La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Antecedentes Problema Solución Menú Principal Objetivos Objetivo General Determinar la factibilidad económica y comercial de creación de una empresa.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Antecedentes Problema Solución Menú Principal Objetivos Objetivo General Determinar la factibilidad económica y comercial de creación de una empresa."— Transcripción de la presentación:

1

2 Antecedentes

3 Problema

4 Solución Menú Principal

5 Objetivos Objetivo General Determinar la factibilidad económica y comercial de creación de una empresa dedicada a la seguridad informática para las pequeñas y medianas empresas de Guayaquil.

6 Objetivos Objetivos Específicos Realizar un Estudio Financiero para Determinar la correcta viabilidad económica del proyecto. Obtener un retorno de inversión para la creación de esta empresa en menos de 3 años. Elaborar un plan técnico para cada Pymes, que contemple el desarrollo integral del proyecto para su evaluación final, en un lapso de máximo 1 semana por cada Pyme cliente, para alcanzar la eficiencia necesaria y cada vez atender a mucho más Pymes. Menú Principal

7 Estudio de Mercado Análisis de la Industria Descripción el Servicio Submercados Estrategia Comercial Proyección de mercado FODA Calificación de Riesgo

8 Análisis de la Industria

9 Descripción del Servicio

10

11 BÁSICO

12 Descripción del Servicio PREMIUM

13 Submercados Proveedores

14 Submercados Competidor Directo NombreLista de PreciosDirecciónTeléfonos ExactoIT Solutions - Configuración de Firewall y Proxy $ 1500,00 - Implementación de Directorio Activo $ 1800,00 Av. Kennedy 205 y Av. Fco. Boloña - Guayaquil, ECUADOR Tel.: +593 (9) Competidores Indirectos UbicaciónLista de PreciosDirecciónTeléfonos MAINT - Configuración Básica de un firewall $ 240,00 - Configuración Básica de un Proxy $ 240,00 - Configuración de un Directorio Activo $ 2400,00 Tomás Martínez y Malecón, Edif. Kil 1er Piso (esq.). Guayaquil-Ecuador (593-04) Fax: (593-04) ext:167 Tec. Carlos Jiménez - Configuración Básica de un firewall $ 250,00 - Configuración Básica de un Proxy $ 250,00 - Configuración de un Directorio Activo $ 2000,00 Av. De la Marina Base Naval Sur Bloque. 2 Dpto. 1 Teléfono:

15 Estrategia Comercial Promoción -Lanzamiento Trípticos SEGINF: se realizará la compra de 2000 trípticos publicitarios el cual tendrá el costo de $ 300,00. Anuncio en Revistas como PC WORLD y COMPUTERWORLD: 5 Anuncios al año en ¼ de página para lo cual se Invertirá $ 4000,00. Distribución VENDEDOR CONSUMIDOR

16 Proyección del Mercado Entrevistas Encuestas

17 Entrevistas Ing. Danny Vivanco (Encargado de la Seguridad Sistemas internos y Base de Datos de la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR) Ing. Carlos Pazmiño (Encargado de la Seguridad WEB de la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR)

18 Encuestas Cálculo de la Muestra (Población Finita)

19 Encuestas Resultados

20 Encuestas Resultados

21 Conclusión Resultados Le gustaría contratar el servicioSI - 87,41% Le gustaría contratar el servicioSI - 87,41% Diseño a medida de sus necesidades41,26% Se debe crear una empresa que de asesoramiento en seguridad informática sin importar el tamaño, realizando alianzas estratégicas con otras empresas, brindando un diseño a medida de las necesidades de las empresas

22 FODA Fortalezas Ayuda por parte de compañeros profesionales en el área de seguridad informática Contar con el medio de financiamiento para Iniciar Poseer el conocimiento profesional en el área de Seguridad Informática

23 FODA Debilidades Falta de Infraestructura física propia Limitaciones para dar crédito a clientes No poseer suficiente personal fijo en las áreas de trabajo

24 FODA Oportunidades Apoyo del Gobierno a la distribución de código libre como Sistemas Operativos bajo UNIX No existe en el mercado la implementación de soluciones de seguridad a medida del presupuesto y tamaño de empresa

25 FODA Amenazas La falta de conciencia en la seguridad informática que poseen las PYMES Los altos Honorarios de personal profesional en el área de Seguridad Informática Costos de arriendos de oficinas muy elevados

26 FODA

27 Calificación de Riesgos Menú Principal

28 Aspectos Técnicos Producción Anual ( Cap. Utilizada ) Ventas Anuales Costos Directos Costos Indirectos Inversión del Proyecto Financiamiento

29 Producción Anual (Capacidad Utilizada 50%) SERVICIO BÁSICO + PREMIUM CAPACIDAD MÁXIMA96 CAPACIDAD UTILIZADA50% Producción Anual Básico24 Producción Anual Premium24 VENTAS ANUALES48

30 Ventas Anuales ESTIMACIÓN DE VENTAS Ventas al mes Básico 2 Ventas al mes Premium 2 Ventas Total Anuales 48 Precio de Venta Servicio Básico $ 1200,00 Precio de Venta Servicio Premium $ 1500,00 Total Anual Básico $ ,31 Total Anual Premium $ ,39 VENTAS ANUALES $ ,70

31 Costos Directos TOTAL COSTOS DIRECTOS$ ,80 Mano de Obra Directa N° Persona sCargo Sueldo Básico Beneficios (40%) Pago MensualPago Anual 1 Técnico Informático$ 240,00$ 96,00$ 336,00$ 4.032,00 1Vendedor$ 240,00$ 96,00$ 336,00$ 4.032,00 TOTAL$ 480,00$ 192,00$ 672,00$ ,00 Gastos Proveedores N° ComprasDetalle Precio Unitario Pago MensualPago Anual 2 10 Pack Licencias Kaspersky Antivirus 2010$ 149,95$ 299,90$ 3.598,80 TOTAL$ 149,95$ 299,90$ 3.598,80

32 Costos Indirectos TOTAL COSTOS INDIRECTOS$ ,19 Gastos Administrativos N° Personas CargoSueldo Básico Beneficios (40%)Pago MensualPago Anual 1Gerente General$ 500,00$ 200,00$ 700,00$ 8.400,00 1Secretaria General$ 240,00$ 96,00$ 336,00$ 4.032,00 1Ing. Financiero$ 300,00$ 120,00$ 420,00$ 5.040,00 1Contador$ 240,00$ 96,00$ 336,00$ 4.032,00 1Gerente General$ 500,00$ 200,00$ 700,00$ 8.400,00 TOTAL$ 1.280,00$ 512,00$ 1.792,00$ ,00 Gastos Generales Tipo GastoValor MensualValor Anual Arriendo$ 50,00$ 600,00 Agua$ 15,00$ 180,00 Luz$ 40,00$ 480,00 Teléfono$ 40,00$ 480,00 Internet$ 28,00$ 336,00 Ut. De Oficina$ 50,00$ 600,00 Publicidad$ 333,33$ 4.000,00 Transporte$ 100,00$ 1.200,00 Alimentación$ 240,00$ 2.880,00 Mantenimiento$ 300,00$ 3.600,00 Total$ 1.196,33$ ,00

33 Inversión Inversiones TipoValor Gastos Pre Operativos$ 600,00 Muebles y Enseres$ 5.000,00 Equipos de Cómputo$ 2.000,00 Adecuaciones$ 5.000,00 TOTAL$ ,00

34 Financiamiento Menú Principal %Valor Aporte Propio30%$ 3.780,00 Crédito70%$ 8.820,00 TOTAL100%$ ,00 Crédito$ 8.820,00 Tasa de Interés Anual13% Tasa de Interés Efectiva6,5% Años Plazo3 Pagos al año2 Total Pagos6

35 Proyección Financiera Estado de Resultados Flujo de Caja Balance General

36 Estado de Resultados Estado de Resultados Proyectado DESCRIPCIÓNAño 1Año 2Año 3TOTAL Ventas $ ,70 $ ,11 (Costos Directos)$ ,80 $ ,40 UTILIDAD BRUTA $ ,90 $ ,71 (Costos Indirectos)$ ,00 $ ,00 ÚTIL. OPERATIVA $ ,90 $ ,71 (Depreciación)$ 1.416,60 $ 4.249,80 (G. Financieros) $ 1.051,05 $668,85 $ 286,65 $ 2.006,55 UTILIDAD ANT. IMP $ ,25 $ ,45 $ ,65 $ ,36 (Imp. 36,25%) $ 5.385,03 $ 5.523,58 $ 5.662,12 $ ,73 UTILIDAD NETA $ 9.470,22 $ 9.713,88 $ 9.957,53 $ ,63

37 Flujo de Caja Flujo de Caja Proyectado DESCRIPCIÓNAÑO 1AÑO 2AÑO 3TOTAL Ventas $ ,70 $ ,11 (Costos Directos) $ ,80 $ ,40 (Costos Indirectos) $ ,00 $ ,00 FLUJO OPERATIVO $ ,90 $ ,71 Ing. No Operativos $ ,00 $ - $ ,00 Crédito $ 8.820,00 $ - $ 8.820,00 Aporte Propio $ 3.780,00 $ - $ 3.780,00 Egresos. No Operativos $ ,08 $ 9.132,43 $ 8.888,77 $ ,28 Inversiones $ ,00 $ - $ ,00 Pago de Dividendos $ 3.991,05 $ 3.608,85 $ 3.226,65 $ ,55 Impuestos $ 5.385,03 $ 5.523,58 $ 5.662,12 $ ,73 F. NO OPERATIVO $ ,08 $ ,43 $ ,77 $ ,28 FLUJO NETO $ 7.946,82 $ 8.190,48 $ 8.434,13 $ ,43 FLUJO ACUMULADO $ 7.946,82 $ ,30 $ ,43

38 Balance General Menú Principal Balance General Proyectado DESCRIPCIÓNAÑO 1AÑO 2AÑO 3 ACTIVOS CORRIENTES $ 7.946,82 $ ,30 $ ,43 ACTIVOS FIJOS NETOS $ ,40 $ 9.766,80 $ 8.350,20 Activos Fijos $ ,00 Dep. Acumulada $ ,60 $ ,20 $ ,80 Total Activos $ ,22 $ ,10 $ ,63 Pasivos $ 5.880,00 $ 2.940,00 $ - Patrimonio $ ,22 $ ,10 $ ,63 Ap. Fut. Capitalización $ 3.780,00 Utilidad del Ejercicio $ 9.470,22 $ 9.713,88 $ 9.957,53 Utilidades Retenidas $ - $ 9.470,22 $ ,10 Pasivos + Patrimonio $ ,22 $ ,10 $ ,63

39 Evaluación Financiera Payback Van – Rendimiento Real Punto de Equilibrio Índice de Liquidez Dupont Sensibilidad

40 (VAN) $ 6.692,21 Rentabilidad Real (RR)95% Punto de Equilibrio (%)67% Punto Equilibrio ($) $43.723,96 PE (Unid. S. Básico)16 PE (Unid. S. Premium)16 Índice de Liquidez $ 1,35 Dupont(% Eficiencia)89% PAYBACK 1 Año (s) 7 Mes(es) PB < 3 Años Aceptable Evaluación Financiera

41 Sensibilidad Escenario 1 SERVICIO BÁSICOSERVICIO PREMIUM Unidad Operativa(Uop) $ 2.640,29Unidad Operativa(Uop) $ 9.347,19 Precio de Venta Unitario(P) $ 1.200,00Precio de Venta Unitario(P) $ 1.500,00 Volumen de Producción Anual(Q)24 Volumen de Producción Anual(Q)24 Costo Unitario Variable(Cuv) $ 268,85Costo Unitario Variable(Cuv) $ 289,60 Costos Fijo (CF)$ ,00Costos Fijo (CF)$ ,00 Unidad Operativa Total(Uop) $ ,48 % sensibilidad-31% Incremento costo unitario15% Incremento costos fijos10% Promedio de %13%

42 Sensibilidad Escenario 2 SERVICIO BÁSICO%SERVICIO PREMIUM% Prome dio % Volumen de Producción Anual(Q)2712% Volumen de Producción Anual(Q)269%11% Precio de Venta Unitario(P) $ 1.309,729% Precio de Venta Unitario(P) $ 1.612,437%8%

43 SEGINF es un Proyecto Factible Gracias


Descargar ppt "Antecedentes Problema Solución Menú Principal Objetivos Objetivo General Determinar la factibilidad económica y comercial de creación de una empresa."

Presentaciones similares


Anuncios Google