XLII Reunión Ordinaria del COMISCA Guatemala, junio 2015 Informe de Gestión Financiera.

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1 XLII Reunión Ordinaria del COMISCA Guatemala, junio 2015 Informe de Gestión Financiera

2 Contenido Informe de gestión financiera al 30 de abril de 2015. Análisis flujo de efectivo y proyección financiera 2015 de SE-COMISCA. Cooperación Técnica BID/SM2015.

3 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA, AL 30 DE ABRIL DE 2015.

4 Informe de Ejecución Presupuestaria ejercicio 2015 asciende a USD$1.68 millones de dólares, de los cuales el 67.63% La gestión financiera de la SE- COMISCA, es el resultado de la ejecución del presupuesto anual vigente; elaborado a partir de las prioridades institucionales contenidas en el plan estratégico y plan operativo anual, cuya expresión numérica para el ejercicio 2015 asciende a USD$1.68 millones de dólares, de los cuales el 67.63% es financiado por la cooperación internacional.

5 Informe de Ejecución Presupuestaria Del 1 de enero al 30 de abril de 2015 (expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América)

6 Informe de Situación Financiera Al 30 de abril de 2015 (expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América)

7 Informe de Situación Financiera Al 30 de abril de 2015 (expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de Norte América) Al 30 de abril de 2015, el 81.32% de los activos de COMISCA están conformados por depósitos en cuentas corrientes, seguido de las cuentas por cobrar que representa el 13.65% entre otros.

8 Estado de Cuotas de Países Miembros Al 30 de abril de 2015 (expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América) Al 30 de abril de 2015, las cuentas por cobrar reflejan un saldo de USD$39,089 correspondientes a cuotas 2015.

9 Informe de Rendimiento Económico Del 1 de enero al 30 de abril de 2015 (expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América)

10 ANÁLISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO Y PROYECCIÓN FINANCIERA 2015

11 Análisis de flujo de caja Del 1 de enero al 30 de abril de 2015 (expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de Norte América) Durante los primeros cuatro meses del 2015, el flujo de caja de las Cuotas del COMISCA presentan entradas de efectivo por un valor de USD$123,914 que permitieron cubrir salidas de fondos por USD$114,482 registrando un promedio mensual de egresos de US$28,620.65

12 PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA

13 Proyección de flujo de efectivo 2015 (expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de Norte América)

14 Conclusiones del análisis de flujo de efectivo La situación económica y financiera de la SE- COMISCA, permitirá cubrir gastos de funcionamiento hasta el mes de agosto de 2015. A partir de septiembre, los gastos de funcionamiento SE-COMISCA serán reestructurados basados en costeo de egresos por proyecto y Acuerdos Cooperativos.

15 Solicitud de resolución: a)Dar por recibido el informe de gestión financiera de la Secretaría Ejecutiva del COMISCA al 30 de abril 2015. b)Dar por recibido el análisis de flujo de efectivo y proyección financiera 2015.

16 XLII Reunión Ordinaria del COMISCA Guatemala, junio 2015 Oportunidad de Cooperación Técnica BID/SM2015 BID/SM2015

17 Cooperación Técnica CT-BID-SM2015 “Cooperación Técnica de Apoyo al éxito de la implementación de SM2015 en los países de Mesoamérica” Período de Ejecución: Período de Ejecución: 24 meses Monto: Abierto, no Monto: Abierto, no definido.

18 Cooperación Técnica CT-BID-SM2015 Objetivos: Fortalecer el compromiso en la sostenibilidad de las intervenciones dirigidas al mejoramiento de la salud materna e infantil. adquisiciones de las operaciones de cada país Fortalecer el apoyo a la ejecución actual en aspectos fiduciarios que generen una ejecución más fluida de las adquisiciones de las operaciones de cada país. Fortalecimiento de los aspectos financiero-contable. Apoyo a la implementación de las intervenciones convenidas con cada país por medio del apoyo que brinda el BID a través de SM2015.

19 Cooperación Técnica CT-BID-SM2015 Componente 1: Componente 1: Fortalecimiento de los procesos institucionales del COMISCA para favorecer la sostenibilidad de las políticas de salud regionales relacionadas con SM2015. Componente 2: Componente 2: Fortalecimiento y asistencia técnica en aspectos de adquisiciones, financiero- contables.

20 Cooperación Técnica CT-BID-SM2015 Componente 1: Componente 1: Fortalecimiento de los procesos institucionales del COMISCA para favorecer la sostenibilidad de las políticas de salud regionales relacionadas con SM2015. Objetivo: Apoyar la implementación de la política regional de Salud, Negociación conjunta de medicamentos, así como el seguimiento y discusión en conjunto de la operaciones.

21 Cooperación Técnica BID-SM2015 Actividades C1: Contratación de personal de apoyo a la negociación conjunta. Apoyo financiero para las reuniones del Grupo Evaluador de Oferta Técnica (GEOT) y Grupo Evaluador de Oferta Legal (GEOALE) Apoyo financiero para las reuniones del Grupo Negociador de Precios (GNP). Apoyo para consolidar el proceso y marco legal de la negociación conjunta de insumos críticos. Apoyo a la implementación de actividades de la Política Regional de Salud del SICA. Apoyo financiero a los procesos de revisión y seguimiento de la política y de los temas regionales del COMISCA, incluyendo la implementación y resultados de SM2015.

22 Cooperación Técnica BID-SM2015 Componente 2: Componente 2: Fortalecimiento y asistencia técnica en aspectos de adquisiciones, financiero- contables. Objetivo: Contar con procesos expeditos que apoyen la ejecución de las intervenciones definidas por cada Ministerio y/o Secretaría de Salud en la región.

23 Cooperación Técnica BID-SM2015 Actividades C2: Apoyo directo a las unidades ejecutoras de los países participantes en SM2015 en los procesos de adquisiciones con fondos BID. Apoyo directo a las unidades ejecutoras de los países participantes en SM2015 en los procesos de adquisiciones con fondos BID. Apoyo directo a las unidades ejecutoras en los aspectos de gestión financiera/contable con fondos BID. Apoyo directo a las unidades ejecutoras en los aspectos de gestión financiera/contable con fondos BID. Fortalecimiento de las Unidades de ejecución de proyecto en cada país participante en SM2015 para la implementación efectiva de Operaciones. Fortalecimiento de las Unidades de ejecución de proyecto en cada país participante en SM2015 para la implementación efectiva de Operaciones.

24 SOLICITUD DE RESOLUCIÓN

25 Solicitud de resolución: a)Autorizar a SE-COMISCA para que por medio de nota dirigida al BID exprese el interés del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y Republica Dominicana en ser beneficiarios de la cooperación técnica del BID por medio de SM2015 para los componentes siguientes: i.Fortalecimiento de los procesos institucionales del COMISCA para favorecer la sostenibilidad de las políticas de salud regionales relacionadas con SM2015. ii.Fortalecimiento y asistencia técnica en aspectos de adquisiciones, financiero-contables.

26 Solicitud de resolución: b)Autorizar a SE-COMISCA para que por medio de nota dirigida al BID exprese el interés del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y Republica Dominicana en ser beneficiarios de la cooperación técnica del BID por medio de SM2015 para los componentes I y II antes descritos. c)Nombrar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como ejecutor de la Cooperación Técnica. d)Nombrar y autorizar a SE-COMISCA como Co- ejecutor en coordinación con el BID/SM2015, a fin de garantizar la debida articulación con las intervenciones en los países.

27 Gracias por su Atención