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1 ESTADOS FINANCIEROS 1º Semestre de 2001 Responsable de Relaciones con los InversoresResponsable de Relaciones con los Inversores Director de FinanzasDirector.

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1 1 ESTADOS FINANCIEROS 1º Semestre de 2001 Responsable de Relaciones con los InversoresResponsable de Relaciones con los Inversores Director de FinanzasDirector de Finanzas Responsable de Relaciones con los InversoresResponsable de Relaciones con los Inversores Director de FinanzasDirector de Finanzas

2 2 HECHOS DESTACADOS RENDIMIENTO DE EXPLOTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS PERSPECTIVAS AGENDAAGENDA

3 3 CEMIG a finales de junio de 2001 DESTACADOSDESTACADOS

4 4 Adhesión de 570 empleados al Programa de Renuncia voluntaria - PDV FORLUZ: CVM nº 371 de 13/12/00 Ajuste del pasivo actuarial, registrado directamente en el Patrimonio Neto de los Accionistas Renegociación de deuda: US$ 41,2 MI Impacto de la devaluación (deuda/Itaipu): Hasta la fecha: 17,9% Inicio de las obras de la central hidroeléctrica de Aimorés Capacidad: 330 MW Racionamiento con pérdidas de Mercado e Ingresos El Estado adquirirá R$90 MI en bonos con cero interés para financiar los proyectos energéticos de Irapé Asuntos pendientes hasta junio de 2001 DESTACADOSDESTACADOS

5 5 Ingresos netos de explotación Gastos de explotación EBITDA Pérdidas por devaluación Resultado neto Margen de explotación Margen EBITDA Ventas totales (GWh) Miles de R$ a 30 de junio de ,933,130 1,621, ,417 (229,964) 14, % 28.9 % 20, % 18.9 % 2.8 % (93.5) % (12.0) % (11.2) % (3.6) % DESTACADOSDESTACADOS

6 6 Requisitos Mercado cautivo Mercado libre Ventas al sistema interconectado GWh GWh 783 GWh Energía total disponible GWh Reducción 3.6 % Pérdidas 8% GWh Reducción 29.3 % BALANCE ENERGÉTICO 1 er SEM./2001 Suministro a centrales de terceros 821 GWh Energía disponible para venta GWh

7 7 INSTALACIONES CAPACIDAD INSTALADA / KW PRODUCCIÓN MWh CRECIMIENTO 1 er sem./011 er sem./00 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS5,383, SÃO SIMÃO1,710, EMBORCAÇÃO1,192,000975, NOVA PONTE510,000687, JAGUARA424,0001,047, TRÊS MARIAS396,000666, VOLTA GRANDE380,000737, MIRANDA408,000642, SALTO GRANDE102,000197, OTRAS261,378456, CENTRALES TÉRMICAS131,440495, PARQUE EÓLICO1, TOTAL5,515,81811,168, AFILIADOS118,000325,966 TOTAL DE CEMIG5,633,81811,494, CENTRALES DE TERCEROS EXPLOTADAS POR CEMIG 379,550701,519 DESTACADOSDESTACADOS

8 8 ENERGÍA FACTURADA + 4.5% DESTACADOSDESTACADOS

9 9 Reducción del 1,2% Aumento del 6% Aumento del 6,9% El sector residencial presentó los primeros efectos del racionamiento

10 10 El crecimiento hasta mayo fue muy positivo … DESTACADOSDESTACADOS … pero el racionamiento redujo el crecimiento en junio. Caída del 3,9%

11 11 MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD PDI PDV RENDIMIENTORENDIMIENTO

12 12 Calidad del servicio RENDIMIENTORENDIMIENTO

13 13 EBITDA +2,8 % FINANCIEROSFINANCIEROS EBITDA

14 14 EVOLUCIÓN DEL BENEFICIO NETO En millones de R$ FINANCIEROSFINANCIEROS

15 15 Activo Pasivo y patrimonio neto Valores, en miles de reales Balance Patrimonial

16 16 El racionamiento muestra ya los primeros impactos

17 17 El racionamiento muestra ya los primeros impactos

18 18 El racionamiento muestra ya los primeros impactos

19 19 BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN FINANCIEROSFINANCIEROS

20 20 MANO DE OBRA MI R$ FINANCIEROSFINANCIEROS

21 21 RESULTADOS DE GASTOS Mano de obra R$302,4 MI 13.0 % 22.7 % Servicios subcontratados R$102,0 MI 17.4 % Suministros R$33,1 MI 3.7 % Depreciación R$247,7 MI 4.0 % Provisiones R$22,6 MI % Gastos de explotación R$1.621,4 MI Otros R$49,6 MI ( 47.1 ) % Controlables 18.4 % No controlables Energía adquirida R$512,1 MI 38.9 % CCC R$156,3 MI 20.0 % Royalties R$20,8 MI 19.8 % Cargos uso de red R$131,8 MI 15.2 % Adquisición de combustible R$36,4 MI 3.7 % Tasa de inspección R$6,6 MI 20.8 % FINANCIEROSFINANCIEROS

22 22 Resultados financieros (R$260,7 MI) Resultados financieros (R$214,4 MI) Pérdidas por devaluación (R$230,0 MI) Gastos (R$201,2 MI) Ingresos R$170,5 MI Ingresos R$67,0 MI 1 er Sem./01 1 er Sem./00 Gastos (R$268,1 MI) Pérdidas por devaluación (R$13,3) MI Resultados financieros Devaluación del real: 1 er Sem. 01: 17.87% 1 er Sem. 00: 0.61% FINANCIEROSFINANCIEROS

23 23 Resultados atípicos (R$26,5 MI) Resultados atípicos (R$22,8 MI) Gastos R$31,9 MI Ingresos R$5,4 MI Ingresos R$3,9 MI 1 er Sem./01 1 er Sem./00 Gastos R$26,7 MI RESULTADOS ATÍPICOS FINANCIEROSFINANCIEROS

24 24 Incluso teniendo que hacer frente a un crecimiento de la deuda,disfrutamos de una sólida situación financiera PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

25 25 La deuda externa aumenta con la devaluación del real

26 26 SERVICIOS DE DEUDA PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

27 27 CAPTACIÓN DE FONDOS Y RENEGOCIACIÓN DE DEUDA EUROBONOS: A LA VENTA el 18/11/2001 Renegociación de deuda conforme a la ley nº er tramo: Consorcio entre Citibank, Abn Amro Bank y Lloyds Bank: 58 millones $ EE.UU. 2º tramo: Itaú: 30 millones $ EE.UU. CAPTACIÓN DE FONDOS COLOCACIÓN DE OBLIGACIONES: Consorcio entre Itaú, BBA, ING, Sudameris, Bradesco e Unibanco (líder) primera serie: plazo de 8 años, opción de compra y venta a los 4 años: R$250 millones segunda serie: plazo de 10 años, opción de compra y venta a los 5 años: R$250 millones RENEGOCIACIÓN DE DEUDA PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

28 28 EUROBONOS Estrecha relación entre los bonos de Cemig y los bonos del Tesoro brasileño Rentabilidad en el momento de la venta (18/11/2001) PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

29 29 Cemig invertirá R$3,9 billones en 5 años Desembolso de capital PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

30 30 PRINCIPALES PROYECTOS PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

31 31 REESTRUCTURACIÓN DE CEMIG Central hidroeléctrica Porto Estrela Obras en curso PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

32 32 Fin de la presentación


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