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1 Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Tercer Trimestre 2013.

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1 1 Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Tercer Trimestre 2013

2 Acueducto Independencia 2 Supervisión General de Obra

3 Acueducto Independencia 3 Descripción General del Proyecto Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del Acueducto Independencia incluye obra de toma y acueducto de la Presa Plutarco Elías Calles a la Ciudad de Hermosillo, Sonora. ContratistaExploraciones Mineras del Desierto S.A. de C.V. A. en P. Contrato Número:FOOSSI-NC-CT-AP-10-001 Firma de Contrato: 18 de octubre de 2010 Inicio del Contrato: 28 de octubre de 2010 Terminación del Contrato30 de junio de 2013

4 Planta de RebombeoPlanta de Rebombeo Las bombas se encuentran operando y revisando su comportamiento de cada una. Se tienen bombeados a la fecha más de 15,500,000 m3 Se tiene cableado al 100% Fuerza y Control de los equipos de bombeo. Acueducto Independencia 4

5 Potabilizadora Sur Se encuentra en proceso de construcción con un avance del 97%, sólo quedando pendiente banquetas, pintura y detalles en edificios. Acueducto Independencia 5

6 Desarrollos Inmobiliarios 6

7 Ramal Norte 19 Kms 7

8 ACUEDUCTO INDEPENDENCIA 19 Kms 3 BOULEVARD M0ORELOS ESTACION REDUCTORA CARRETERA A NOGALES PLANTA POTABILIZADORA EN LA COTA 420 LINEA DE BAJADA DE 36 LINEA ALIMENTADORA DE 48

9 SEGUIMIENTO: PROGRAMA AUTORIZADO EN EL CONSEJO DEL IMPLAN FALTA APROBACION DEL CABILDO PARA INICIAR PROCESO DE COMERCIALI ZACION SEGUIMIENTO: PROGRAMA AUTORIZADO EN EL CONSEJO DEL IMPLAN FALTA APROBACION DEL CABILDO PARA INICIAR PROCESO DE COMERCIALI ZACION PROGRAMA PARCIAL HERMOSILLO NORTE

10 Presa Bicentenario 10

11 PRESA BICENTENARIO ARRANQUE 30 DE SEPTIEMBRE

12 PRESA BICENTENARIO SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS CON LOS 5 GOBERNADORES GUARIJIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA

13 1. - PAGO COMPESATORIO A GUARIJIOS Compra del Rancho El Aguaje del Chino propiedad de la Sra. Ma. de los Angeles Vega Vega en colindancia con la comunidad de los Guarijios en Mesa Colorada

14 PAGO COMPESATORIO A COMUNIDAD MAKORAWE MAKORAWE 1 Rancho Ernesto Borbón Enríquez 29 has 2 Rancho Daniel Enríquez Flores 86 has

15 15 Costos, Concursos y Contratos

16 INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Comparativo 2010 - 2013 Comparativo TIPOCANT. DIRECTAS ESTATAL0 FEDERAL0 TOTAL0 INVITACIÓN ESTATAL0 FEDERAL1 TOTAL1 PUBLICAS ESTATAL1 FEDERAL0 TOTAL1 2 16 2 PROCEDIMIENTOS ESTÁN DEBIDAMENTE CONTRATADOS

17 Inversión hasta el 30 de septiembre de 2013 17 $178,803,005.40 $6,582,344.81 PROGRAMAMUNICIPIOS BENEFICIADOS ED1 FAFEF1 *ENTRE LOS MUNICIPIO BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN HERMOSILLO Y NACOZARI DE GARCÍA 185.38 MDP

18 Empresas adjudicadas 18 NÚMERO DE CONTRATODESCRIPCIÓN DE LA OBRALOCALIDADMUNICIPIOEMPRESA GANADORA FOOSSI-ED-CT-OB-13-001 CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA NACOZARI DE GARCIA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V. FOOSSI-NC-CT-SRO-13- 002 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO VANGUARDIA AGUA PRIETA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

19 19 Dirección de Administración

20 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 20 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 1,000Servicios personales19,676,568 1,291,6314,141,04921.0515,535,519 1,100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 17,028,543 788,4922,443,38114.3514,585,162 113Sueldo base al personal permanente17,028,543 788,4922,443,38114.3514,585,162 11,301Sueldos12,722,324 184,625590,5294.6412,131,795 11,303Remuneraciones Diversas0000 0 11,304 Remuneraciones por Sustitucion de Personal 0000 0 11,306Riesgo laboral4,065,731 539,3431,656,54740.742,409,184 11,307Ayuda para habitación144,293 38,715117,78381.6326,510 11,309Prima por riesgo laboral0000 0 11,310Ayuda para energía electrica96,195 25,81078,52281.6317,673 1,200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0000 0 122Sueldos base al personal eventual0000 0 12,201Sueldos base al personal eventual0000 0 1,300 Remuneraciones adicionales y especiales 331,500 13,18014,0214.23317,479 131 Primas por años de servicios efectivos prestados 0000 0 13,101 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 0000 0 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 331,500 13,18014,0214.23317,479 13,201Prima de Vacaciones y Dominical110,500 13,18014,02112.6996,479 13,202Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año221,000 000.00221,000 13,203Compensación por ajuste de calendario00000.000 13,204Compensación por bono navideño00000.000 133Horas Extraordinarias0000 0

21 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 21 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 13,301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias 00000.000 1,400Seguridad Social1,266,773 304,945973,75876.87293,015 141Aportaciones de seguridad social1,116,773 300,644920,50882.43196,265 14,101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 733,944 208,332625,24585.19108,699 14,102Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON00000.000 14,103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 00000.000 14,104Asignación para préstamos a corto plazo00000.000 14,105Asignación para préstamos prendarios00000.000 14,106Otras prestaciones de seguridad social382,829 92,312295,26377.1387,566 14,107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario 00000.000 142Aportaciones a fondos de vivienda00000.000 14,201Cuotas al FOVISSSTESON00000.000 143Aportaciones al sistema para el retiro00000.000 14,301 Pagas po defunción, pensiones y jubilaciones 00000.000 144Aportaciones para seguros150,000 4,30253,25135.5096,749 14,401Seguros por defunción familiar00000.000 14,403Otras cuotas de seguros colectivos150,000 4,30253,25135.5096,749 1,500 Otras prestaciones sociales y económicas 1,049,752 185,013709,88967.62339,863 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 00000.000 15,101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores 00000.000 152Indemnizaciones00000.000

22 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 22 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 15,201 Indemnizaciones por accidentes en el trabajo 00000.000 154Prestaciones contractuales00000.000 15,410Apoyo para canastilla de maternidad00000.000 15,413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras 00000.000 15,419Ayuda Servicio de Transporte00000.00 159 Otras prestaciones sociales y económicas 1,049,752 185,013709,88967.62339,863 15,901Otras prestaciones1,049,752 185,013709,88967.62339,863 2,000Materiales y suministros30,034,205 1,447,4002,695,5738.9827,338,632 2,100 Materiales de administración, Emision de documentos y articulos oficiales 1,169,305 17,059338,93528.99830,370 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 665,719 9,548214,70832.25451,011 21,101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 665,719 9,548214,70832.25451,011 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 215,000 4,31881,30937.82133,691 21,201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 215,000 4,31881,30937.82133,691 213Material estadístico y geográfico45,736 000.0045,736 21,301Material estadístico y geográfico45,736 000.0045,736 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación 112,850 1938300.74112,020 21,401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos 112,850 1938300.74112,020

23 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 23 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 215 Material impreso e información digital35,000 3,00011,55733.0223,443 21,501Material para información35,000 3,00011,55733.0223,443 216Material de limpieza25,000 06792.7124,321 21,601Material de limpieza25,000 06792.7124,321 217Materiales y útiles de enseñanza00000.000 21,701Materiales educativos00000.000 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 70,000 029,85342.6540,147 21,801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 70,000 029,85342.6540,147 2,200Alimentos y utensilios367,000 11,71887,19223.76279,808 221Productos alimenticios para personas192,000 11,71848,89825.47143,102 22,101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 150,000 4,70832,93221.95117,068 22,105 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras. 00000.000 22,106Adquisición de agua potable42,000 7,01015,96638.0126,034 222Productos Alimenticios para animales100,000 000.00100,000 22,201Alimentación de animales100,000 000.00100,000 223 Utensilios para el servicio de alimentación 75,000 038,29551.0636,705 22,301 Utensilios para el servicio de alimentación 75,000 038,29551.0636,705 2,300 Materias primas y materiales de producción y comercializacion. 7,000,000 000.007,000,000 231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 00000.000

24 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 24 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 23,101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 0000.000 239 Otros productos adquiridos como materia prima 7,000,000 000.007,000,000 23,901 Otros productos adquiridos como materia prima 7,000,000 000.007,000,000 2,400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 1,275,000855,00025,090130,82615.30724,174 241Productos minerales no metálicos00000.000 24,101Productos minerales no metálicos00000.000 242Cemento y productos de concreto00000.000 24,201Cemento y productos de concreto00000.000 243Cal, yeso y productos de yeso00000.000 24,301Cal, yeso y productos de yeso00000.000 244Madera y productos de madera00000.000 24,401Madera y productos de madera00000.000 245Vidrio y productos de vidrio00000.000 24,501Vidrio y productos de vidrio00000.000 246Material eléctrico y electrónico1,200,000780,00025,090127,40216.33652,598 24,601Material eléctrico y electrónico1,200,000780,00025,090127,40216.33652,598 247 Artículos metálicos para la construcción 00000.000 24,701Artículos metálicos para la construcción00000.000 248Materiales complementarios75,000 03,4244.5771,576 24,801Materiales complementarios75,000 03,4244.5771,576 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 00000.000 24,901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 00000.000

25 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 25 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 2,500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 15,003,500 977,716992,9136.6214,010,587 251Productos químicos básicos12,991,500 977,716992,9137.6411,998,587 25,101Productos químicos básicos12,991,500 977,716992,9137.6411,998,587 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 00000.000 25,201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 00000.000 253Medicinas y productos farmacéuticos12,000 000.0012,000 25,301Medicinas y productos farmacéuticos12,000 000.0012,000 254 Materiales, accesorios y suministros médicos 00000.000 25,401 Materiales, accesorios y suministros médicos 00000.000 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 00000.000 25,501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 00000.000 256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 00000.000 25,601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 00000.000 259Otros Productos Quimicos2,000,000 000.002,000,000 25,901Otros Productos Quimicos2,000,000 000.002,000,000 2,600Combustibles, lubricantes y aditivos818,4001,238,400369,230773,23762.44465,163 261Combustibles, lubricantes y aditivos818,4001,238,400369,230773,23762.44465,163 26,101Combustibles750,0001,170,000367,162766,28565.49403,715 26,102Lubricantes y aditivos68,400 2,0686,95210.1661,448 2,700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 193,000 08,6304.47184,370

26 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 26 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 271Vestuario y uniformes100,000 08,6308.6391,370 27,101Vestuario y uniformes100,000 08,6308.6391,370 272 Prendas de seguridad y protección personal 58,000 000.0058,000 27,201 Prendas de seguridad y protección personal 58,000 000.0058,000 273Artículos deportivos35,000 000.0035,000 27,301Artículos deportivos35,000 000.0035,000 2,900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 4,208,000 46,587363,8408.653,844,160 291Herramientas menores450,000 0257,21757.16192,783 29,101Herramientas menores450,000 0257,21757.16192,783 292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 78,000 01,0091.2976,991 29,201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 78,000 01,0091.2976,991 293 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 35,000 000.0035,000 29,301 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 35,000 000.0035,000 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 50,000 07,42814.8642,572 29,401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 50,000 07,42814.8642,572 295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 00000.000

27 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 27 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 29,501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 00000.000 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 165,000 46,58798,18659.5166,814 29,601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 165,000 46,58798,18659.5166,814 298 Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos 3,430,000 000.003,430,000 29,801 Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos 3,430,000 000.003,430,000 3,000Servicios generales343,125,245371,686,18627,991,41366,685,29017.94305,000,896 3,100Servicios básicos197,047,540208,332,56021,758,23543,042,76420.66165,289,796 311Energía eléctrica196,407,540207,642,56021,685,18642,689,86120.56164,952,699 31,101Energía eléctrica196,407,540207,642,56021,685,18642,689,86120.56164,952,699 31,103 Servicios e instalaciones para centros escolares 00000.000 312Gas00000.000 31,201Gas00000.000 313Agua75,000 6,04927,13436.1847,866 31,301Agua Potable75,000 6,04927,13436.1847,866 314Telefonía tradicional300,000 59,139178,78859.60121,212 31,401Telefonía tradicional300,000 59,139178,78859.60121,212 315Telefonía celular00000.000 31,501Telefonía celular00000.000 316 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites 75,000125,000096,89077.5128,110 31,601 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites 75,000125,000096,89077.5128,110

28 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 28 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 180,000 6,97748,15326.75131,847 31,701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 180,000 6,97748,15326.75131,847 318Servicios postales y telegráficos10,000 8841,93719.378,063 31,801Servicio postal10,000 8841,93719.378,063 3,200Servicio de arrendamiento684,000804,00070,650180,00022.39624,000 321Arrendamiento de Terrenos00000.000 32,101Arrendamiento de Terrenos00000.00 322Arrendamiento de Edificios87,000207,00070,650114,75055.4392,250 32,201Arrendamiento de Edificios87,000207,00070,650114,75055.4392,250 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 522,000 061,82811.84460,172 32,301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo 172,000 061,82835.95110,172 32,302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos 350,000 000.00350,000 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 45,000 000.0045,000 32,501Arrendamiento de Equipo de Transporte45,000 000.0045,000 326 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 00000.000 32,601 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 00000.000 327Arrendamiento de activos intangibles00000.000 32,701Patentes, regalías y otros00000.000 329Otros arrendamientos30,000 03,42211.4126,578 32,901Otros arrendamientos30,000 03,42211.4126,578 3,300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 26,024,00026,534,0004,289,60519,815,17574.686,718,825

29 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 29 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 15,000,000 92,13911,279,24775.193,720,753 33,101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 15,000,000 92,13911,279,24775.193,720,753 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 800,0001,300,000735,1781,223,24894.1076,752 33,201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 800,0001,300,000735,1781,223,24894.1076,752 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información 9,080,0009,090,0003,294,0897,028,95277.332,061,048 33,301Servicios de Informática80,000 000.0080,000 33,302servicios de Consultoria9,000,000 3,289,6677,024,53178.051,975,469 33,303Servicios Estadisticos y geograficos 10,0004,422 44.225,578 334Servicios de capacitación100,000 000.00100,000 33,401Servicios de capacitación100,000 000.00100,000 335 Servicios de investigacion cientifica y desarrollo 00000.000 33,501Estudios e investigaciones00000.000 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 324,000 04,7481.47319,252 33,601Apoyos a Comisarios Públicos60,000 01,8843.1458,116 33,603Impresiones y publicaciones oficiales144,000 000.00144,000 33,605Licitaciones, convenios y convocatorias120,000 02,8642.39117,136 338Servicios de vigilancia720,000 168,200278,98038.75441,020 33,801Servicios de vigilancia720,000 168,200278,98038.75441,020 339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales 00000.000 33,902Servicios integrales00000.000 3,400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,140,0001,180,0004,38390,6597.681,089,341

30 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 30 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 341Servicios financieros y bancarios900,000 4,38312,9051.43887,095 34,101Servicios financieros y bancarios900,000 4,38312,9051.43887,095 343 Servicios de Recaudacion, Traslado y custodia de valores 30,000 000.0030,000 34,301 Servicio de Recaudacion y Custodia de Valores 30,000 000.0030,000 344 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 60,000 000.0060,000 34,401 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 60,000 000.0060,000 345Seguros de bienes patrimoniales50,00090,000077,75386.3912,247 34,501Seguros de bienes patrimoniales50,00090,000077,75386.3912,247 347Fletes y maniobras100,000 000.00100,000 34,701Fletes y maniobras100,000 000.00100,000 3,500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación. 8,000,7056,767,705553,1371,229,61018.175,538,095 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 600,000800,000191,246646,86480.86153,136 35,101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 600,000800,000191,246646,86480.86153,136 35,102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas 00000.000 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 58,000 02,8494.9155,151 35,201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 58,000 02,8494.9155,151 35,202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres 00000.000

31 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 31 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información 118,000 9,86045,54738.6072,453 35,301Instalaciones70,000 9,86045,54765.0724,453 35,302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 48,000 000.0048,000 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 115,000 4,39152,87145.9762,129 35,501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte 115,000 4,39152,87145.9762,129 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 6,879,7055,296,705128,980228,0204.305,068,685 35,701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 6,879,7055,296,705128,980228,0204.305,068,685 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 150,000300,000218,052 72.6881,948 35,801 Servicios de limpieza y manejo de desechos 150,000300,000218,052 72.6881,948 359Servicios de jardinería y fumigación80,000 60735,40744.2644,593 35,901Servicios de jardinería y fumigación80,000 60735,40744.2644,593 3,600 Servicios de comunicación social y publicidad 400,00017,815,921243,301480,2532.7017,335,669 361 Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales 300,00017,715,921243,301480,2532.7117,235,669 36,101 Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales 300,00017,715,921243,301480,2532.7117,235,669

32 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 32 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet 00000.000 36,301 Servicios de creatividad, reproducción, producción y publicidad, excepto internet 00000.000 365 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video 00000.000 36,501 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video 00000.000 369Otros servicios de información100,000 000.00100,000 36,901Otros servicios de información100,000 000.00100,000 3,700Servicios de traslado y viáticos2,089,0001,912,000254,126589,57730.841,322,423 371Pasajes aéreos564,000483,5007,14350,55910.46432,941 37,101Pasajes aéreos564,000483,5007,14350,55910.46432,941 372Pasajes terrestres03,50039557516.432,925 37,201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision 03,50039557516.432,925 375Viáticos en el país1,300,0001,200,000223,635477,82539.82722,175 37,501Viáticos en el país1,200,0001,100,000213,135436,72539.70663,275 37,502Gastos de camino100,000 10,50041,10041.1058,900 376Viáticos en el extranjero60,000 000.0060,000 37,601Viáticos en el extranjero60,000 000.0060,000 378 Servicios integrales de traslado y viáticos 150,000 22,40855,56837.0594,432 37,801 Servicios integrales de traslado y viáticos 150,000 22,40855,56837.0594,432 379Otros servicios de traslado y hospedaje15,000 5455,05033.679,950 37,901Cuotas15,000 5455,05033.679,950 3,800Servicios oficiales1,080,0001,680,000809,4891,207,23071.86472,770

33 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 33 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 381Gastos de ceremonial300,000 078,75226.25221,248 38,101Gastos de ceremonial300,000 078,75226.25221,248 382Gastos de orden social y cultural00000.000 38,201Gastos de orden social y cultural00000.000 383Congresos y convenciones780,0001,380,000809,4891,128,47781.77251,523 38,301Congresos y convenciones700,0001,300,000793,7631,064,40081.88235,600 38,501Gtso de atencion y promocion80,000 15,72664,07780.1015,923 3,900Otros servicios generales106,660,000 8,48750,0220.05106,609,978 391Serv. funerarios y de cementerios50,000 000.0050,000 39,101Serv. Funerarios y de cementerios50,000 000.0050,000 392Impuestos y derechos106,560,000 7,91949,4540.05106,510,546 39,201Impuestos y derechos106,560,000 7,91949,4540.05106,510,546 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 50,000 568 1.1449,432 39,501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 50,000 568 1.1449,432 396Otros gastos por responsabilidades00000.000 39,601Otros gastos por responsabilidades 0000.000 4,000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 60,090,000 8,011,74851,442,16685.618,647,834 4,200 Transferencias al resto del sector publico 60,000,000 8,011,74851,401,06685.678,598,934 424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 60,000,000 8,011,74851,401,06685.678,598,934 42,401 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 60,000,000 8,011,74851,401,06685.678,598,934 4,400Ayudas sociales90,00060,000026,10043.5033,900

34 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 34 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 90,00060,000026,10043.5033,900 44,201Becas educativas00000.000 44,203Becas de Educación Media y Superior00000.000 44,204Fomento deportivo90,00060,000026,10043.5033,900 4,800Donativos030,000015,00050.0015,000 481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 030,000015,00050.0015,000 48,101 Donativos a instituciones sin fines de lucro 30,000015,00050.0015,000 5,000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 72,547,07675,288,2765,379,31018,387,43924.4256,900,837 5,100Mobiliario y equipo de administración3,702,076 0588,60115.903,113,475 511Muebles de oficina y estantería3,452,076 0390,47011.313,061,606 51,101Mobiliario3,452,076 0390,47011.313,061,606 513 Bienes artísticos, culturales y científicos 00000.000 51,301Bienes artísticos, culturales y científicos00000.000 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 250,000 0198,13179.2551,869 51,501Bienes informáticos250,000 0198,13179.2551,869 519 Otros mobiliarios y equipo de administración 00000.000 51,901Equipo de Administracion00000.000 51,902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres 00000.000 5,200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 060,00011,79148,27280.4511,728 521Equipos y aparatos audiovisuales020,00011,791 58.968,209

35 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 35 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 52,101Equipos y aparatos audiovisuales020,00011,791 58.968,209 523Cámaras fotográficas y de video040,000036,48191.203,519 52,301Cámaras fotográficas y de video040,000036,48191.203,519 5,400Vehiculos y equipos de transporte4,545,000 000.004,545,000 541Vehiculos y equipo terrestre4,545,000 000.004,545,000 54,101Automoviles y camiones4,545,000 000.004,545,000 5,600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 14,300,00014,240,000037,7570.2714,202,243 561Maquinaría y equipo agropecuario00000.000 56,101Maquinaría y equipo agropecuario00000.000 562Maquinaria y equipo industrial14,300,00014,240,000037,7570.2714,202,243 56,201Maquinaria y equipo industrial13,000,000 000.0013,000,000 56,501 Equipo de comunicación y telecomunicacion 200,000160,000018,45811.54141,542 56,701Herramientas800,000780,000019,2992.47760,701 56,901 Bienes Muebles por arrendamiento financiero 300,000 000.00300,000 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial. 00000.000 56,401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial. 00000.000 5,800Bienes inmuebles50,000,00052,741,2005,367,51817,712,80933.5835,028,391 581Terrenos50,000,00052,741,2005,367,51817,712,80933.5835,028,391 58,101Terrenos50,000,00052,741,2005,367,51817,712,80933.5835,028,391 6,000Inversión Pública752,238,4571,781,823,525155,324,936787,964,35344.22993,859,172

36 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 36 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 6,100 0bra pública en bienes de dominio publico 362,238,4571,016,115,685139,905,705728,269,20771.67287,846,478 613 Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 228,829,492956,229,488128,881,146669,567,09970.02286,662,389 61,301 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable 48,829,492 000.0048,829,492 61,302 Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable 00000.000 61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable 120,000,000688,500,000111,042,385635,860,17292.3552,639,828 61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable 00000.000 61,305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable 45,000,00062,500,00016,896,43227,204,02643.5335,295,974 61,306 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola 10,000,0009,418,262000.009,418,262 61,308 Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable 000.000 61,309 Estudios y proyectos para sitemas de abastecimiento de agua para uso agricola 933,330 100.000 61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica 5,000,0005,581,7389,0005,569,57199.7812,168 61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas 140,466,666000.00140,466,666 614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 133,408,96559,886,19711,024,55858,702,10898.021,184,089 61,401Construccion00000.000

37 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 37 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 61,405Fonden 0000.000 61,406Estudios y proyectos00000.000 61,408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 133,408,96559,886,19711,024,55858,702,10898.021,184,089 61,409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado 00000.000 61,410Electrificacion Urbana 0000.000 61,412Electrificacion no convencional 0000.000 61,413 Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas) 0000.000 616 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada 00000.000 61,603Construccion00000.000 61,604Estudios y proyectos 0000.000 61,605Construccion de presas 0000.000 61,607Obras Fluviales 0000.000 6,200Obra pública en bienes propios00000.000 622Edificación no habitacional00000.000 62,217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior 00000.000 FEDERAL 6,100 0bra pública en bienes de dominio publico 390,000,000765,707,83915,419,23159,695,1467.80706,012,693 613 Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 390,000,000563,346,9795,349,82549,625,7408.81513,721,240 61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable 270,000,000541,461,515-1,000,00038,286,8177.07503,174,698

38 Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013 38 CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTALACUMULADO DISPONIBLE TRIMESTREMONTO% 61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable 6,616,2346,349,825 95.97266,409 61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica 5,000,00004,989,09799.7810,903 61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas 120,000,0000000.000 61,313Supervision y control de calidad 10,269,230000.0010,269,230 614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 082,360,86010,069,406 12.2372,291,454 61,408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 82,360,86010,069,406 12.2372,291,454 616 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 0120,000,000000.00120,000,000 61,603 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 120,000,000000.00120,000,000 7,000 Inversiones financieras y otras provisiones 00000.000 7,500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 00000.000 756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 00000.000 75,601 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 00000.000 9,000Deuda Publica00000.000 99,101ADEFAS00000.000 1,277,711,5512,338,598,760199,446,436931,315,86972.891,407,282,891

39 Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2013 Ingresos 39 (Pesos) CONCEPTO PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO TOTAL DE INGRESOS % AVANCE JULIOAGOSTOSEPTIEMBRE TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO Saldo inicial (Caja y Bancos) 4,991,7001,961,17447,525,048 FEDERALES390,000,000765,707,84052,358,78335,500,27314,000,000101,859,056134,859,05634.58% ESTATALES258,653,965943,923,33415,604,16256,779,98614,264,43386,648,581433,455,613167.58% INGRESOS PROPIOS 628,967,586 1,5471,46646,47049,48390,426,17314.38% OTROS INGRESOS TOTAL1,277,621,5512,338,598,76072,956,19394,242,89875,835,951188,557,120658,740,84251.56%

40 EgresosEgresos 40 CONCEPTO PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO TOTAL EJERCIDO % AVANCE JULIOAGOSTOSEPTIEMBRETOTAL TRIMESTREACUMULADO CAPITULO: 1000 19,676,568 495,128 394,789 401,7131,291,6314,141,04921.05% 2000 30,034,204 30,034,205 516,908 201,797 728,695 1,447,4002,695,5738.98% 3000 343,125,245 371,686,186 9,482,652 8,085,493 10,423,268 27,991,41366,685,29019.43% 4000 60,090,000 2,948,446 1,950,573 3,112,728 8,011,74851,442,16685.61% 5000 72,547,076 75,288,276 2,113,159 200,000 3,066,151 5,379,31018,387,43925.35% 6000 752,238,457 1,781,823,525 12,537,769 67,319,062 75,468,106 155,324,936787,964,353104.75% 7000 8000 9000 TOTAL 1,277,711,550 2,338,598,760 28,094,062 78,151,714 93,200,661199,446,436 931,315,87072.89% Variación: Ingreso - Gasto ($) 44,862,131.4716,091,184.35- 17,364,710.10- 10,889,316.46 (Pesos) Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2013 Avance preliminar del presupuesto anual

41 Avance Programático al 30 de septiembre de 2013 41 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL METAS TRIMESTRALES Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta ORIGINAL MODIFICADA CALENDARIOREALIZADO 1er.2do.3er.4to.1er.2do.3er.4to. ACUMULAD O % AVANCE FÍSICO 77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI 2 DESARROLLO SOCIAL. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. 1 SONORA SOLIDARIO 57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. 5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 001 PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 1 COORDINACIÓN GENERAL 1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno FederalAsunto441111111 375.00 2Juntas de Consejo DirectivoReunión441111111 375.00 2 COORDINACIÓN EJECUTIVA 1Gestión de Tierra para Obras del Sonora SIAsunto441111111 375.00 002 INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

42 42 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL METAS TRIMESTRALES Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta ORIGINAL MODIFICADA CALENDARIOREALIZADO 1er.2do.3er.4to.1er.2do.3er.4to. ACUMULADO % AVANCE FÍSICO 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1 Administración y Control de Personal y de Recursos MaterialesReporte24 6666666 1875.00 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 4 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1Estudios y ProyectosEstudio441111111 375.00 5702 AGUA POTABLE 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE 5 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 1Estudios y ProyectosEstudio00 2Elaboración de expedientes técnicosDocumento44 22 22 4100.00 3 Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa)Obra11 1 00.00 4 Reporte de Supervisión (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario-Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-).Reporte882222222 675.00 Avance Programático al 30 de septiembre de 2013

43 43 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL METAS TRIMESTRALES Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta ORIGINAL MODIFICADA CALENDARIOREALIZADO 1er.2do.3er.4to.1er.2do.3er.4to. ACUMULADO % AVANCE FÍSICO 5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 1Estudios FinancierosInforme22 1 1 1 150.00 2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto IndependenciaReporte441111111 375.00 7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 1 Elaboración del Padrón de Contratistas y ProveedoresDocumento11 1 00.00 2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-)Informe441111111 375.00 3 Desahogo de Procedimientos Administrativos y JudicialesAsunto441111111 375.00 4Asesoría LegalConsulta441111111 375.00 5Elaboración de Instrumentos JurídicoConvenio20 5555555 1575.00 TOTAL 92 2124232421242306873.91 Avance Programático al 30 de septiembre de 2013

44 Alcance de metas Programa Operativo Anual 2013 Alcance de las Metas Anuales Cumplimiento Global respecto a Metas.- 100.00% del tercer trimestre. DESVIACIÓN 0.00%. 73.91% anuales. DESVIACIÓN 0.00%. Alcance de las Metas del Tercer Trimestre COORDINACIÓN GENERAL 1.1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal (Asunto) 1.2 Juntas de Consejo Directivo (Reunión) COORDINACIÓN EJECUTIVA 2.1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto) DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales (Reporte) DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 4.1 Estudios y Proyectos (Estudio) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 5.1 Estudios y Proyectos 5.2 Elaboración de expedientes técnicos 5.3 Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa) 5.4 Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalnizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-). DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 6.1 Estudios Financieros 6.2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 7.1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores 7.2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-) 7.3 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales 7.4 Asesoría Legal 7.5 Elaboración de Instrumentos Jurídico Nota.-sin meta para el 3er trimestre: 5.1, 5.3, 6.1, 7.1

45 Anteproyecto Programa Operativo Anual 2014 45

46 46 ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCION META ANUALMETAS TRIMESTRALES Dependencia Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Estrategia Tipo de programa Actividad o proyecto Beneficiario Ubicación Fuente Financiamiento META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUAL CALENDARIO 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 12 SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 1 COORDINACIÓN GENERAL 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y servicios a la comunidad 01 Urbanización E1E1 Sonora Solidario 12 Puente al Desarrollo K Proyectos de inversión 007 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE A Población Abierta 13 Todo el estado A0 PROPIOS 1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal Asunto 2 1 1 2Juntas de Consejo DirectivoReunión41111 2 COORDINACIÓN EJECUTIVA 1Gestión de tierra para obras del Sonora SIAsunto211 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Administración y Control de Personal y de Recursos MaterialesReporte246666 4 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1Estudios y proyectosEstudio2 1 1 Anteproyecto POA 2014

47 47 Anteproyecto POA 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCION META ANUALMETAS TRIMESTRALES Dependencia Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Estrategia Tipo de programa Actividad o proyecto Beneficiario Ubicación Fuente Financiamiento META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUAL CALENDARIO 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 5 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 1Elaboración de expedientes técnicosDocumento2 1 1 2Construcción de infraestructura para agua potableObra1 1 3Reporte de supervisiónReporte6 222 6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 1Estudios financierosReunión2 1 1 2 Resultados de la operación del ramal sur del acueducto independencia Reporte 4 1111 7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 007 CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN A Población Abierta 13 Todo el estado A0 PROPIOS 1Asuntos legales y jurídicosAsunto41111 2Elaboración del padrón de contratistas y proveedoresDocumento1 1 3 Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y serviciosInforme4 1111 TOTAL DE METAS 12 49

48 Balance general al 30 de septiembre de 2013 48 Activo Circulante: Efectivo y Equivalentes Efectivo 20,000.00 Bancos tesorería4,347,636.91 Inversiones temporales19,000,000.00 Total Efectivo y Equivalentes 23,367,636.91 Derechos a recibir efectivo224,445,760.86 Derechos a recibir bienes o servicios 26,261,182.98 Total de Activo Circulante: 274,074,580.75 Activo No circulante Bienes Inmuebles3,615,537,319.33 Bienes muebles7,423,200.83 Activos diferidos2,164,188.06 Total de activo no circulante3,625,124,708.22 TOTAL DE ACTIVO: 3,899,199,288.97

49 Balance general al 30 de septiembre de 2013 49 Pasivo Circulante: Cuentas por pagar a corto plazo451,307,563.34 Otros pasivos a corto plazo - Total de Pasivo Circulante:451,307,563.34 Pasivo no circulante 27,173,995.37 Total de Pasivo:478,481,558.71 Capital Resultados de ejercicios ant2,965,055,008.20 Utilidad o pérdida del ejercicio455,662,722.06 Total de capital:3,420,717,730.26 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL: 3,899,199,288.97

50 Estado de resultados al 30 de septiembre de 2013 INGRESOS Ingresos de gestión Transferencias$28,264,433.00 Ingresos Financieros$46,469.84 Inversiones en Municipios$1,058,580.49 TOTAL INGRESOS:$29,369,483.33 EGRESOS Servicios personales$401,713.48 Materiales y suministros$629,325.75 Servicios Generales$8,993,364.66 Transferencias asignadas$4,171,308.95 Otros gastos y pérdidas ext$0 Inversión Pública$5,398,849.18 TOTAL EGRESOS:$19,594,562.02 Utilidad o pérdida:$9,774,921.31 50

51 Reporte de pasivos al 30 de septiembre de 2013 51 CONCEPTOPARCIALTOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: 451,307,563.34 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.278,795.35 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO3,324,161.90 27,427,820.90 ERNESTO RODRIGO UBALDO MORENO17,400,000.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ( ACUEDUCTO)6,703,659.00 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 309,725,972.70 EXPLORAC MINERAS DSRTO SH-NC10-134298,345,975.27 CAPICUA ING ED180 NCCT11-02 SUP EXT PROY INT DISEÑ11,379,152.89 GG EMPRESARIAL HILLO ED-1263 CTAP11-07 CONST. PTA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 210,065.69 S.A.T.154,644.77 '5% INSPECCION Y VIGILANCIA (RETENCIONES) '2% ICIC (RETENCIONES) APORTACIONES ISSSTESON47,668.82 SEGUROS DEL PERSONAL7,752.10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 113,664,908.70 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. EDO.56,197,426.57 OTRAS CUENTAS POR PAGAR2,598.79 JOSE VICENTE CONTRERAS PAVLOVICH terreno norte Hillo54,187,383.34 PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA terreno planta pot. Sur Hillo505,000.00 RICARDO OCHOA VALENZUELA terreno Agua Prieta358,260.00 FRANCISCO ALBERTO MIRANDA CRUZ terreno Agua Prieta317,495.00 VIRGINIA PRIETO MEZA terreno Agua Prieta2,096,745.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO27,173,995.37 JOSE VICENTE CONTRERAS PAVOLVICH terreno norte Hillo27,173,995.37 TOTAL DE PASIVO: 478,481,559

52 Apoyos a Ayuntamientos, Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios y Distritos de Riego *Al 30 de septiembre de 2013 52 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA SI RELACION DE APOYOS A AYUNTAMIENTOS, ASOCIACIONES DE USUARIOS, EJIDATARIOS Y DISTRITOS DE RIEGO DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013 SAN RAFAEL, URES REHABILITACION Y DESAZOLVE Y AFORO DE POZO298,932.00 POBLADO LA ESTRELLA, MPIO. SOYOPA PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE REPRESOS Y REHABILITACION DE CAMINOS A EJIDATARIOS DE "LA ESTRELLA" 878,000.00 RANCHITO DE HUEPAC EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, SUMINISTRO TUBERIA Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO EN LA GALERA MPIO RAYON 327,695.00 LA GALERA Y RAYON SUMINISTRO DE TUBERIA PARA PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS DE RAYON Y LA GALERA 84,106.00 EL SAUZ Y SANTIAGO, MPIO URES SUMINISTRO DE TUBERIA PARA PERFORACION DE LOS POZO DE EL SAUZ Y SANTIAGO, ASI COMO EQUIPAMIENTO DEL POZO DE URES.385,670.00 HERMOSILLO APOYO A AGUA DE HERMOSILLO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION1,687,851.28 VILLA HIDALGO Y SAN FELIPE DE JESUS PARA LA PERFORACION DE UN POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VILLA HIDALGO Y SAN FELIPE DE JESUS.620,430.40 RANCHO SAN PEDRO Y URES APOYO PARA LA PERFORACION DE 3 POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO DEL RANCHO SAN PEDRO Y URES116,000.00 TOTAL4,398,684.68

53 Transferencias Financieras al 30 de septiembre de 2013 53 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FOOSSI A CEA (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) DEPENDENCIAMESCONCEPTOIMPORTE FOOSSIJulioTransferencias de FOOSSI a CEA7.118,856.20 FOOSSIAgostoTransferencias de FOOSSI a CEA70,000.00 FOOSSI Septiembre Transferencias de FOOSSI a CEA4,117,308.95 TOTAL11,360,165.15 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS CEA A FOOSSI (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) DEPENDENCIAMESCONCEPTOIMPORTE FOOSSIJulioTransferencia de CEA a FOOSSI170,410.00 FOOSSIAgostoTransferencia de CEA a FOOSSI2,119,426.81 FOOSSISeptiembreTransferencia de CEA a FOOSSI1,058,580.49 TOTAL3,348,417.30

54 Anteproyecto Presupuesto 2014 54

55 55 DESCRIPCIÓNTOTALPROPIOSESTATALFEDERAL INGRESOS891,183,295257,228,964633,954,3310 Subsidio Federal0 - Subsidio Estatal633,954,331 Ingresos Propios257,228,964 EGRESOS Inversion en Infraestructura para el Desarrollo 210,000,000 - - Operación681,183,295257,228,964423,954,331 Equipo y Adefas.0 - 0 T O T A L :891,183,295257,228,964633,954,3310 Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio 2014

56 Pago Compensatorio a pobladores de Huásabas y Granados por cesión de Derechos de Agua *Al 30 de septiembre de 2013 56 CONCEPTOMONTO Pago compensatorio a pobladores de los municipios de Huásabas y Granados por cesión de derechos * 17,497,747.00 TOTAL17,497,747.00

57 Indemnización por responsabilidad civil 57 PROPIETARIODAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOSMONTO Lauro Porchas Encinas Com motivo de la construcción del Acueducto Independencia, el particular se tuvo que ver obligado a movilizar su ganado, mismo ganado que murió por envenanmiento al ser transportado. Asimismo, dicho ganado generaba la producción de queso com la que el propietario se sostiene económicamente, además de haberse encontrado em edad reproductiva, por lo que dejaron de nacer los becerros que se esperaban para su venta. 689,250.00 TOTAL

58 Apoyo por difusión de Acueducto Independencia 58 RECONOCIMIENTO AAPOYO BRINDADO AL FONDOMONTO PUPS Profesionistas Unidos por Sonora, A.C. Se brindó apoyo a esta Asociación atendiendo a las labores de difusión y concientización a la población respecto a los alcances y beneficios a corto y largo plazo que traerá el Acueducto Independencia, mismas acciones que llevaron a cabo mediante viajes y visitas guiadas por ellos con pobladores de distintos lugares del Estado a la Obra de toma. 15,000.00 TOTAL

59 Foro sobre Cultura del Agua 59

60 60 Foro sobre Cultura del Agua Nombre: Pendiente. Tema Central: Concientización sobre el cuidado del agua. Fecha: 3, 4 y 5 de febrero de 2014. Programa de actividades: En proceso. Invitados: Por confirmar. Objetivo: Que Dependencias e Instituciones reconocidas en Sonora y Arizona compartan experiencias sobre las nuevas tecnologías en el aprovechamiento y cuidado del agua además de permitir conocer los impactos positivos que esto genera. ANTEPROYECTO

61 61 Dirección General Jurídica

62 Contratos de Prestación de Servicios 2013 Operación Acueducto Independencia 62

63 63 NOMBRECONCEPTONO.CANTIDAD Contratos de Prestación de Servicios Profesionales Operación Acueducto Independencia Contratos de Prestación de Servicios Profesionales Operación Acueducto Independencia GILBERTO PÉREZ RIVERA Mantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia SP-51-2013 $12,000.00 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL) JESÚS MARÍA MUNGUÍA ARVAYO Mantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia SP-52-2013 $12,000.00 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL) HÉCTOR ROBERTO VÁSQUEZ NUÑEZ Mantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia SP-53-2013 $12,000.00 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL) VÍCTOR JACOBO BIEBRICH BORBÓN0 Mantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia SP-54-2013 $12,000.00 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)

64 Contratos de Prestación de Servicios 2013 64

65 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales 65 NOMBRECONCEPTONO.CANTIDAD IRP ASESORES INMOBILIARIOS, S.C. Prestación de servicios con el objeto de supervisar y verificar el consumo de energía eléctrica de las diversas unidades dependientes de EL FONDO para efecto de constatar la veracidad en el consumo y el cobro por dicho concepto, además de gestionar la devolución por cobro indebido, cambios de tarifa, medición y todo lo que implique ahorro, como correcciones, cancelaciones, retroactivos y reducción de los consumos e implementar medidas que hagan más eficiente el uso de la energía eléctrica. FOOSSI-SP-49-2013 50% DE LOS BENEFICIOS DE AHORRO, DEVOLUCIONES, CORRECCIONES Y REDUCCIONES EN FACTURACIONES, AJUSTES, CAMBIOS DE TARIFA, CENSOS Y DAP QUE SE RECUPEREN Y SEAN RECONOCIDOS, ACEPTADOS, REINTEGRADOS Y CUBIERTOS POR LA CFE AL FONDO Vigencia 01/10/2013 al 31/12/2013 MAS IVA (CADA QUE SE DE EL SUPUESTO DE PAGO) SECURISTAR, S.A. DE C.V. Servicios profesionales consistentes en vigilancia especializada de las instalaciones que ocupan las oficinas administrativas de EL FONDO. FOOSSI-SP-50-2013 $66,800.00 Vigencia 01/10/2013 al 31/12/2013 MÁS I.V.A. (MENSUAL)

66 Contratos de Arrendamiento derivados de Convenios de Coordinación FOOSSI-INAH 66

67 Contratos de Arrendamiento derivados de Convenios de Coordinación FOOSSI-INAH ARRENDADORLOCALIDADCANTIDAD ZUNY ESPINOZA FÉLIX MAZATÁN, SONORA $19,000.00 VIGENCIA DEL 04/SEP/13 AL 04/NOV/13 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL) GUADALUPE DEL CARMEN CANIZALES BERNAL HERMOSILLO, SONORA. $13,000.00 VIGENCIA DEL 04/NOV/13 AL 31/DIC/13 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL) 67

68 68 Propuesta de Calendarización 2014 para Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo

69 Calendario 2014 Sesión OrdinariaPeríodo que se informaFecha estimada Primera Cuarto trimestre 2013 (Octubre, noviembre y diciembre) Viernes 28 de febrero de 2014 Segunda Primer trimestre (enero, febrero y marzo 2014) Viernes 23 de mayo de 2014 Tercera Segundo trimestre (abril, mayo y junio 2014) Viernes 29 de agosto de 2013 Cuarta Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre 2014) Viernes 28 de noviembre de 2014

70 Acta de la Sesión anterior celebrada el 23 de agosto de 2013 70


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