios a corto y largo plazo que traerá el Acueducto Independencia, mismas acciones que llevaron a cabo mediante viajes y visitas guiadas por ellos con pobladores de distintos lugares del Estado a la Obra de toma. 15,000.00 TOTAL

59 Foro sobre Cultura del Agua

60 Foro sobre Cultura del Agua
ANTEPROYECTO Nombre: Pendiente. Tema Central: Concientización sobre el cuidado del agua. Fecha: 3, 4 y 5 de febrero de 2014. Programa de actividades: En proceso. Invitados: Por confirmar. Objetivo: Que Dependencias e Instituciones reconocidas en Sonora y Arizona compartan experiencias sobre las nuevas tecnologías en el aprovechamiento y cuidado del agua además de permitir conocer los impactos positivos que esto genera.

61 Dirección General Jurídica

62 Contratos de Prestación de Servicios 2013
Operación Acueducto Independencia

63 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
Operación Acueducto Independencia NOMBRE CONCEPTO NO. CANTIDAD GILBERTO PÉREZ RIVERA Mantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia SP $12,000.00 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL) JESÚS MARÍA MUNGUÍA ARVAYO SP HÉCTOR ROBERTO VÁSQUEZ NUÑEZ SP VÍCTOR JACOBO BIEBRICH BORBÓN0 SP

64 Contratos de Prestación de Servicios 2013

65 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
NOMBRE CONCEPTO NO. CANTIDAD IRP ASESORES INMOBILIARIOS, S.C. Prestación de servicios con el objeto de supervisar y verificar el consumo de energía eléctrica de las diversas unidades dependientes de EL FONDO para efecto de constatar la veracidad en el consumo y el cobro por dicho concepto, además de gestionar la devolución por cobro indebido, cambios de tarifa, medición y todo lo que implique ahorro, como correcciones, cancelaciones, retroactivos y reducción de los consumos e implementar medidas que hagan más eficiente el uso de la energía eléctrica. FOOSSI-SP 50% DE LOS BENEFICIOS DE AHORRO, DEVOLUCIONES, CORRECCIONES Y REDUCCIONES EN FACTURACIONES, AJUSTES, CAMBIOS DE TARIFA, CENSOS Y DAP QUE SE RECUPEREN Y SEAN RECONOCIDOS, ACEPTADOS, REINTEGRADOS Y CUBIERTOS POR LA CFE AL FONDO Vigencia 01/10/2013 al 31/12/2013 MAS IVA (CADA QUE SE DE EL SUPUESTO DE PAGO) SECURISTAR, S.A. DE C.V. Servicios profesionales consistentes en vigilancia especializada de las instalaciones que ocupan las oficinas administrativas de EL FONDO. FOOSSI-SP $66,800.00 MÁS I.V.A. (MENSUAL)

66 Contratos de Arrendamiento derivados de Convenios de Coordinación
FOOSSI-INAH

67 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL) GUADALUPE DEL CARMEN CANIZALES BERNAL
Contratos de Arrendamiento derivados de Convenios de Coordinación FOOSSI-INAH ARRENDADOR LOCALIDAD CANTIDAD ZUNY ESPINOZA FÉLIX MAZATÁN, SONORA $19,000.00 VIGENCIA DEL 04/SEP/13 AL 04/NOV/13 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL) GUADALUPE DEL CARMEN CANIZALES BERNAL HERMOSILLO, SONORA. $13,000.00 VIGENCIA DEL 04/NOV/13 AL 31/DIC/13

68 Propuesta de Calendarización 2014 para Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo

69 Calendario 2014 Sesión Ordinaria Período que se informa Fecha estimada
Primera Cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) Viernes 28 de febrero de 2014 Segunda Primer trimestre (enero, febrero y marzo 2014) Viernes 23 de mayo de 2014 Tercera Segundo trimestre (abril, mayo y junio 2014) Viernes 29 de agosto de 2013 Cuarta Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre 2014) Viernes 28 de noviembre de 2014

70 Acta de la Sesión anterior celebrada el 23 de agosto de 2013