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Elaboración y Análisis de Planes de Negocios. 2 Agenda Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias.

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Presentación del tema: "Elaboración y Análisis de Planes de Negocios. 2 Agenda Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias."— Transcripción de la presentación:

1 Elaboración y Análisis de Planes de Negocios

2 2 Agenda Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares Proyección simple desde el O3 Browser Aplicación vertical de simulación Proyecto Discusión

3 3 Planes de Negocios Modelo básico Comportamiento de variables que reflejan distintos aspectos del negocio Ventas: –Clientes, productos y servicios tranzados Inversiones y Gastos Reexpresión en balances o agrupaciones contables Estimación de valores futuros Dimensión cronológica Fórmulas basadas en datos pasados

4 4 Valores futuros de Variables Variable Tiempo

5 5 DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B1.000 Servicio C Servicio D Servicio E … Modelo básico Venta = Venta Mes Anterior * Crecimiento Estimado C5: E4 * (1 + E$0) Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 1: Volumen de Ventas de Servicios Previstos C5: 1% Datos

6 6 Componentes del Plan Hoja 2: Precios de Venta de Servicios Previstos DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Precio = Precio Mes Anterior * Variación Estimada C5: E4 * (1 + E$0) Variación0% -5%0% … ABCDEFGH

7 7 Vínculos entre componentes DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 2: Precios de Venta de Servicios Previstos Hoja 1: Volumen de Ventas de Servicios Previstos DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Variación0% -5%0% … ABCDEFGH Hoja 3: Ingresos por Venta de Servicios Previstos DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … ABCDEFGH C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5

8 8 Jerarquía y Balance Proyectado DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 5: Inversiones DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 2: Precios DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 4: Gastos DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 1: Volumen DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 6: Balance Proyectado DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 3: Ingresos

9 9 ¿Es posible la gestión bajo este modelo? DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 5: Inversiones DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 2: Precios Venta DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 4: Gastos DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 1: Volumen Venta DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 6: Balance Proyectado DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH Hoja 3: Ingresos C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5 C5: 1% Datos C5: 1% Datos C5: 1% Datos C5: 1% Datos C5: 1% Datos C5: 1% Datos

10 10 Riesgos y Limitaciones de esta tecnología ¿Cómo se gestiona la seguridad? ¿Qué usuario actualiza qué fórmula y/o dato? ¿Cómo se coordina un grupo de usuarios ? ¿Cuándo se puede calcular un nivel en función de los anteriores? ¿Cuál es el proceso de trabajo? ¿Cómo se manejan escenarios y versiones? ¿Se copian las planillas? Si un parámetro se usa en más de un lugar: ¿cómo se asegura la consistencia? ¿Cómo se visualiza el modelo?

11 11 Problemas de Fondo ¿Con cuánta rapidez y flexibilidad se pueden generar nuevos planes de negocio? ¿Cuál es el grado de confianza de los mismos? ¿Cuál es costo de gestión de los planes? ¿Cómo se analizan los planes elaborados?

12 12 Agenda Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares Proyección simple desde el O3 Browser Aplicación vertical de simulación Proyecto Discusión

13 13 Plataforma para aplicaciones de BI & BP Business Intelligence & Business Performance Operaciones Actuales Sistemas de Inteligencia de Negocios Sistemas para Performance de Negocios Monitoreo Operaciones Pasadas BD Proyección y Simulación Escenarios Futuros

14 14 Motor de Proyecciones y Simulación Primera versión en 2002 Simulación basada en secuencias de estados Situación inicial basada en información pasada o presente Derivación de estados futuros en base a reglas Reglas/fórmulas para calcular el próximo estado Índices e indicadores parametrizan los cálculos Condiciones futuras de Mercado, Finanzas, etc. Visualización de cálculos intermedios Capacidad de Interacción con el usuario Análisis mediante Modelos Multidimensionales

15 15 Motor de Proyecciones y Simulación EgresosE1E1 E2E2 E3E3 E7E7 E8E8 E9E9 E 10 E 15 E 16 IngresosI 8 (p)I 9 (p)I 15 (p)I 16 (p) NetoN1N1 N2N2 N3N3 N7N7 N 8 (p)N 9 (p)N 10. N 15 (p)N 16 (p)

16 16 Simulación mediante Modelos de Negocios Fuentes de Datos (BD / Planillas) Conocimiento (Fórmulas) Modelo de Negocios Proyección y Simulación Parámetros Económicos Parámetros Técnicos Escenarios Futuros Análisis Indices Posibles

17 17 Agenda Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares Proyección simple desde el O3 Browser Aplicación vertical de simulación Proyecto Discusión

18 18 BD Parámetros Componente del Plan Volumen de Ventas de Servicios Previstos BD Elementos InicialProyecciónFórmulas Anterior x Crecimiento DicEneFebMar…Ago… Servicio A Servicio B Servicio C Servicio D Servicio E … x y z 2%1%3% 5% … 2% Versiones Firme/Tentativo Control Acceso DicEneFebMarAbrMay… Servicio A Servicio B1.000 Servicio C Servicio D Servicio E … Crecimiento2%1%3% 5% … ABCDEFGH

19 19 Escenarios …… … … …… … … …… … … …… … … …… … … BD Elementos InicialProyecciónFórmulas BD Parámetros

20 20 De Planilla a Aplicación Entidades del Plan bien Definidas Componentes Elementos Fórmulas Datos Iniciales Parámetros e Indices Persistencia en Base de Datos Control de Acceso Versiones y Escenarios Modelo de Análisis

21 21 Escenarios y Versiones Escenario 3 Escenario 2 IPC Versión 2 Dólar Versión 2 Ajuste Precios Versión 2 Escenario 1 IPC Versión 1 Dólar Versión 1 Ajuste Precios Versión 1 Análisis Comparación

22 22 Coordinación y Seguridad Usuarios asignados a distintos Roles Funciones asociadas a Roles Funciones Controladas Creación y Edición de Entidades Aprobación de Versiones y Proyecciones Coordinación Cierre y Aprobación de las distintas entidades Versiones Proyecciones de Componentes Escenarios Reglas para abrir/modificar entidades

23 23 Modelo de Colaboración Simulador BD Web Server Internet Browser Configuración

24 24 Análisis Modelos de Análisis Multidimensional Por Componente Integrando Componentes Selección de Escenarios para cada Modelo Para favorecer la Comparación de Escenarios Capacidades de Análisis Modelos interactivos Gráficos y Tablas Incorporación de Datos reales para Control

25 25 Ventajas de este enfoque Modelo general flexible y comprensible Reglas e índices controlan el estado siguiente Transparente Visualización de los cálculos intermedios en cada etapa Interactivo Modificación de resultados intermedios Alta capacidad de análisis Mediante cubos es posible comprender en profundidad los resultados de cada escenario y compararlos Control de Operaciones Comparación entre escenarios y resultado de operaciones reales incluyendo modelos de análisis.

26 26 Agenda Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares Proyección simple a partir de series Aplicación vertical de simulación Proyecto Discusión

27 27 Proyecciones Simples A partir de series de valores Modelo simplificado Se utilizan fórmulas predefinidas Se permite la edición de resultados intermedios Se analiza gráficamente el resultado de la proyección

28 28 Modelo Económico Forestal Inventario Forestal (BD / Planillas) Areas Plantadas (GIS / BD) Consolidación Proyección Desarrollo Plantaciones Parámetros Económicos Parámetros Técnicos Modelo Económico (precios) Flujo de Fondos Patrimonio Proyectado Plan de Cortas

29 29 Planificación de Producción Datos de partida Demanda a satisfacer Niveles de existencia Niveles pasados de producción Se calculan ritmos de producción óptimos Se calculan ritmos de producción con restricciones Calendario, disponibilidad de depósitos, tiradas mínimas Se proyecta y generan alertas

30 Simulación

31 31 Simulación La simulación se basa en la idea de tomar un conjunto de datos y utilizando una formula proyectarlos en el tiempo.

32 32 Componentes Principales Aparecen entonces 3 componentes esenciales: Elementos (los datos) Productos, Clientes, … Tiempo Enero, Febrero, … Formula Ventas Febrero = Ventas Enero + Ventas Enero * 0.5)

33 33 Elementos / Tiempo / Formula Componente EneroFebreroMarzo… Manzana11.5… Banana Pera Tiempo Elementos Formula: Ventas Febrero = Ventas Enero + Ventas Enero * 0.5) Componente Un componente de simulación es una de estas tablas donde se calculan los valores para cada componente.

34 34 Parámetros Para hacer las formulas mas interesantes es necesario utilizar parámetros: Ventas Febrero = Ventas Enero + Ventas Enero * IndiceCrecimiento)

35 35 Parámetros Multidimensionales Los parámetros tienen que poder variar de un producto a otro, o de un mes a otro. IndiceCrecimiento(Manzana) = 0.5 IndiceCrecimiento(Banana) = 0.6 Incluso en combinaciones: IndiceCrecimiento(Manzana, Enero) = 0.55 IndiceCrecimiento(Banana, Enero) = 0.65

36 36 Resolución Para el orden de resolución aparecen los alcances: Parámetro: IndiceCrecimiento 1 Buscar por: Producto, Mes 2 Buscar por: Producto IndiceCrecimiento(Manzana) = 0.5 IndiceCrecimiento(Manzana, Enero) = 0.55

37 37 Dependencia de Componentes Una simulación puede usar valores que calculo otra simulacion. Un componente puede ayudar a que otro se calcule.

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